FX.co ★ GBP/USD: Obchodní plán na americkou seanci 6. ledna (přehled dopoledních obchodů)

V odpolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2488 a na jejím základě jsem plánoval dělat obchodní rozhodnutí. Rozeberme graf 5M a zhodnoťme, k čemu došlo. Růst a falešný průraz této úrovně poskytly dobrý vstupní bod na short pozice a vedly k poklesu páru o 30 bodů. Technický obrázek na druhou polovinu dne se nezměnil.

K otevření long pozic na páru GBP/USD:

Poptávka po libře zůstala navzdory průměrným údajům o aktivitě ve službách ve Spojeném království stabilní. Z toho vyplývá, že obchodníci už nemají takovou chuť k prodeji páru GBP/USD jako na začátku roku. Ve druhé polovině dne očekáváme údaje o americkém PMI ve službách, kompozitním PMI a projev členky FOMC Lisy D. Cookové. Jen velmi silné údaje mohou vrátit tlak na libru. I když pár klesne, očekávám kupce poblíž úrovně 1,2488. Falešný průraz této úrovně poskytne dobrý vstupní bod pro nákup s cílem zotavení k rezistenci 1,2529, na které se obchody aktuálně soustředí. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů poslouží jako nový bod ke vstupu na long pozice s vyhlídkou na dosažení kurzu 1,2566, kde se kupci budou pravděpodobně potýkat s problémy. Konečným cílem bude úroveň 1,2604, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud pár GBP/USD klesne a býci nebudou aktivní kolem úrovně 1,2488, kupci přestanou být iniciativní a pár bude pravděpodobně stagnovat v bočním kanálu. V tom případě bude falešný průraz kolem dalšího supportu 1,2452 vhodnou podmínkou pro otevření long pozic. Při odrazu od minima 1,2408 zvážím okamžitý nákup páru GBP/USD s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru GBP/USD:

Prodejci libry váhají, jestli konat, i když kolem úrovně 1,2488 vykázali určitou aktivitu. Zřetelná neochota hlavních hráčů pokračovat v prodeji libry vedla k prudkému růstu páru GBP/USD, takže vážné medvědí vyhlídky nejsou aktuálně pravděpodobné. Pokud pár po zveřejnění údajů opět vzroste, medvědi se budou muset potýkat s úrovní 1,2529; její překonání by medvědímu trendu způsobilo značné problémy. Falešný průraz této úrovně poskytne příležitost k navýšení short pozic s cílem poklesu k úrovni 1,2488. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru aktivuje příkazy stop-loss a otevře cestu k úrovni 1,2452, což by vážně dolehlo na pozice býků. Konečným cílem bude úroveň 1,2408, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud se poptávka po libře udrží i po údajích z USA a prodejci nebudou aktivní kolem úrovně 1,2529, kupci budou mít velkou šanci na novou vlnu růstu. Medvědům nezbyde než ustoupit k rezistenci 1,2566. Tam budu prodávat až po falešném průrazu. Pokud na této úrovni nedojde k poklesu, budu hledat short pozice při odrazu od kurzu 1,2604, ale jen při intradenní sestupné korekci o 30–35 bodů.

COT report z 10. prosince ukázal na pokles short pozic a nárůst long pozic. Celkově zůstaly síly na trhu beze změny, protože mnoho obchodníků zaujalo před zasedáním Bank of England na konci roku vyčkávací přístup. Rozhodnutí o úrokových sazbách zůstává nejisté. Nedávné údaje o HDP a inflaci postavily regulátora do velmi náročné situace a přiměly obchodníky k opatrnosti. Poslední COT report ukázal, že nekomerční long pozice vzrostly o 4 707 na 102 763 kontraktů, zatímco nekomerční short pozice klesly o 3 092 na 75 638 kontraktů. Rozdíl mezi long a short pozicemi se následkem toho zvýšil o 11 321 kontraktů.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na novou vlnu růstu páru.

Poznámka: Uvedené periody klouzavých průměrů a ceny odkazují na graf 1H a liší se od klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru na úrovni 1,2400.

Popisy indikátorů:

Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu.

• MA s periodou 50: V grafu zvýrazněn žlutě.
• MA s periodou 50: V grafu zvýrazněn zeleně.

Indikátor MACD: (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence EMA).

• Rychlý EMA – perioda 12.
• Pomalý EMA – perioda 26.
• Signální SMA – perioda 9.

Bollingerova pásma: Indikátor s periodou 20.

Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, využívající trh s futures ke spekulativním účelům, kteří splňují určitá kritéria.

Nekomerční long pozice: Představují celkové otevřené long pozice nekomerčních obchodníků.

Nekomerční short pozice: Představují celkové otevřené short pozice nekomerčních obchodníků.

Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.