In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0715 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau ermöglichten einen Einstiegspunkt in Long-Positionen, der sich in einem Anstieg um etwa 20 Punkte niederschlug. Das Signal bleibt zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels aktiv. Aus diesem Grund wurde das technische Bild nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Die Verkürzung des BIP Deutschlands hat dem Trader keinen Optimismus hinzugefügt, wodurch der Euro weiter fiel. Für die zweite Tageshälfte sind eine Reihe von Daten zur Veränderung des BIP der USA sowie die wöchentliche Anzahl von Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung geplant. Die Veränderung des Volumens der ausstehenden Verkäufe von Häusern in den USA wird ebenfalls eine gewisse Rolle spielen, aber wahrscheinlich nicht stark auf die intraday Volatilität wirken. Angemessene Daten und ein starker Arbeitsmarkt lassen den Dollar weiterhin auf die europäische Währung drücken, was zu einem weiteren Verkauf von EUR/USD führen wird. Wenn man dazu noch die Probleme mit der US-Staatsverschuldung hinzufügt, werden wahrscheinlich nicht viele Menschen Euro kaufen wollen, selbst zu aktuellen Preisen.
Aus diesem Grund werde ich nicht handeln, basierend auf dem Morgen-Szenario. Solange der Handel über 1,0715 stattfindet, überwiegen Käufe auf dem Markt. Ein weiterer Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau werden dazu beitragen, dass sich auf dem Markt Interessenten befinden, die den Euro gegen den Bärenmarkt nach oben drücken möchten, was eine weitere Gelegenheit bietet, Long-Positionen mit dem Ziel des Wachstums zum nächsten Widerstand bei 1,0757 einzugehen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bären spielen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten nach schwachen Berichten über das US-BIP und einem Durchbruch in den Verhandlungen über die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Maximums im Bereich von 1,0795 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0833, wo ich Gewinne realisieren werde.
Bei einem weiteren Rückgang des EUR/USD und dem Fehlen von Käufern bei 1,0715 im zweiten Teil des Tages, was wahrscheinlicher ist, ist mit einer Fortsetzung des Trends zu rechnen. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0674 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst nach einem Rückprall vom Minimum von 1,0634 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Die Verkäufer haben ihre Aufgaben teilweise erfüllt, da es ihnen bisher nicht gelungen ist, unter 1,0715 durchzubrechen. Der Schutz des nächsten Widerstands bei 1,0757 bleibt eine Priorität und eine geeignete Strategie für den Aufbau von Short-Positionen in der zweiten Tageshälfte im Trend. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf ein Minimum von 1,0715 bringen kann. Eine Festigung unter diesem Bereich sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1,0674. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0634 sein, wo Gewinne realisiert werden. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0757 kann eine Korrektur des Paares erwartet werden. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0795 verschieben. Dort kann auch verkauft werden, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Abprall vom Maximum von 1,0833 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Ich empfehle, sich damit vertraut zu machen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. Mai gab es eine Reduzierung von Long- und Short-Positionen, wobei letztere deutlich größer waren. Die korrektive Abwärtsbewegung des Euro, die wir letzte Woche beobachtet haben, ist ein guter Grund, um Long-Positionen aufzubauen, aber solange das Problem mit der US-Staatsverschuldung nicht gelöst ist, werden wir wahrscheinlich keinen ernsthaften Nachfrage nach Risikoanlagen sehen. Trader ignorieren sogar Aussagen von Vertretern der Federal Reserve, die einstimmig betonen, dass der Ausschuss auf der nächsten Sitzung eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen wird, was ein ausreichend bullisches Signal für den Euro ist. Sobald das Problem mit dem Schuldenlimit gelöst ist, werden Käufer auf den Markt zurückkehren, aber bis dahin müssen wir etwas Geduld haben. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen nur um 1.599 auf 258.736 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen sofort um 9.266 auf 71.647 gesunken sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 187.089 gegenüber 179.422. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0889 gegenüber 1,0992.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine Fortsetzung des Bärenmarktes hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Widerstandsbereich des Indikators bei 1.0760 liegen.
Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.