Die Futures auf amerikanische Aktienindizes stiegen vor dem wichtigen Bericht über das Wachstum des US-BIP im ersten Quartal dieses Jahres. Die Händler nutzten auch die guten Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen amerikanischer Unternehmen. Die Futures-Kontrakte auf den S&P 500 stiegen nach einem zweitägigen Rückgang des Basisindex, während die Kontrakte auf den High-Tech-Index Nasdaq 100 ebenfalls deutlich zulegten.
Wie ich bereits erwähnt habe, hat der Gewinn von Meta Platforms Inc. die Erwartungen der Analysten übertroffen, was zu einem Anstieg der Aktien um 11% im Pre-Market führte. Etwa ein Dutzend US-Unternehmen, die ihre Ergebnisse veröffentlicht haben, berichteten über gute Unternehmensgewinne, die die Erwartungen übertrafen. Als nächstes sind Amazon.com Inc., Caterpillar Inc., Merck & Co. und Intel Corp. an der Reihe.
Die Schatzanweisungen bleiben stabil vor den Daten zum US-BIP und den Arbeitslosenunterstützungsanträgen, die die Stärke der US-Wirtschaft bewerten werden. Der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve, der Kerndeflator PCE, wird erst morgen veröffentlicht.
Die potenzielle Verschärfung der Kreditbedingungen im Zusammenhang mit Bankunruhen ist derzeit die größte Sorge der Fed, ganz zu schweigen von dem Inflationsdruck. Die Situation im Bankensektor könnte die Fed dazu veranlassen, das Tempo der Zinserhöhungen anzupassen, da die Probleme bei der First Republic Bank noch nicht gelöst sind und der regionale US-Kreditgeber möglicherweise Einschränkungen bei der Kreditaufnahme bei der Fed hat.
Einige Experten glauben, dass das FOMC angesichts der aktuellen Situation eine Zinserhöhung im Mai ablehnen und eine Erhöhung im Juni zulassen könnte, obwohl dies unwahrscheinlich ist.
Der Stoxx 600-Index hat sich nach einem früheren Rückgang erholt, was auf den Anstieg von Pharma- und Bankaktien nach optimistischen Ergebnissen von Sanofi, AstraZeneca Plc und Barclays Plc zurückzuführen ist.
Öl setzt seinen Rückgang fort, Gold handelt in der Nähe des höchsten Niveaus der Woche und Bitcoin hat seinen Anstieg wieder aufgenommen.
Was das technische Bild des S&P500 betrifft, bleibt die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten ziemlich schwach, und ein weiterer Anstieg des Index wird erfolgen, nachdem wir die Daten zum US-BIP erfahren haben und die Bullen es schaffen, über $4090 zu steigen und sich an $4116 zu halten, von wo aus es nicht weit bis $4150 und $4208 ist. Eine nicht weniger prioritäre Aufgabe der Bullen wird die Kontrolle über $4229 sein, was es ermöglichen wird, den neuen Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Rückgangs aufgrund eines Anstiegs der Risiken für weitere Zinserhöhungen und einer daraus resultierenden Rezession müssen die Käufer einfach in der Nähe von $4064 auftreten. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4038 drücken und den Weg zu $4010 eröffnen.