Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 1. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte. Seltsamer Freitag und flacher Montag.

Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des letzten Handelstages der vergangenen Woche keine interessanten Bewegungen. Zunächst sank das Paar um 50-60 Punkte und stieg dann um den gleichen Betrag. Interessanterweise wurden in der ersten Hälfte des Tages mehrere interessante Berichte in Deutschland und der Europäischen Union veröffentlicht, die als negativ für den Euro angesehen werden können, weshalb der Euro logischerweise fiel. In der zweiten Hälfte des Tages war die amerikanische Statistik jedoch nicht besonders wichtig und die Werte der Berichte waren maximal neutral, weshalb das Absinken des US-Dollars bereits Fragen aufwarf. Aber was ist daran überraschend, wenn der Dollar ohne ersichtlichen Grund fällt, wenn wir das buchstäblich jeden zweiten Tag beobachten? Obwohl das Paar mittelfristig in seinem Wachstum gestoppt hat, befindet es sich immer noch zu hoch für den fundamentalen und makroökonomischen Hintergrund, den die Händler derzeit zur Verfügung haben.

Zum Freitag gibt es nicht viel zu sagen über Handelssignale. Die Händler hatten einen Bereich von 1,0993-1,1033, innerhalb dessen es keinen Sinn machte zu handeln. Der Preis ging nur zweimal über diesen Bereich hinaus. Zunächst fiel der Preis darunter, aber es war nicht ratsam, eine Short-Position zu eröffnen, da das potenzielle Risiko viel höher war als der potenzielle Gewinn (eine Verkaufsposition müsste über dem Niveau von 1,1033 geschlossen werden). Dasselbe gilt für das einzige Kaufsignal, daher sollte auch keine Long-Position eröffnet werden. Heute befindet sich der Preis ohnehin in einem absoluten Flat, und der Tag ist praktisch ein Feiertag.

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 25. April veröffentlicht. In den letzten 8-9 Monaten haben die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen entsprochen. Wie auf der obigen Abbildung gut zu erkennen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader sehr hoch, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die nicht einmal normal nach unten korrigieren kann. Wir haben Händler bereits darauf hingewiesen, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, auf dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte, zu fallen, aber bisher haben wir nur eine banale Abwärtskorrektur gesehen. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 1,1 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 3,9 Tausend sank. Dementsprechend stieg die Nettolong-Position wieder um 5 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den Non-Commercial-Trader um bereits 169 Tausend, was sehr viel ist. Der Unterschied ist fast dreifach. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar einen neuen Rückgang beginnen sollte. Aber bisher sehen wir nur eine Bewegung nach Norden.

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 1. Mai. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Paares und der Handelsgeschäfte.

Auf dem Stunden-Chart behält das Paar einen Aufwärtstrend bei, was durch seine Position über der Trendlinie und über allen Linien des Ichimoku-Indikators bestätigt wird. Allerdings sehen wir derzeit weder einen Aufwärtstrend, noch eine starke Korrektur oder eine Seitwärtsbewegung. Die Bewegungen sind maximal zufällig und unlogisch. In dieser Woche können sie aufgrund einer Vielzahl von verschiedenen Nachrichten und Ereignissen noch verwirrender werden. Für Montag haben wir folgende Ebenen für den Handel identifiziert - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, sowie die Senkou Span B-Linien (1,0993) und Kijun-sen (1,1029). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsebenen, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überschreitungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist. Am 1. Mai wird in den USA der ISM-Index für die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht (in ein paar Stunden). Und das ist das einzige Ereignis des Tages. Während der amerikanischen Handelssitzung kann das Paar traditionell volatiler handeln, aber wahrscheinlich wird der Montag in einem maximal langweiligen Handel verlaufen.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".