Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des zweiten Handelstages der Woche eine Volatilität von 50 Punkten. Wenn am Montag oft ein ähnliches Bild zu beobachten ist (Flachheit, geringe Volatilität), dann kommt der Markt am Dienstag in der Regel zur Besinnung und beginnt aktiver zu handeln. Zumal gestern makroökonomische Statistiken sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union veröffentlicht wurden. Aber wie wir bereits gewarnt haben, unterschied sich der Bericht über das BIP in der EU in der zweiten Schätzung nicht von der ersten Schätzung, und zwei mehr oder weniger bedeutende Berichte in den USA hatten entgegengesetzte Werte. Während der Veröffentlichung dieser Daten wurden minimale emotionale Ausbrüche beobachtet, aber wer interessiert sich für eine Reaktion von 10-20 Punkten?
Am Dienstag wurden nur drei Handelssignale gebildet, und alle lagen in der Nähe des Niveaus von 1,0868. Im ersten Fall konnten Trader eine Long-Position eröffnen, aber das Paar stieg nur um 23 Punkte, was ausreichte, um einen Stop-Loss auf Break-Even zu setzen. Das zweite Kaufsignal war noch schwächer als das erste, dieses Mal wurden nicht einmal die erforderlichen 15 Punkte nach oben durchbrochen. Und das dritte Signal sollte nach den beiden ersten falschen Signalen nicht gehandelt werden. Am Ende konnte der Tag mit minimalem Verlust enden, was angesichts der Seitwärtsbewegung und der geringen Volatilität nicht überraschend ist.
COT-Bericht:Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 9. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter an, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die derzeit nicht einmal ordentlich nach unten korrigieren kann.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 13,5 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 7,5 Tausend stieg. Dementsprechend stieg die Nettoposition erneut um 6 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei Nicht-Kommerziellen Händlern um 180 Tausend, was ein sehr großer Unterschied ist. Der Unterschied ist mehr als dreifach. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen muss.
Empfohlen zur Kenntnisnahme:Überblick über das Währungspaar EUR/USD am 17. Mai. Es gibt keine positiven Nachrichten aus der Europäischen Union.
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Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 17. Mai. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Analyse von EUR/USD auf Stundenbasis.Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort, der durch die Trendlinie unterstützt wird. Wir erwarten weiterhin eine Stärkung des US-Dollars, da er immer noch stark überverkauft ist. Alle technischen Indikatoren deuten auf einen Abwärtstrend hin, während die fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe das Euro in den nächsten Wochen nicht unterstützen sollten.
Am 17. Mai haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234 sowie die Senkou Span B-Linie (1,1018) und die Kijun-sen-Linie (1,0922). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber in ihrer Nähe werden keine Signale gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Am 17. Mai wird der Bericht zur Inflation im April in der Europäischen Union veröffentlicht, aber dies wird die zweite Schätzung des Indikators sein, daher erwarten wir keine starke Reaktion des Marktes, wie auch im Falle des BIP. Nur wenn es eine Abweichung von der Prognose von 7,0% gibt. Außerdem finden am Abend und im Laufe des Tages mehrere Reden von Vertretern der EZB statt, insbesondere von Luis de Guindos. In den USA gibt es nur einen sekundären Bericht über Baugenehmigungen. Der heutige Tag kann genauso langweilig sein wie die ersten beiden.
Erläuterungen zu den Abbildungen:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den Stundenzeitrahmen von 4 Stunden übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".