EUR/USD – Übersicht für den 28. Januar. Der Weg der Fed kann sich als "falkenhafter" erweisen, als die Fed selbst angenommen hat. Der Zusammenbruch von Euro und Pfund

Das Währungspaar EUR/USD brach am Donnerstag stark ein. Im letzten Artikel haben wir gesagt, dass wir keine Eile haben sollten, um Schlussfolgerungen zu ziehen und mindestens einen Tag warten müssen, bevor wir sie machen. Wir hatten absolut Recht. Erstens sollte sofort darauf hingewiesen werden, dass das Wachstum der US-Währung nicht unmittelbar nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Fed-Sitzung begann. Und nicht einmal unmittelbar nach Beginn der Pressekonferenz mit Jerome Powell. Dies deutet darauf hin, dass der Markt seit einiger Zeit verwirrt war und nicht ganz verstand, wie er auf die Ereignisse reagieren sollte. Zweitens sehen wir, dass das Paar in den ersten zwei bis drei Stunden nach der Veröffentlichung der Fed-Sitzung um 50 Punkte nach unten fiel, dann über Nacht ruhig gehandelt wurde, wenn auch mit einer absteigenden Tendenz, und während der europäischen Handelssitzung seinen Rückgang beschleunigte. Dies bedeutet, dass die europäischen Trader auch ein so wichtiges Ereignis wie das FOMC-Treffen abarbeiten wollten! Infolgedessen wuchs der US-Dollar letzte Nacht, wuchs nachts, wuchs am Morgen und wuchs den ganzen Tag über. Darüber haben wir gesprochen, als wir gewarnt haben, dass die Reaktion innerhalb eines Tages nach dem Ereignis selbst beobachtet werden kann. Aber jetzt ist es sicher zu sagen, dass Trader die Ergebnisse der Sitzung eindeutig zugunsten der US-Währung interpretiert haben. Im Prinzip war es schwierig, etwas anderes zu tun, da es in Powells Worten und dem Schlusskommuniqué erneut keine Zweideutigkeit gab. Daher waren wir am Ende auch in einer weiteren Annahme richtig. Wir haben zuvor gesagt, dass der Anstieg des Paares Euro/Dollar auf 1,1475 nur eine "Beschleunigung" sein könnte, bevor ein neuer Versuch zur Überwindung des Niveaus von 1,1230, das lange Zeit die untere Grenze des Seitenkanals war, erreicht wurde. Infolgedessen wurde dieses Niveau gestern überwunden, und das Paar setzt seinen Rückgang fort. Absolut logisch von einem fundamentalen Standpunkt aus.

Wenn man sich die offiziellen Ergebnisse der Januar-Sitzung der Fed anschaut, gibt es sogar einige Fragen darüber, warum wir einen so starken Anstieg des Dollars beobachten. Denn die Fed hat den Leitzins nicht wie von einigen Marktteilnehmern erwartet geändert und das quantitative Konjunkturprogramm erwartungsgemäß auf 30 Milliarden Dollar pro Monat reduziert. Daher wird der Februar der letzte Monat sein, in dem die Fed noch Treasury- und Hypothekenanleihen aufkauft. Dann eine Zinserhöhung und nach einiger Zeit der Beginn der Entlastung der Fed-Bilanz. Diese beiden Faktoren waren letztlich der Grund für das starke Wachstum der US-Währung. Wenn früher (noch im letzten Jahr) erwartet wurde, dass die Fed den Zinssatz zwei– oder dreimal anheben würde, macht die Fed jetzt selbst deutlich, dass drei oder vier Erhöhungen das Minimum sind, mit dem sie im Jahr 2022 rechnen sollten. Viele große Banken, Experten und Ökonomen glauben, dass die Fed den Zinssatz von 5 auf 7 erhöhen wird, da es lange und schwierig sein wird, die Inflation zu bekämpfen. Gestern sagte Jerome Powell selbst fast offen, dass sein Amt bereit sei, die Geldpolitik fast bei jeder nächsten Sitzung zu verschärfen, um den Preisanstieg in Amerika zu stoppen. Darüber hinaus erwarten viele Experten nun, dass die Fed im Juni mit dem Verkauf jener Anleihen beginnen wird, die sich in ihrer Bilanz im Gesamtwert von fast 9 Billionen Dollar angesammelt haben. Zwar kann die Fed zunächst keine Wertpapiere verkaufen, sondern einfach keine Gelder für abgelaufene Anleihen reinvestieren. Dies wird immer noch zu einer Verringerung des Gleichgewichts führen, aber es wird immer noch erwartet, dass die Falkenaktionen noch falkenhafter sein werden. Am Ende macht die Fed den Märkten deutlich, dass sie zu radikalen Maßnahmen bereit ist. Und die Märkte haben gezeigt, dass sie mit den Käufen der US-Währung nicht satt sind und bereit sind, der Fed zu folgen. Am Ende hat die US-Währung ihr vorheriges lokales Hoch durchbrochen, und auf dem 24-Stunden-Chart ist es gut zu sehen, wie der Preis von der Linie Senkou Span B des Ichimoku-Indikators abprallte. Daher ist aus technischer Sicht auch alles vernünftig.

Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 28. Januar beträgt 74 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Niveaus 1,1065 und 1,1213. Die Umkehr des Heikin Ashi Indikators nach oben wird eine Runde der Korrekturbewegung signalisieren.

Die nächsten Unterstützungsniveaus:

S1 – 1,1108

Die nächsten Widerstandsniveaus:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1230

R3 – 1,1292

Handelsempfehlungen:

Das Paar EUR/USD setzt eine starke Abwärtsbewegung fort. Also sollte man jetzt in Short-Positionen mit den Zielen 1,1108 und 1,1065 bis zur Umkehr des Heikin Ashi Indikators nach oben bleiben. Man sollte Long-Positionen erst nach der Preisfestsetzung über dem gleitenden Durchschnitt mit dem Ziel von 1,1353 eröffnen.

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Erläuterungen zu den Abbildungen:

Kanäle der linearen Regression – helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in eine Seite gerichtet sind, dann ist der Trend momentan stark.

Der gleitende Durchschnitt (20,0; geglättet) – bestimmt die kurzfristige Tendenz und die Richtung, in die man jetzt handeln soll.

Murrey-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.

Volatilitätsniveaus (rote Linien) – ein wahrscheinlicher Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.

Der CCI-Indikator – sein Eintritt in den Überverkaufbereich (unter das Niveau von -250) oder in den Überkaufbereich (über das Niveau von +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.