Das Währungspaar EUR/USD begann am letzten Handelstag der vergangenen Woche eine schwache Aufwärtskorrektur. Die Volatilität war erneut nicht sehr hoch und nur ein fundamentales Ereignis konnte im Laufe des Tages die Aufmerksamkeit der Händler auf sich ziehen. Dieses Ereignis war die Rede von Jerome Powell. Tatsächlich hat der Chef der Fed nur angedeutet, dass die Zinserhöhung im Mai die letzte in einem Zyklus der Straffung der Geldpolitik sein könnte, was dem Markt bereits klar war. Zumindest wird es eine Pause im Straffungszyklus geben. Eine weitere Zinserhöhung ist frühestens in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten und nur dann, wenn die Inflation aufhört zu sinken oder wieder zu steigen beginnt. Ohne Erfüllung dieser Bedingung wird der Zinssatz nicht weiter steigen. Der Dollar verlor auf Powells Rede etwa 50 Punkte.
Es gab mehrere Handelssignale. Zunächst sprang das Paar vom Niveau 1,0762 ab und näherte sich fast der kritischen Linie. Beim Verkaufssignal bei etwa 1,0806 sollten Long-Positionen geschlossen werden, der Gewinn betrug 25 Punkte. Das Verkaufssignal konnte auch verarbeitet werden, aber vor Powells Auftritt sollte man manuell aus dem Geschäft aussteigen. Daher betrug der Gewinn aus Shorts noch etwa 10 Punkte. Das letzte Kaufsignal sollte nicht verarbeitet werden, da Powell genau zu diesem Zeitpunkt auftrat.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 16. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter, ebenso wie die europäische Währung selbst.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 1,6 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 9,6 Tausend sank. Dementsprechend stieg die Nettoposition wieder um 8 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Nicht-Kommerziellen um 187 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Die Differenz ist mehr als dreifach. Eine Korrektur steht weiterhin bevor (und möglicherweise hat sie bereits begonnen), daher ist auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen sollte.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 22. Mai. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Analyse von EUR/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort, der durch die Trendlinie unterstützt wird. Wir erwarten weiterhin eine Stärkung des US-Dollars, da er immer noch stark überverkauft ist. Alle technischen Indikatoren deuten auf einen Abwärtstrend hin. Ein Durchbrechen der Trendlinie und der kritischen Linie könnte ein Signal für einen neuen Aufwärtstrend sein, aber mittelfristig erwarten wir dennoch einen Rückgang.
Am 22. Mai haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert: 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0969) und die Kijun-sen-Linie (1,0833). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute gibt es keine wichtigen Ereignisse in der Europäischen Union, während einige Vertreter der Federal Reserve in den USA sprechen werden. Wir glauben, dass es keine Reaktion auf die Reden von Barkin oder Bullard geben wird, aber dennoch sollten wir anerkennen, dass sie wichtige Informationen mit dem Markt teilen könnten. Insgesamt könnte der heutige Tag ein "langweiliger Montag" mit geringer Volatilität sein.
Erläuterungen zu den Abbildungen:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".