Guten Tag, liebe Händler! Das EUR/USD-Paar drehte am Montag zugunsten des US-Dollars und begann einen neuen Rückgang in Richtung des Niveaus von 1,0966. Es sei daran erinnert, dass das Paar seit mehreren Wochen in einer horizontalen Spanne gehandelt wird. Weder Bullen noch Bären haben Vorteile, aber das ist nur auf den ersten Blick so. Tatsächlich halten die Bullen ihre gewinnbringenden Positionen und warten möglicherweise auf neue starke Daten, um ihren Aufwärtstrend fortzusetzen.
Die ersten beiden Tage der neuen Woche sind in Bezug auf den Informationshintergrund sehr langweilig. Gestern wurde in Deutschland ein Bericht über die Industrieproduktion veröffentlicht, der deutlich schlechter als die Erwartungen der Händler ausfiel. Die europäische Währung hat jedoch keine Unannehmlichkeiten aufgrund dessen erfahren. Heute wird der Chefökonom der EZB, Philip Lane, und eines der Mitglieder des Direktoriums, Isabel Schnabel, sprechen. In ihren Reden kann interessante Informationen enthalten sein, aber meiner Meinung nach sind die Position und Pläne der EZB für den Markt so offensichtlich, dass es keine Reaktion auf die Reden von Lane und Schnabel geben wird. Die EZB wird die Zinssätze noch mehrmals erhöhen, wie bereits von anderen Vertretern der EZB angekündigt wurde, da die Inflation in der Europäischen Union immer noch recht hoch ist.
Im Falle der Fed ist auch alles offensichtlich. Die Inflation kann in dieser Woche noch weiter sinken, der Zinssatz beträgt bereits 5,25%, daher kann man im Jahr 2023 höchstens mit einer weiteren Verschärfung rechnen und sicherlich nicht im Juni. Eine zusätzliche Verschärfung wird im Notfall erfolgen, falls die Inflation aufhört zu sinken oder zu steigen beginnt. Beide Zentralbanken nähern sich dem Ende des Straffungszyklus, aber die Fed ist viel näher dran. Dieser Faktor kann die Euro-Währung und Bullen noch eine Weile unterstützen, aber ich denke nicht stark. Die EZB kann auch bald eine Pause einlegen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar eine Konsolidierung überwunden, was auf eine Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des Korrekturlevels von 61,8% - 1,1273 hoffen lässt. Allerdings wird eine Konsolidierung unterhalb des neuen aufsteigenden Korridors und des Fibonacci-Levels von 50,0% - 1,0941 zugunsten des US-Dollars und eines lang erwarteten Rückgangs in Richtung des Levels von 38,2% - 1,0610 wirken. Heute gibt es keine Anzeichen für aufkommende Divergenzen bei einem der Indikatoren.
Bericht Commitments of Traders (COT):
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 3316 Long-Kontrakte eröffnet und 773 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch" und verstärkt sich insgesamt weiter. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt nun bereits 247.000, während die Anzahl der Short-Kontrakte nur 73.000 beträgt. Die europäische Währung steigt bereits seit mehr als einem halben Jahr, aber das Informationsumfeld unterstützt nicht immer einen weiteren starken Anstieg des Paares. Die EZB senkte in der letzten Woche den Schritt zur Erhöhung des Zinssatzes auf 0,25%, aber die Bullen haben den Markt noch nicht verlassen. Der Unterschied zwischen der Anzahl der Long- und Short-Kontrakte ist dreifach, was an sich schon darauf hinweist, dass der Moment, in dem die Bären angreifen werden, nahe ist. Das starke "bullische" Sentiment bleibt vorerst bestehen, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft ändern wird. In den letzten Wochen hat der Euro einfach nur seine hohen Positionen gehalten, aber er wächst nicht weiter.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Am 9. Mai enthält der Wirtschaftskalender keine wichtigen Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler wird im restlichen Teil des Tages fehlen.
Prognose für EUR/USD und Handelstipps:
Verkäufe des Paares können bei einem Ausbruch vom Niveau von 1,1092 auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,1035 und 1,0966 eröffnet werden. Oder bei einem Abschluss unter 1,0966 mit einem Ziel von 1,0917. Käufe sind möglich bei einem Ausbruch vom Niveau von 1,0966 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,1092.