Das Währungspaar EUR/USD begann die neue Woche sehr ruhig und gemessen und setzt dies fort. Gestern wurde endlich der erste bedeutende Bericht in den USA veröffentlicht. Tatsächlich ist dieser Bericht aufgrund seiner "Beschilderung" derzeit einer der wichtigsten, da die Geldpolitik einer Zentralbank von der Inflation abhängt. Und der Wechselkurs einer Währung hängt direkt von der Geldpolitik ab. Diesmal enttäuschte die Inflation jedoch sowohl Bullen als auch Bären. Aber wir werden später noch etwas darüber sprechen.
Zunächst ist zu beachten, dass das Paar innerhalb des Seitwärtskanals bleibt. Nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex stieg das Paar kurzzeitig an, konnte sich aber nicht über der gleitenden Durchschnittslinie festsetzen. Das bedeutet, dass die Marktreaktion auf den wichtigen Bericht etwa 60 Punkte betrug. Braucht man zu sagen, dass 60 Punkte in jedem Fall sehr wenig sind? Wir haben derzeit keinen sehr breiten Seitwärtskanal, aber selbst für diesen ist 60 Punkte zu wenig, um auf einen Ausbruch zu hoffen. Somit haben wir einfach eine neue Phase der Aufwärtsbewegung innerhalb dieses Kanals gesehen, und der Flat ist nirgendwohin verschwunden. Die Trendlinie bleibt eine formale Linie, da ihr Überwinden weder zu einem Anstieg noch zu einem Rückgang führt. Wir sind bereits an den zweiten gewöhnt, aber jetzt geht der Aufwärtstrend sanft in den Flat über, so dass alle Signale in der Nähe des Moving Average falsch sind.
Auf dem 24-Stunden-TF hat sich die Situation in dieser Woche und in den letzten Wochen nicht geändert. Das Paar befindet sich immer noch knapp über dem Fibonacci-Level von 50,0%, was die Möglichkeit eines weiteren Anstiegs offen hält. Es gibt jedoch keine fundamentalen Faktoren, die dies unterstützen, und die Euro-Währung ist in den letzten 2 Monaten um fast 800 Punkte gestiegen, ohne sich in dieser Zeit wirklich zu korrigieren. Folglich gab es schon vorher nur wenige Gründe für den Anstieg des Euro, und jetzt gibt es überhaupt keine. Die EZB lässt jede Woche durchblicken, dass der Zinssatz noch eine Weile steigen wird, aber wahrscheinlich nicht lange und wahrscheinlich nicht stark. Wir glauben, dass er insgesamt um weitere 0,5% steigen kann. Eine solche Erhöhung ist wahrscheinlich bereits vom Markt eingepreist.
Amerikanische Inflation - "weder Fisch noch Fleisch".Der Inflationsbericht stimmte vollständig mit den Prognosen der Experten überein, die eine maximale Senkung um 0,1% erwarteten. Auch die Kerninflation sank um 0,1%. Da der tatsächliche Wert mit der Prognose übereinstimmte, hätte es überhaupt keine Reaktion geben können. Aber stattdessen sahen wir einen leichten Rückgang des Dollars und dann die Rückkehr des Paares auf die Ausgangspositionen. Eine völlig normale und sogar logische Reaktion des Marktes. Wie lange ist es her, dass wir etwas Ähnliches sagen mussten! Egal, wie stark oder schwach die Inflation derzeit auch verlangsamt wird, sie verlangsamt sich weiterhin. Das bedeutet, dass die Fed auf dem richtigen Weg ist und es keine Grundlage für eine weitere Verschärfung der Geldpolitik gibt. April könnte nur ein Monat sein, in dem die Inflation minimal gesunken ist. Im Mai könnte sie sich jedoch viel stärker verlangsamen, daher ist es zu früh, um in Panik zu geraten.
Da es am Mittwoch keine Gründe für eine zusätzliche Verschärfung der US-Notenbank gab und die nächste Sitzung erst in anderthalb Monaten stattfinden wird, erhielt der US-Dollar keine fundamentalen Wachstumsfaktoren. Gleichzeitig bleibt er jedoch aufgrund der Bewegung der letzten beiden Monate überverkauft. Daher erwarten wir, wie gestern bereits erwähnt, einen Rückgang des Währungspaares bei jedem Wert des Verbraucherpreisindex. Derzeit muss jedoch zuerst der Seitwärtskanal verlassen werden.
Zudem ist zu beachten, dass in dieser Woche bereits mehrere Reden von Vertretern der Europäischen Zentralbank stattgefunden haben. Einige haben erklärt, dass der Zinssatz weiter erhöht werden sollte, während andere der Ansicht sind, dass der Zeitpunkt des Endes des Straffungszyklus bereits nahe ist. Darin ist nichts Überraschendes zu finden, da Vertreter verschiedener Länder die Besonderheiten ihrer eigenen Inflation berücksichtigen und daher unterschiedliche Meinungen haben. Wir glauben jedoch nicht, dass die Straffung der EZB lange dauern wird, so dass es derzeit auch keine Gründe für einen erneuten Anstieg des Euro gibt.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 10. Mai beträgt 74 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Daher erwarten wir am Donnerstag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0909 und 1,1057. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach unten wird auf eine neue Phase der Abwärtsbewegung im Rahmen des Flats hinweisen.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0742
S3 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1108
R3 - 1,1230
Handelsempfehlungen:Das Paar EUR/USD setzt seine Bewegung innerhalb des Seitwärtskanals fort. Es kann nur bei Umkehrungen des Heiken Ashi Indikators oder auf den kleinsten Zeitrahmen gehandelt werden, wo es zumindest intraday-Trends gibt, die erfasst werden können. Die Volatilität ist derzeit gering, so dass der Handel auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen ziemlich schwierig ist.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:Überblick über das GBP/USD-Paar. 11. Mai. Die Abstimmung des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England über den Zinssatz ist der Schlüsselmoment.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 11. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 11. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren handeln wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.