4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – seitwärts.
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – nach unten.
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – nach unten.
CCI: -109.6056
Das Währungspaar EUR/USD wurde am Donnerstag, 1. Juli, wieder ziemlich ruhig gehandelt, konnte jedoch sein vorheriges lokales Tief, das am 18. Juni erreicht worden war, nicht überwinden. Bei dem Versuch, das Niveau von 1,1841 (die niedrigste Volatilität am 1.Juli) zu überwinden, drehte sich der Preis nach oben und begann eine Aufwärtsbewegung. Momantan ist es schwer zu sagen, wie stark die Aufwärtsbewegung sein wird. Wir sagten schon mehrmals, dass der einzige Faktor, der für die weitere Stärkung der US-Währung spricht, der technische Faktor ist.Im 24-Stunden-Chart besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer weiteren Korrekturbewegung, die unterhalb des Tiefs des vorherigen Korrekturzweigs, also nahe dem Niveau von 1,1700 oder darunter, enden könnte. Es gibt jedoch keine anderen Gründe für einen weiteren Anstieg des Dollars im Moment.Im 4-Stunden-Chart gibt es auch rein technische Faktoren, die für eine mögliche Fortsetzung der Abwärtsbewegung sprechen. Dies ist die Position des Preises unter der gleitenden Mittellinie und die Richtung des niedrigsten Kanals der linearen Regression nach unten. Jedoch schon im Falle der Festsetzung der Notierungen über dem Moving, werden diese Faktoren nivelliert.Es sei auch zu bemerken, dass die makroökonomischen Statistiken von Tradern weiterhin sehr selektiv abarbeiten. Wir sagten bereits mehrfach, dass ein Großteil der Statistiken, insbesondere der europäischen, an den Märkten vorbeigeht.Das gleiche gilt für den Großteil der Reden von Christine Lagarde oder Jerome Powell sowie anderen Vertretern der EZB und der Fed.Hier ist doch alles viel einfacher: die ersten Personen der Zentralbanken treten manchmal 2-3 Mal pro Woche auf.Sie können einfach nicht jedes Mal mit etwas Trader überraschen und ihnen neue wichtige Informationen bieten.Also bewegt sich das Paar im Großen und Ganzen unter dem Einfluss der globalen Faktoren weiter.Wir möchten Sie daran erinnern, dass der globale Aufwärtstrend seit anderthalb Jahren andauert und jederzeit wieder aufgenommen werden kann, da die Faktoren, die zu einem so starken Anstieg des Euro (und des Pfunds auch) führten, in Kraft bleiben.
Wie bereits oben erwähnt wurde, können die Zentralbankchefs der EZB und der Fed manchmal 2-3 Reden pro Woche halten.Man sollte verstehen, dass nicht jede Rede zumindest einige wertvolle Informationen über die Geldpolitik oder die Wirtschaft enthalten kann.Zum Beispiel können die Leiter der Zentralbank über den Bankensektor oder über Kryptowährungen und deren Regulierung sprechen.Oder sie können einfach jene Thesen wiederholen, die den Märkten seit langem bekannt sind.Zum Beispiel sagte Christine Lagarde diese Woche, dass die EU-Wirtschaft immer noch mit Risiken konfrontiert werde, die durch verschiedene Mutationen und Stämme des Coronavirus verursacht würden.Lagarde bemerkte, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten dank der Impfung verbessert hätten und wahrscheinlich die pessimistischsten Szenarien könnten vermieden werden, aber die Ausbreitung neuer Stämme könne zu neuen Herausforderungen für die europäische Wirtschaft führen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Lagarde früher für die Märkte klarstellte, dass sich die europäische Wirtschaft von der amerikanischen unterscheide und davon nicht die gleichen hohen Erholungstempos erwartet werden sollten.Lagarde erklärte auch mehrmals, es könne jetzt um die Beendigung des PEPP-Programms gar nicht gehen, weil die europäische Wirtschaft noch schwach sei und monetäre Stimulation benötige.Die Rhetorik von Christine Lagarde bleibt also für die europäische Währung sehr pessimistisch.Viele makroökonomische Indikatoren für den Zustand der europäischen Wirtschaft bleiben auch