Vor dem Gespräch über die weiteren Perspektiven der EUR/USD-Bewegung werfen wir einen Blick auf den Futures-Markt und wie sich die Positionen des Commitment of Traders geändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. April wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verkürzung der Short-Positionen verzeichnet. Trotz einer gewissen Positionierung des Marktes vor der Sitzung der Federal Reserve, auf der die Zinssätze um 0,25% erhöht werden, eilen die Händler nicht, ihre Long-Positionen im Euro abzustoßen, da sie auf aggressivere Maßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank setzen. Das Risiko einer Rezession in den USA und einer schnelleren Verlangsamung der Wirtschaft sowie Probleme im Bankensektor ermöglichen es auch, auf mittelfristiges Wachstum von Risikoaktiva zu setzen, was die Käufer von Euro begünstigt. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 1.147 auf 243.516 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.892 auf 74.116 gesunken sind. In der Woche stieg die gesamte Non-Commercial-Nettoposition und betrug 144.892 gegenüber 139.956 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,1006 gegenüber 1,1010.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Die Richtung des Euros wird heute vollständig von den Daten zu den Geschäftsaktivitätsindizes der Länder der Eurozone im produzierenden Sektor sowie dem Verbraucherpreisindex der Eurozone für April dieses Jahres abhängen. Ein Anstieg des Indikators wird der Europäischen Zentralbank keine Wahl lassen, als die Zinssätze weiter aggressiv zu erhöhen. In der Theorie sollte dies zu einer Stärkung des Euros führen. Wenn die Daten jedoch eine Verlangsamung des Preisanstiegs, insbesondere des Kernindikators, zeigen, wird der Druck auf den Euro höchstwahrscheinlich zunehmen.
Bei einer negativen Reaktion auf die Berichte wäre es gut, ein Aufkommen von Bullen in der Region einer ziemlich wichtigen Unterstützung von 1,0967 zu sehen, auf die ich nicht besonders setze, da sie in letzter Zeit bereits dreimal getestet wurde. Nur ein falscher Durchbruch dort wird ein Anlass sein, Long-Positionen zu eröffnen, in der Erwartung einer Erholung des Paares und der Entwicklung eines neuen Bullentrends mit einer Aktualisierung des nächsten Widerstands bei 1,0999, wo die gleitenden Durchschnitte verlaufen, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten vor dem Hintergrund starker Statistiken zur Eurozone wird auch ein Kaufsignal geben, das eine Aktualisierung von 1,1034 ermöglicht und zusätzliche Hoffnung auf eine größere Aufwärtsbewegung bis zum Maximum von 1,1063 gibt, wo ich Gewinne realisieren werde. Das fernste Ziel ist der Bereich von 1,1094 - dem Maximum des letzten Monats.
Bei einem Rückgang des EUR/USD und fehlenden Käufern bei 1,0967, was sehr wahrscheinlich ist, wird der Druck auf den Euro zunehmen. In diesem Fall wird nur ein falscher Durchbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0940 ein Grund sein, den Euro zu kaufen. Ich werde Long-Positionen in EUR/USD nur bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0913 oder noch tiefer - im Bereich von 1,0867 - eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Die Bären behalten vorerst die Initiative, aber alles sieht danach aus, dass die Korrektur in nächster Zeit fortgesetzt wird und selbst eine hohe Inflation der europäischen Währung nicht helfen wird, sich von den monatlichen Tiefstständen zu erholen. Im Falle eines Anstiegs müssen Verkäufer unbedingt im Bereich von 1,0999 aktiv werden, wo ein falscher Ausbruch ein Signal für die Eröffnung neuer Short-Positionen sein wird. Dies wird zu einer Bewegung des Euro nach unten in den Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0967 führen, deren Durchbruch und Festigung darunter sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben dieses Niveaus ein zusätzliches Signal für den Einstieg in Short-Positionen im Verlauf der Abwärtskorrektur mit dem Abrutschen von Kaufstop-Orders darstellen wird, was das Paar auf 1,0940 bringen wird. Ein Ausbruch über dieses Niveau ist erst in der zweiten Tageshälfte zu erwarten. Das Ziel wird die Unterstützung bei 1,0913 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und der Abwesenheit von Bären bei 1,0999, was angesichts einer starken Inflation in der Eurozone ziemlich wahrscheinlich ist, werden die Bullen zwar nicht die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen, aber der Druck auf den Euro wird nachlassen. In diesem Fall empfehle ich, Verkäufe bis 1,1034 zu verschieben. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird ein neuer Ausgangspunkt für den Einstieg in Short-Positionen sein. Ich werde EUR/USD sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,1063 oder noch höher von 1,1094 verkaufen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
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Indikatorsignale:
Durchschnittliche gleitende Werte
Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte statt, was auf den Fortbestand des Drucks auf das Paar hinweist.
Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf der Tages-Chart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,0950 als Unterstützung dienen. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators im Bereich von 1,1025 als Widerstand dienen.
Beschreibung der Indikatoren • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert. • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9. • Bollinger-Bänder. Periode 20. • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.