Das Währungspaar EUR/USD handelte am Freitag weiterhin mit geringer Volatilität und einem abwärts gerichteten Trend. Derzeit herrscht auf dem Markt eine paradoxale Situation. Es gibt einen klaren und starken Abwärtstrend, aber das Paar bewegt sich täglich um 50-60 Punkte und sinkt etwa um 20 Punkte pro Tag. Das bedeutet, dass wir einerseits einen starken Trend haben, andererseits aber schwache intraday-Preisbewegungen. Daher ist es noch einmal wichtig zu betonen: Es ist derzeit nicht sinnvoll und effektiv, intraday zu handeln.
Wir haben bereits darüber gesprochen, dass die Abwärtsbewegung des Währungspaares mittelfristig fortgesetzt werden sollte. Bei jeder fundamentalen und makroökonomischen Situation. In der nächsten Woche wird es viele wichtige Ereignisse geben, so dass das Paar "stürmisch" sein kann, aber wir bezweifeln, dass selbst Berichte über die Inflation in der Europäischen Union und den Arbeitsmarkt mit Arbeitslosigkeit in den USA so resonant sein werden, dass der Markt sich um 180 Grad dreht. Die europäische Inflation wird wahrscheinlich weiter fallen, und der Arbeitsmarkt in den USA wird kaum entmutigende Ergebnisse zeigen. Daher glauben wir, dass sich die Situation auf dem Devisenmarkt nach der neuen Woche nicht ändern wird. Wir können eine aufsteigende Korrektur sehen, da für eine technische Korrektur keine fundamentalen Gründe erforderlich sind. Aber mittelfristig erwarten wir weiterhin eine stärkere Stärkung des US-Dollars.
Wie wir bereits erwähnt haben, gab es in den letzten zwei Wochen eine ziemlich große Anzahl von Auftritten von Vertretern der EZB und der Fed. Eines davon war das Interview mit Vassle Boshtyan. Am Freitag teilte er mit, dass die EZB die Leitzinsen weiter erhöhen müsse, um die Inflation auf das Ziel von 2% zu senken. Herr Vassle sagte auch, dass die weiteren Schritte zur Verschärfung der Geldpolitik weniger aggressiv sein werden als in der Vergangenheit. Seiner Meinung nach nähert sich der Regulator dem Zinssatzniveau, das ausreichend restriktiv sein wird, um die Inflation auf 2% zurückzuführen. Obwohl Vassles Kommentare als "hawkish" angesehen werden können, reagierte die europäische Währung nicht mit einem Anstieg darauf. Aus unserer Sicht ist daran nichts Überraschendes. Wir haben bereits mehrmals gesagt, dass der Markt wahrscheinlich alle verbleibenden Erhöhungen des Leitzinses im Voraus verarbeitet hat.
So erwartet der Markt, einschließlich uns, zwei weitere Erhöhungen um 0,25% von der EZB. Wenn diese Erwartungen erfüllt werden, wird es für den Euro in naher Zukunft überhaupt keine Gründe für Wachstum geben. Natürlich bedeutet das nicht, dass der Euro jetzt nur noch fallen wird. Früher oder später wird der Rückgang enden und ein Wachstum, wenn auch nur korrektiv, beginnen. Außerdem ist es derzeit sehr schwer zu sagen, wie der fundamentale Hintergrund in 3-6 Monaten aussehen wird. Wir haben bereits gesagt, dass die Zentralbanken bis zum Ende des Jahres beginnen könnten, auf eine Lockerung der Geldpolitik hinzuweisen. Oder die Inflation verlangsamt sich so sehr, dass der Markt selbst eine Zinssenkung in naher Zukunft erwartet und entsprechend auf diese zukünftigen Änderungen in der Geldpolitik reagiert. Dann wird es darauf ankommen, welche Bank als erste die Zinssätze senkt und wie schnell sie dies tut. Daher macht es derzeit wenig Sinn, zu spekulieren, was in einem halben Jahr passieren könnte.
Technische Hindernisse für den Rückgang des Paares gibt es derzeit auch nicht. Es ist sehr gut und wichtig, dass das Paar auf dem 24-Stunden-TF unterhalb der Ichimoku-Wolke verankert ist, so dass es jetzt weiterhin bis zu den Niveaus des Anstiegs absteigen kann. Und das sind noch 200-250 Punkte. Angesichts der starken Überkauft-Situation des Paares sprechen praktisch alle Faktoren derzeit für einen weiteren Rückgang der europäischen Währung.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum 29. Mai beträgt 51 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Wir erwarten daher am Montag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0673 und 1,0775. Eine Umkehrung des Heiken Ashi Indikators nach oben deutet auf eine neue Phase der Korrekturbewegung hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0863
Handelsempfehlungen:Das Paar EUR/USD setzt seinen Abwärtstrend fort. Derzeit sollten Sie in Short-Positionen bleiben mit Zielen von 1,0681 und 1,0673, bis der Preis über dem Moving Average liegt. Long-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie mit einem Ziel von 1,0864 festgelegt ist.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:Überblick über das GBP/USD-Paar. 29. Mai. Es gibt immer noch keine Gründe für das Wachstum des Pfunds.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 29. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 29. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:Lineare Regressionskanäle - helfen bei der Bestimmung des aktuellen Trends. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren handeln wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.