Die Theateraufführung um das Thema der Erhöhung der Staatsschuldenobergrenze ist endlich zu Ende. Im Prinzip war eine solche Entwicklung zu erwarten, obwohl es natürlich das Risiko gab, aufgrund der pathologischen Feindseligkeit zwischen den Vertretern der Republikanischen und der Demokratischen Partei in den USA vor den Präsidentschaftswahlen in eine Abwärtsspirale zu geraten.
Am Samstag haben die konkurrierenden Parteien endlich eine Vereinbarung getroffen, und die Erwartung dieses Ereignisses hat zu einem Anstieg der optimistischen Stimmung auf allen Finanzmärkten weltweit geführt. Aber trotz des Kompromisses blieb ein Wermutstropfen in Form von einigen Einschränkungen bei den Ausgaben bestehen. Aber insgesamt betrachten Investoren die Lösung dieses Problems positiv.
Was kann man in dieser Woche erwarten und auf was wird sich der Fokus des Marktes verschieben?
Heute sind in Amerika, Großbritannien und der Schweiz Feiertage. Der Handel in Asien endet uneinheitlich, während Futures auf wichtige europäische Aktienindizes eine moderat positive Dynamik zeigen. Daher werden die Handel in Europa im "grünen" Bereich beginnen.
Zu den wichtigsten Ereignissen dieser Woche gehören die Veröffentlichung von Beschäftigungsdaten in den USA, einer Reihe von Produktions- und Lohnindikatoren sowie Inflationswerten in der Eurozone.
Die Zahlen des Preisindex für persönliche Konsumausgaben, seines Basiskomponenten und der Daten zu Einkommen und Ausgaben der Amerikaner, die letzte Woche vorgestellt wurden, deuten auf eine mögliche Verlangsamung des Rückgangs der Inflation in Amerika hin. Dies verursacht Bedenken, dass die Fed auf ihrer Sitzung im Juni die Zinssätze um 0,25% erhöhen könnte. Und bedeutet, dass eine mögliche Fortsetzung der lokalen Rallye, die am Freitag begann, bereits in dieser Woche enden könnte.
Ein wichtiges Signal dafür, dass eine solche Entwicklung eintreten könnte, ist die Dynamik des Dollarkurses, der am Freitag gegenüber einem Korb von Hauptwährungen praktisch seine früheren Erfolge beibehalten hat und über der Marke von 104,00 Punkten geblieben ist. Darüber hinaus ist die Bewegung der Renditen von Schatzanweisungen ein starker Frühindikator, der sich praktisch nicht verändert hat. Heute bleibt die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen an den elektronischen Börsen über dem Niveau von 3,8%.
Es ist durchaus möglich, dass bis zum Ende dieser Woche, wenn frische Beschäftigungsdaten aus Amerika veröffentlicht werden, die derzeitige allgemeine Dynamik der Schatzanweisungen und des Dollarkurses ohne wesentliche Veränderungen verläuft. Einerseits werden Investoren auf die Veröffentlichung der Zahlen zu neuen Arbeitsplätzen warten, andererseits werden sie sich vollständig auf die Ergebnisse der Sitzung der Federal Reserve zur Geldpolitik konzentrieren, die in zwei Wochen stattfinden wird. Diese beiden Hauptprobleme werden in den nächsten Tagen dominieren.
Tagesprognose:
AUD/USD
Das Paar bleibt unter Druck. Seine Unfähigkeit, über dem Niveau von 0,6570 zu wachsen, kann zu einer lokalen Umkehr nach unten führen, die bei einem Durchbruch des Niveaus von 0,6500 zu einem Rückgang auf 0,6400 führen kann.
USD/CAD Das Paar bleibt in einer Seitwärtsbewegung aufgrund von sich gegenseitig ausgleichenden Faktoren - der Unsicherheit, ob die Fed im Juni die Zinsen erhöhen wird oder nicht, sowie dem Streben nach höheren Ölpreisen. Wenn das Paar über dem Niveau von 1,3675 bleibt, kann es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Niveau von 1,3780 steigen.