Gestern gab es keine Signale für den Markteintritt. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0704 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Es kam jedoch nicht zu einem Rückgang in diesen Bereich und aufgrund der geringen Volatilität des Marktes gab es keine Signale. In der zweiten Tageshälfte war die Volatilität des Marktes noch geringer, so dass es erneut nicht möglich war, Einstiegspunkte zu erhalten.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Bevor wir über die weiteren Perspektiven der EUR/USD-Bewegung sprechen, lassen Sie uns einen Blick auf den Futures-Markt werfen und wie sich die Positionen des Commitment of Traders geändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. Mai gab es eine Verkürzung der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Der Rückgang des Euro setzte sich fort, da die Situation mit der Staatsschuldenkrise zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelöst war und die Risiken einer schwereren Rezession in den USA nicht verschwunden waren. Aber auch nach den Nachrichten über die Einigung und Vermeidung eines US-amerikanischen Zahlungsausfalls blieb die Nachfrage nach dem Dollar bestehen. Die jüngsten Inflationsdaten bestätigten die Notwendigkeit einer weiteren Erhöhung der Fed-Zinssätze, so dass Investoren für den Sommer keine Ruhe mehr erwarten. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.666 auf 250.070 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen sofort um 4.687 auf 76.334 gestiegen sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 185.045 gegenüber 187.089. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0793 gegenüber 1,0889.
Der Schwerpunkt in der ersten Tageshälfte liegt auf den Daten zur Veränderung der Geldmenge M3 in der Eurozone sowie dem Volumen der Kreditaufnahme des privaten Sektors in der Eurozone, worüber sich die Europäische Zentralbank sehr besorgt zeigt. Eine Verschlechterung dieses Indikators wird sich negativ auf zukünftige BIP-Perspektiven auswirken und Druck auf den Euro ausüben. Schlechte Daten zum Verbrauchervertrauensindikator, der im Mai noch weiter sinken könnte, werden ebenfalls zu einer neuen Welle des Rückgangs des Währungspaares führen. Aus diesem Grund werde ich erst nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich des nächsten monatlichen Tiefststands von 1,0674 Long-Positionen in Betracht ziehen. Gute Kreditzahlen werden zu einem Anstieg von EUR/USD und einer Rückkehr in den Widerstandsbereich von 1,0721 führen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Verkäuferseite spielen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird die Nachfrage stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Erneuerung des Maximums im Bereich von 1,0755 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0795, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines erneuten Versuchs der Bären, sich zu zeigen, und des Fehlens von Käufern bei 1,0674 kann man eine Fortsetzung des Bärenmarkttrends erwarten. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0634 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rückprall vom Tiefststand von 1,0595 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages eröffnen.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Die Verkäufer setzen ihre Bemühungen fort, den Markt unter ihrer Kontrolle zu halten, und bisher gelingt ihnen das ziemlich gut. Im Falle einer erneuten Aufwärtskorrektur nach Veröffentlichung der fundamentalen Statistik für die Eurozone wird der Schutz der nächsten Widerstandsmarke bei 1,0721 die Priorität der Verkäufer sein. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf ein Minimum von 1,0674 drücken kann. Eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt in den Bereich von 1,0634. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0595 sein, wo Gewinne realisiert werden.
Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und dem Fehlen von Bären bei 1,0721, was auch nicht ausgeschlossen werden kann, da positive Nachrichten über das Abkommen das gesamte Negative überwiegen sollten, werden Käufer versuchen, sich zu erholen und in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0755 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Abschluss. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Abprall vom Maximum von 1,0795 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Ich empfehle Ihnen, sich vertraut zu machen:
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf einen weiteren Rückgang des Euro hinweist.
Anmerkung: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stunden-Chart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0696 Unterstützung bieten. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei etwa 1,0721 als Widerstand fungieren.
Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.