Die Nasdaq-Futures stiegen während des morgendlichen Handels um ganze 1,6%, ebenso wie die Aktien von Chip-Herstellern. Eine optimistische Umsatzprognose von Nvidia Corp. führte zu einem Anstieg von Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz verbunden sind. Der breitere Marktindex S&P500 legte um etwa 1,0% zu, während der Industrieindex Dow Jones nur um 0,3% stieg. Die Schwierigkeiten, mit denen die Verhandler konfrontiert sind, lassen den Bullenmarkt nicht vollständig zum Tragen kommen, da trotz positiver Veränderungen und Fortschritte in den Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze gestern keine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Heute ist der letzte Tag, bevor der Senat in ein langes Wochenende geht und erst am Montag wieder zur Arbeit zurückkehrt.
Wie ich bereits erwähnt habe, stiegen die Aktien von Nvidia im Pre-Market um 23%, nachdem die Prognose für das Umsatzwachstum selbst die optimistischsten Analysten überrascht hatte und das Unternehmen zu einer Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar führte. Wenn die Investoren die Aktien auf dem aktuellen Höchststand halten können, wird der Wert von Nvidia um etwa 180 Milliarden Dollar steigen, was einen der größten eintägigen Anstiege in der Geschichte darstellen wird. Das Unternehmen, dessen Aktien sich in diesem Jahr verdoppelt haben, befindet sich an vorderster Front des explosionsartigen Wachstums von Ausgaben für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz nach dem Erfolg von ChatGPT und anderen ähnlichen Tools.
Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass Investoren bereit sind, Geld in aussichtsreiche Aktien von Technologieunternehmen zu investieren, trotz wachsender Besorgnis über die chinesische Wirtschaft, einen potenziell katastrophalen US-Schuldenausfall und eine bevorstehende Rezession Anfang nächsten Jahres.
Was die Staatsschulden betrifft, warnte die Ratingagentur Fitch Ratings gestern, dass die AAA-Bewertung der USA gefährdet ist. Die Analysten erwarten jedoch immer noch, dass die Politiker vor Ablauf der Frist zu einer Einigung kommen werden. Die Rendite von 20-jährigen Schatzanweisungen war am Mittwoch stabil, während die Renditen von zwei- und zehnjährigen Anleihen seit Mitte März auf dem höchsten Niveau blieben.
Der Hang Seng Index verlor 2,1% nach Gesprächen darüber, dass die Wirtschaft in China schlechter dasteht als erwartet. Investoren sind besorgt darüber, dass die chinesische Wirtschaft an Schwung verliert und es weiterhin finanzielle Probleme im Immobiliensektor gibt. Die jüngsten Daten zeigen, dass das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr näher am Regierungsziel von etwa 5% liegen wird.
Im Zusammenhang damit fielen die Ölpreise stark, während Gold nur leicht an Wert gewann.
Was die technische Situation des S&P500 betrifft, bleibt der Druck auf den Index bestehen, aber Käufer haben immer noch die Chance, in den seitlichen Kanal zurückzukehren, obwohl dies ziemlich schwierig ist. Die Bullen müssen sich mit aller Kraft an $4116 festhalten, von wo aus ein Rückstoß auf $4150 erfolgen kann. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird die Kontrolle über $4184 sein, was den Bullenmarkt wiederherstellen wird. Im Falle eines Abwärtstrends aufgrund anhaltender Probleme mit der Staatsverschuldung und schwacher Statistiken in den USA müssen die Käufer einfach bei $4116 aktiv werden. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4090 zurückwerfen und den Weg zu $4064 öffnen.