Die Futures auf amerikanische Aktienindizes reagieren derzeit nicht auf den Rückgang des Ölpreises unter 70 US-Dollar pro Barrel, während die Aktien regionaler Banken in den USA erneut einem großen Ausverkauf ausgesetzt sind, da die Aussichten auf eine Rezession und Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität die Investoren kurz vor der Entscheidung der Federal Reserve über den Zinssatz erheblich belasten. Es wird erwartet, dass der Zinssatz erneut angehoben wird, was die Situation noch verschärfen wird.
Die S&P500-Futures stiegen nur um 0,1%, während die Futures auf den High-Tech-Index NASDAQ um 0,2% stiegen. Rohöl-Futures fielen auf ein Tief seit März, während die Aktien von PacWest Bancorp und Western Alliance Bancorp im Pre-Market bereits um etwa 29% gefallen sind.
Wie bereits erwähnt, warten die Investoren derzeit auf Entscheidungen der amerikanischen Politiker zur Zinsentwicklung in den USA. Die zehnjährigen Treasury-Bonds setzten ihren Anstieg aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlageformen fort. Händler erwarten, dass die Fed auf ihrer heutigen Sitzung die Zinssätze um 25 Basispunkte erhöhen wird und dann ein Signal für eine Pause in ihrem aggressiven Zinserhöhungszyklus geben wird.
Viele halten eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte für beschlossene Sache, obwohl der regionale Bankensektor wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Die Fed-Beamten befinden sich zwischen einer stabil hohen Inflation und Daten, die auf eine recht milde wirtschaftliche Abschwächung hinweisen. Dies wurde durch jüngste Berichte zur Produktionsaktivität bestätigt. Die Bedenken hinsichtlich der finanziellen Schwierigkeiten, die durch Bankenunruhen verursacht werden, könnten jedoch die Entscheidungen des Ausschusses beeinflussen. Die zahlreichen Probleme mit den Aktien der regionalen US-Banken PacWest Bancorp und Western Alliance Bancorp bereiten Wall Street seit gestern ernsthafte Sorgen.
Dies geschah nur einen Tag, nachdem JPMorgan Chase & Co. die First Republic Bank erworben hatte.
Zusätzlich zu all dem kommt die Unklarheit bezüglich der Schuldenobergrenze der USA hinzu, und es ist kein Wunder, dass Trader Gold und Anleihen kaufen und sich von risikoreichen Vermögenswerten fernhalten.
Zu beachten ist, dass ab heute bis zum 1. Juni - dem Datum, an dem das Finanzministerium möglicherweise nicht mehr über ausreichend Bargeld verfügt - Präsident Joe Biden, Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats eine gemeinsame Lösung für das Problem finden müssen.
Was das technische Bild des S&P500 betrifft, so hat sich die Volatilität stark verringert. Die Bullen müssen sich mit aller Kraft auf das Niveau von $4116 konzentrieren und auf $4150 zurückkehren, von wo aus ein Sprung auf $4184 erfolgen wird. Eine nicht weniger prioritäre Aufgabe der Bullen wird die Kontrolle über $4208 sein, was den neuen Bullenmarkt stärken wird. Im Falle eines Abwärtstrends aufgrund des Risikos weiterer Zinserhöhungen und einer daraus resultierenden Rezession müssen die Käufer einfach im Bereich von $4116 auftreten. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4091 zurückwerfen und den Weg zu $4064 eröffnen.