Die Futures auf amerikanische Aktienindizes fielen erneut und konnten die gestrigen Höchststände nicht überschreiten. Investoren bewerten weiterhin die Aussichten für zukünftige Entscheidungen der Federal Reserve in Bezug auf Zinssätze. Enttäuschende Ergebnisse von Walt Disney Co. haben das Feuer angefacht.
Das Problem mit den regionalen Banken, die in letzter Zeit mit großen Verlusten und Abflüssen von Einlagen konfrontiert waren, lässt nicht nach. Heute gab PacWest Bancorp bekannt, dass in der letzten Woche Abflüsse von Einlagen in Höhe von etwa 9,5% verzeichnet wurden. Vor diesem Hintergrund fielen die Aktien des Kreditgebers im Pre-Market um 21%.
Die Stimmung auf dem Markt bleibt ebenfalls instabil, da Investoren weiterhin besorgt über das Problem der US-Staatsverschuldungsgrenze und die Stabilität des Bankensektors sind. Vor diesem Hintergrund ist der politikempfindliche Zinssatz für zwei Jahre auf 3,88% gesunken. Präsident Joe Biden und die Republikaner im Kongress erzielten nach ihrem Treffen erneut keinen signifikanten Fortschritt bei der Verhinderung des ersten US-Default in der Geschichte. Die Parteien haben jedoch versprochen, weiterhin über Ausgaben zu verhandeln, die die Tür für eine mögliche Einigung öffnen werden. Das nächste Treffen findet bereits morgen statt, und im Falle einer Einigung könnten die Märkte erheblich wachsen.
Heute wurde auch bekannt gegeben, dass die Bank of England die Zinssätze auf 4,5% erhöht hat, mit einer Abstimmung von 7 zu 2. Das Pfund reagierte darauf mit einem geringfügigen Anstieg. Aber das Hauptaugenmerk der Investoren wird auf den wöchentlichen Daten zu den Arbeitslosenunterstützungsanträgen in den USA und den Zahlen zum US-Produzentenpreisindex liegen. Diese Daten werden noch mehr Licht auf die Wirtschaftslage werfen. Die gestern veröffentlichten Daten zeigten Anzeichen einer Verlangsamung der Inflation in den USA.
In anderen Ländern sind die Preise für Industriemetalle aufgrund schwacher Wirtschaftsdaten und der chinesischen Wirtschaft gesunken. Eisenerz fiel unter 100 US-Dollar pro Tonne und Kupfer erreichte den niedrigsten Stand seit Januar. Das Nationale Statistikbüro berichtete, dass die Inflation in China im April fast auf null gesunken ist, während die Produzentenpreise weiterhin deflationär waren. Kredite gingen im Vergleich zum Vormonat im April zurück, was nicht den Prognosen der Ökonomen entsprach.
Was die technische Analyse des S&P500 betrifft, bleibt die Nachfrage bestehen und Käufer haben alle Chancen, den Trend fortzusetzen. Die Bullen müssen mit aller Kraft über dem Niveau von $4116 bleiben und auf $4150 zurückkehren, von wo aus ein Sprung auf $4184 erfolgen wird. Eine nicht weniger prioritäre Aufgabe der Bullen wird die Kontrolle über $4208 sein, was es ermöglichen wird, den neuen Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Abwärtstrends aufgrund fehlender Nachfrage und des Risikos einer hohen Inflation in den USA müssen Käufer einfach im Bereich von $4116 auftreten. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4091 zurückwerfen und den Weg zu $4064 eröffnen.