FX.co ★ Obchodní doporučení a analýza pro GBP/USD na 14. března: Libra se ani nesnaží

Analýza GBP/USD v 5M grafu

Měnový pár GBP/USD ve čtvrtek zaznamenal mírný pokles, ale nepodařilo se mu konsolidovat pod klíčovou linií. Linie Kijun-sen se nachází velmi blízko současné ceny. Ve čtvrtek nebyly ve Spojeném království zveřejněny žádné makroekonomické zprávy, a i když byly zveřejněny nějaké údaje z USA, veškerá reakce trhu byla minimální, sotva patrná i v pětiminutovém časovém rámci. Donald Trump mezitím nadále vyhrožuje Evropské unii a Kanadě, trh je však k jeho výrokům stále více lhostejný. Jestliže byl forexový trh nejistý již dříve, nyní je ještě bouřlivější a vyvolává otázky, zda již na Trumpovy sankce a cla přestal reagovat, nebo zda se očekává další vývoj.

Z technického hlediska zůstává situace nejasná. Neexistuje žádná zřetelná trendová linie ani kanál. Konsolidace pod klíčovou úrovní by mohla vyvolat malý pokles, ale prolomení pod 1,2863 by vyžadovalo značné úsilí. Zajímavé je, že kromě Trumpových prohlášení britská libra postrádá silné důvody k posílení vůči americkému dolaru. To naznačuje, že současný růstový trend by mohl náhle skončit a vést k novému poklesu. Klesající trend v denním i měsíčním časovém rámci zůstává beze změny.

V pětiminutovém časovém rámci byl ve čtvrtek pouze jeden obchodní signál. Na začátku americké seance se cena odrazila od linie Kijun-sen a posunula se o 30 pipsů vzhůru. Přestože nedosáhla nejbližšího cíle, obchodníci si mohli zajistit zisk 10–15 pipsů, pokud by se večer rozhodli ručně uzavřít své pozice.

Zpráva COT

Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že nálada mezi obchodníky v posledních letech kolísá. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a obvykle se pohybují kolem linie nuly. V současné době jsou tyto linie blízko sebe, což naznačuje zhruba stejný počet nákupních a prodejních pozic.

V týdenním časovém rámci cena nejprve překonala úroveň 1,3154 a poté klesla k trendové linii, kterou následně překonala. Toto prolomení naznačuje, že pokles libry bude pravděpodobně pokračovat. V týdenním grafu však došlo také k odrazu od předposledního lokálního minima, což by mohlo naznačovat flat trh.

Podle nejnovější zprávy COT pro britskou libru otevřela skupina "nekomerčních obchodníků" 7 800 nákupních kontraktů a uzavřela 6 300 prodejních kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tedy v průběhu týdne zvýšila o 14 100 kontraktů, což libře výrazně neprospívá.

Fundamentální pozadí stále nenabízí žádné pádné důvody pro dlouhodobé investice do britské libry a měna čelí reálné možnosti pokračování globálního klesajícího trendu. Ačkoli libra v poslední době zaznamenala znatelný růst, hladním důvodem jejího růstu je zřejmě politika Donalda Trumpa.

Analýza GBP/USD v 1H grafu

V hodinovém časovém rámci zůstává GBP/USD v rostoucím trendu. V rámci probíhající vzestupné korekce v denním časovém rámci se nemusí jednat o poslední změnu trendu, ale tato korekce měla už dávno skončit. Stále nevidíme žádné fundamentální důvody, proč by libra měla dlouhodobě růst. V současnosti libru podporuje pouze Donald Trump, který pokračuje v uvalování sankcí a cel téměř na všechny kromě Spojeného království. Všechny ostatní faktory na trhu ignoruje.

Dne 14. března budou klíčové úrovně, které je třeba sledovat: 1,2237–1,2255, 1,2331–1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Jako signální body mohou fungovat také linie Senkou Span B (1,2749) a Kijun-sen (1,2922). Stop loss je třeba nastavit na úroveň breakeven, jakmile se cena pohne o 20 pipsů správným směrem. Linie ukazatele Ichimoku se mohou během dne posouvat, takže by to obchodníci měli při určování signálů brát v úvahu.

Spojené království v pátek zveřejní zprávy o vývoji měsíčního HDP a průmyslové výroby. Zpráva o průmyslové výrobě je v tomto případě ještě důležitější než HDP. Měsíční zpráva o HDP není stejná jako čtvrtletní, takže má malý význam. Ve Spojených státech bude zveřejněn index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity, avšak ani ten nemá velký vliv.

Vysvětlení k ilustracím:

• Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
• Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
• Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
• Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
• Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.