In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0762 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Durchbruch dieses Bereichs fand statt, aber ich habe auf einen Rücktest gewartet, der nicht stattgefunden hat. Aus diesem Grund war es nicht möglich, geeignete Einstiegspunkte in den Markt zu finden. Im zweiten Teil des Tages wurde das technische Bild nicht überarbeitet, genauso wenig wie die Strategie selbst.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Die schwachen Daten des IFO aus Deutschland erinnerten die Investoren erneut daran, dass nicht alles gut in der Eurozone ist, trotz hoher Inflation und hoher Zinssätze, deren Anstieg im Sommer dieses Jahres fortgesetzt wird. Der Euro fiel auf den Bereich des nächsten monatlichen Tiefs und wie Sie auf dem Diagramm sehen können, gibt es dort keine besonderen Käufer. Am Nachmittag haben wir keine Statistiken, sondern nur Reden von Finanzministerin Janet Yellen und FOMC-Mitglied Christopher Waller. Es ist unwahrscheinlich, dass Yellens "Schreie", dass das Geld ausgeht, zu einer Rückkehr der Nachfrage nach dem Euro führen werden. Die Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung der Fed wird keine ernsthaften Marktveränderungen verursachen, da das Komitee jetzt eine ganz andere Politik vertritt. Aus diesem Grund erwarte ich einen weiteren Rückgang des Euro.
Ich werde nur lange Positionen in Betracht ziehen, nachdem der Kurs gesunken ist und eine falsche Ausbruchsbewegung im Bereich des neuen monatlichen Tiefststands von 1,0716 gebildet hat, was zu einem Anstieg von EUR/USD und einer Rückkehr in den Widerstandsbereich von 1,0762 führen wird, der heute Morgen noch als Unterstützung fungierte. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird die Nachfrage stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Erneuerung des Maximums im Bereich von 1,0799 und 1,0833 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0870, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn es in der zweiten Tageshälfte keine Käufer bei 1,0716 gibt, kann man eine weitere Entwicklung des Bärenmarkttrends erwarten. Daher wird nur die Bildung einer falschen Ausbruchsbewegung im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0674 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rückprall vom Tiefststand von 1,0634 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Die Verkäufer haben ihre Aufgaben erfüllt und sind jetzt auf 1,0716 ausgerichtet. Aber bevor dies geschieht, wäre es gut, einen Einstiegspunkt für Short-Positionen vom nächsten Widerstand bei 1,0762 zu erhalten, dessen Schutz die Priorität der Bären sein wird. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf 1,0716 drücken kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zum Minimum im Bereich von 1,0674. Das fernste Ziel ist der Bereich von 1,0634, wo Gewinne realisiert werden. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0762, was nur dann geschehen wird, wenn das Finanzministerium plötzlich Geld für die Begleichung von Schulden findet, werden die Käufer versuchen, auf den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zu den Ebenen von 1,0799 und 1,0833 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen erst nach einem Rückprall vom Maximum von 1,0870 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
Ich empfehle, sich damit vertraut zu machen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. Mai gab es eine Reduzierung von Long- und Short-Positionen, wobei letztere deutlich größer waren. Die korrektive Abwärtsbewegung des Euro, die wir letzte Woche beobachtet haben, ist ein guter Grund, um Long-Positionen aufzubauen, aber solange das Problem mit der US-Staatsverschuldung nicht gelöst ist, werden wir wahrscheinlich keinen ernsthaften Nachfrage nach Risikoanlagen sehen. Trader ignorieren sogar Aussagen von Vertretern der Federal Reserve, die einstimmig betonen, dass der Ausschuss auf der nächsten Sitzung eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen wird, was ein ausreichend bullisches Signal für den Euro ist. Sobald das Problem mit dem Schuldenlimit gelöst ist, werden Käufer auf den Markt zurückkehren, aber bis dahin müssen wir etwas Geduld haben. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen nur um 1.599 auf 258.736 reduziert wurden, während die Short-Non-Commercial-Positionen sofort um 9.266 auf 71.647 gesunken sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 187.089 gegenüber 179.422. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0889 gegenüber 1,0992.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine Fortsetzung des Bärenmarktes hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Widerstandsbereich des Indikators bei 1.0785 liegen.
Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.