pessimistisch, aber zum Glück für den Euro werden viele davon auch von Tradern aktiv ignoriert. Zum Beispiel wurde vorgestern der Verbraucherpreisindex für Juni veröffentlicht, der sich wieder verlangsamte, nachdem er nur das Ziel von 2,0% y/y erreicht hatte. Aus unserer Sicht sind dies sehr schlechte Nachrichten für die Europäische Zentralbank, da die "Basismonate", nach denen der Vergleich für die aktuellen Inflationsraten durchgeführt wird, immer noch sehr schwach sind. Und sogar auf einer solchen "Basis" kann die Inflation in der EU nicht über 2% gehen.Darüber hinaus sank der wichtigste Verbraucherpreisindex (der grundlegende) auf 0,9% y/y. Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Basisindex die Änderung der Preise für Energieträger und Lebensmittel nicht einkalkuliert, so gilt als der genauere.Und nämlich stieg Öl (und andere Brennstoffe) in letzter Zeit stark im Preis.Dementsprechend können wir schließen, dass die Preise nicht steigen, weil sie von selbst wachsen, sondern weil einfach die Energieträger, die in unterschiedlichem Maße in den Wert von fast allen Waren gelegt werden, stiegen.Die Inflation in der EU bleibt also aus unserer Sicht ziemlich schwach.Die Arbeitslosenquote ist ein weiterer makroökonomischer Indikator, der die Trader überhaupt nicht interessierte, obwohl er im Mai von 8,1% auf 7,9% gesunken war.Ein paar Dutzend Punkte nach oben ging das Paar Euro/Dollar nach seiner Veröffentlichung, aber das ist nicht die Reaktion, mit der Trader gerechnet hatten.Die allgemeine Schlussfolgerung ist also wie folgt.Erstens zeigen die Marktteilnehmer immer noch, dass sie nicht bereit sind, jeden makroökonomischen Bericht abzuarbeiten.Zweitens interessiert sie die europäische Statistik jetzt nicht besonders.Drittens warten Märkte auf den Bericht von NonFarm Payrolls.Viertens sind globale fundamentale und technische Faktoren immer noch von großer Bedeutung.Als Erinnerung sagen wir, dass die US-Währung in den letzten anderthalb Jahren gegenüber dem Euro und dem Pfund stark fiel, obwohl sich die amerikanische Wirtschaft von der Krise viel schneller erholt als die europäische oder britische. Dennoch ist es aus unserer Sicht für den Dollar sehr schwer, teurer zu werden, auch wegen des Faktors des Zustroms von Hunderten Milliarden Dollar in die amerikanische Wirtschaft, was einfach und banal die Geldmenge zu exorbitanten Größen aufbläst.Übrigens ist die gleiche Inflation in den USA viel höher als in der EU und beträgt 5%.Dies ist der vorübergehende Wert, man kann aber auch davon ausgehen und sehen, mit welcher Geschwindigkeit der Dollar abgewertet wird.Also erwarten wir auf lange Sicht eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends.Der heutige Bericht über NonFarm Payrolls kann dazu beitragen, aber das Paar behält immer noch die Aussicht auf einen Rückgang auf 1,1700 oder etwas niedriger.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar beträgt zum 2. Juli 51 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Niveaus von 1,1798 und 1,1900. Die Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach unten wird die Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung signalisieren.
Die nächsten Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,1841
S2 – 1,1780
S3 – 1,1719
Die nächsten Widerstandsniveaus:
R1 – 1,1902
R2 – 1,1963
R3 – 1,2024
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar begann sich zu korrigieren.Also ist es heute empfehlenswert, neue Short-Positionen mit Zielen 1,1798 und 1,1780 nach der Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach unten zu öffnen.Es wird empfohlen, Kaufordern nicht früher der Festsetzung des Preises über der gleitenden Mittellinie und dem Murrey-Niveau "4/8" mit Zielen von 1,1963 und 1,2024 zu öffnen.
Wir empfehlen Ihnen zur Lektüre:
Handelssignale, COT-Bericht:
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 2. Juli.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 2. Juli.