Das Währungspaar GBP/USD handelte am Montag in seiner typischen Art und Weise. In der ersten Hälfte des Tages gab es einen leichten Rückgang, in der zweiten eine Erholung, insgesamt blieb das Paar auf den gleichen Positionen wie am Ende der letzten Woche. Der Freitagsanstieg des britischen Pfunds bleibt weiterhin unklar, obwohl wir in den letzten anderthalb Monaten bereits eine enorme Anzahl von Tagen gesehen haben, an denen das Pfund aus unerklärlichen Gründen gestiegen ist. Formal gab es einen Grund für den Markt, zu kaufen. Ein weiteres großes Bankhaus, das zu den Top 20 gehört, stand kurz vor dem Bankrott in Amerika, und die makroökonomischen Daten waren neutral, aber mit einem negativen Bias. Der Grund dafür ist, dass der Basiskernindex der Verbraucherpreise langsamer geworden ist, was bedeutet, dass auch der Hauptinflationsindikator weiterhin sinken wird. Und wenn die Inflation weiterhin sinkt, dann reduzieren sich die Chancen auf eine stärkere Straffung der Geldpolitik, über die James Bullard gesprochen hat, praktisch auf Null.
Allerdings bedeutet das keineswegs, dass die EZB gleichzeitig wie verrückt den Zinssatz erhöhen wird. Der europäische Regulator hat derzeit ein hervorragendes Beispiel dafür, was mit dem Bankensystem passieren kann, wenn der Leitzins stark angehoben wird. Es ist klar, dass die Frage der hohen Inflation eine nationale Angelegenheit ist. Nicht alle Bürger des Landes haben Einlagen bei Banken, aber Brot, Milch und andere Produkte werden von allen gekauft. Daher betrifft die hohe Inflation die Interessen jedes Amerikaners, während ein oder zwei oder drei Banken leicht geopfert werden können. Das ist es, was die Fed jetzt tut.
Wir sind jedoch der Meinung, dass selbst die Nachricht von einem neuen Zusammenbruch nicht zu einem erneuten Rückgang des Dollars hätte führen sollen. Die US-Währung hat in letzter Zeit bereits zu viel verloren. Sie kann einfach nicht ständig fallen, wenn wir davon ausgehen, dass der fundamentale Hintergrund irgendwie mit den Bewegungen des Paares in Einklang steht. Der CCI-Indikator hat bereits zweimal den überkauften Bereich erreicht, aber der Rückgang begann natürlich. Jedes neue Verkaufssignal bestätigt nur das, was wir seit einigen Wochen mindestens behaupten: Das Paar steigt unlogisch, ungerechtfertigt, ist stark überkauft und hat keine Grundlage für eine Fortsetzung des Anstiegs. Aber wenn der Markt weiterhin kauft, haben all diese Faktoren keine Bedeutung.
Die Bank ist gerettet, aber wer rettet den Dollar?Später am Montag wurde bekannt, dass die First Republic Bank gerettet wird. Wahrscheinlich wird sie von JP Morgan übernommen, obwohl etwa ein Dutzend anderer großer Spieler ein Angebot für den Kauf der problematischen Bank abgegeben hat. Daher werden Einlagen an Kunden erstattet (an diejenigen, die sie abheben möchten), und das Bankensystem bleibt stabil. Natürlich hat das Vertrauen in Banken in den USA in den letzten Monaten stark abgenommen, aber die Fed und der Kongress verdienen auch Anerkennung. Probleme werden schnell gelöst, es gibt keine Panik auf dem Markt. Der Fed bleibt nichts anderes übrig, als weiterhin einzelne Spieler zu opfern. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% wird er diese Woche den Zinssatz um weitere 0,25% erhöhen, und je höher der Zinssatz, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass eine weitere Bank "Hilfe" benötigt. Noch einmal: Es gibt formale Gründe, den Dollar am Markt zu verkaufen, aber sie werden zu 120% genutzt, während die Gründe, den Dollar zu kaufen, nur zu 50% genutzt werden.
Die Sitzung der Bank of England kann einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung der Händler haben. Wenn der Markt Signale für eine Einstellung des Straffungsprogramms erhält, wird das Pfund noch einen weiteren Grund haben, nicht zu wachsen. Wir glauben, dass die BOE bereits im Mai eine Pause einlegen könnte, aber der Konsensprognose zufolge wird der Zinssatz noch einmal um 0,25% erhöht. Zum zwölften Mal in Folge. Aber auch die Fed wird den Zinssatz erhöhen, so dass das Pfund selbst bei diesem Szenario keinen Vorteil hat. Die britische Wirtschaft befindet sich derzeit in einer viel komplizierteren Lage, so dass es überall keine Gründe gibt, warum die britische Währung in den letzten eineinhalb bis zwei Monaten um 750 Punkte gestiegen ist. Jede Konsolidierung unterhalb des Moving Averages bedeutet weiterhin nur, dass der Rückgang des Paares nicht beginnen wird. Das Pfund kann jederzeit abstürzen, ebenso wie der Euro, aber wann dies geschehen wird, ist angesichts der aktuellen Marktstimmung sehr schwer zu sagen.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares GBP/USD in den letzten 5 Handelstagen beträgt 105 Punkte. Für das Pfund/Dollar-Paar ist dieser Wert "durchschnittlich". Am Dienstag, dem 2. Mai, erwarten wir daher Bewegungen innerhalb des Kanals, der durch die Ebenen 1,2390 und 1,2599 begrenzt ist. Eine Umkehrung des Heiken Ashi-Indikators nach oben signalisiert eine neue Phase des Aufwärtstrends.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,2482
S2 - 1,2451
S3 - 1,2421
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,2512
R2 - 1,2543
R3 - 1,2573
Handelsempfehlungen:Das GBP/USD-Paar hat auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen stark zum Moving Average korrigiert. Daher können derzeit Long-Positionen mit Zielen von 1,2573 und 1,2599 in Betracht gezogen werden, falls der Preis vom Moving Average abprallt. Short-Positionen können nach dem Durchbrechen des Moving Average mit Zielen von 1,2421 und 1,2390 in Betracht gezogen werden.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:Überblick über das EUR/USD-Paar. 2. Mai. Der Dollar befindet sich wieder in einer ungünstigen Position.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 2. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 2. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:Lineare Regressionskanäle - helfen bei der Bestimmung des aktuellen Trends. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20,0, geglättet) bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Die Murray-Levels sind Ziellevels für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) sind der wahrscheinliche Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten Tagen aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
Der CCI-Indikator, wenn er in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) gelangt, bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.