FX.co ★ EUR/USD: Plán obchodování během americké seance dne 6. ledna (přehled vývoje obchodování v dopoledních hodinách)

Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0334 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodovat o obchodování. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Proražení a opětovné otestování úrovně 1,0334 poskytlo dobrý bod pro vstup do nákupů eura, což vedlo k růstu o více než 50 bodů. Ve druhé polovině dne se technický obrázek nezměnil.

K otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru EUR/USD:

Pozitivní výsledky PMI ze zemí eurozóny, které překonaly očekávání ekonomů, vyvolaly nákupy eura v první polovině dne. To mělo za následek výrazný růst páru, neboť došlo k vytlačení prodejců ze začátku roku. Před námi je zveřejnění údajů o PMI ve službách v USA, kompozitního PMI a projev členky FOMC Lisy D. Cook. Pouze velmi silná data z USA mohou současný býčí trh ohrozit. Pokud se údaje budou shodovat s prognózami ekonomů, pár bude pravděpodobně pokračovat v růstu. V opačném případě plánuji nakupovat při poklesu a až poté, co dojde k falešnému proražení poblíž nejbližšího supportu na úrovni 1,0372. To povede k opakovanému růstu a obnovení úrovně 1,0414. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma potvrdí vhodný bod pro vstup do nákupů s cílem růstu na 1,0446. Konečným cílem bude maximum na 1,0476, kde zafixuji zisky. Pokud EUR/USD klesne a ve druhé polovině dne nebude kolem 1,0372 žádná aktivita, tlak na pár se pravděpodobně výrazně nezvýší, ale prodejci by ho mohli stáhnout až na 1,0334. Euro budu nakupovat až po vytvoření falešného proražení na této úrovni. Dlouhé pozice budu otevírat okamžitě při odrazu od 1,0298, s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.

K otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru EUR/USD:

Pokud bude euro kvůli slabým údajům z USA pokračovat v růstu, zůstane pro prodejce prioritou obrana rezistence na úrovni 1,0414. Vytvoření falešného proražení této úrovně poskytne místo pro vstup do krátkých (short) pozic s cílem poklesu k supportu na úrovni 1,0372. Proražení a konsolidace pod tímto pásmem a následné opětovné otestování zespodu poskytne další vhodnou možnost k prodeji s posunem k minimu na 1,0334. To by zmařilo plány kupujících na vybudování nového býčího trhu a uzamklo pár v bočním kanálu. Konečným cílem bude úroveň 1,0298, kde zafixuji zisky. Pokud EUR/USD bude ve druhé polovině dne pokračovat v pohybu vzhůru a medvědi nebudou vykazovat žádnou aktivitu kolem 1,0414, odložím krátké pozice až do otestování další rezistence na úrovni 1,0446. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0476 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.

Zpráva COT (Commitment of Traders) z 10. prosince ukázala nárůst krátkých pozic a pokles dlouhých. Celkově však nové údaje zachovaly rozložení sil na trhu prakticky beze změny. Zanedlouho se uskuteční poslední letošní zasedání amerického Federálního rezervního systému, na kterém pravděpodobně padne rozhodnutí o snížení sazeb, což v poslední době brání růstu dolaru a zároveň udržuje poptávku po rizikových aktivech. S opatrnějším přístupem Fedu v příštím roce se šance na návrat k medvědímu trhu EUR/USD výrazně zvýší. Zpráva COT ukázala, že dlouhé (long) pozice nekomerčních obchodníků klesly o 10 318 na 157 375, zatímco krátké (short) pozice vzrostly o 7 766 na 232 948. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 4 450.

Klouzavé průměry:

Pár se obchoduje nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další růst eura.

Poznámka: Uvedené periody a ceny klouzavých průměrů jsou uvaovány v hodinovém grafu H1 a liší se od klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollinger Bands:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele na úrovni 1,0264.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu.
  • MA perioda 50: V grafu zvýrazněn žlutě.
  • MA perioda 30: V grafu zvýrazněn zeleně.
• Indikátor MACD: (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence EMA).
  • Rychlý EMA – perioda 12.
  • Pomalý EMA – perioda 26.
  • Signální SMA – perioda 9.
• Bollinger Bands: Indikátor s periodou 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určitá kritéria.
  
• Dlouhé (long) pozice nekomerčních obchodníků: Představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) pozice nekomerčních obchodníků: Představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.