FX.co ★ EUR/USD. 2. ledna. Medvědi znovu čelí silnému supportu

Pár EUR/USD se v úterý vrátil k úrovni 1,0420 a odrazil se od ní. Obrátil se ve prospěch amerického dolaru a zahájil nový pokles ke korekční úrovni 423,6 % (1,0320). Pohyb se ale potřetí zastavil poblíž úrovně 1,0346. Domnívám se, že za úvahu stojí zóna supportu 1,0320–1,0346 namísto pouhé úrovně 1,0320. Průraz pod tuto zónu by otevřel cestu k dalšímu oslabení eura.

Situace na vlnách zůstává jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna se dostala mírně nad vrchol předchozí vlny, zatímco poslední sestupná vlna snadno překonala předchozí minimum. Vytváří se tak nový medvědí trend, který nijak nesignalizuje dončení. Aby se takové signály objevily, muselo by euro vykázat jistý růst nad úroveň 1,0460.

V úterý nebylo k dispozici žádné informační pozadí. Medvědi v posledních dnech projevují touhu pokračovat v poklesu. Teď potřebují překonat již zmíněnou zónu 1,0320–1,0346. Kdy by mohli úspěšně prorazit pod tuto zónu a zavřít pod ní, zůstává nejasné, protože svátky sice skončily, ale sváteční nálada přetrvává. Trh může potřebovat na návrat k obvyklému rytmu určitou dobu. Dnes očekáváme několik ekonomických reportů z EU, Německa a USA. Jenže aby se medvědi mohli znovu pokusit zavřít pod zónou 1,0320–1,0346, musely by tyto reporty podpořit dolar.

Pár se v grafu 4H dvakrát odrazil od korekční úrovně 127,2 % (1,0436). Mohl by tedy pokračovat v poklesu k Fibonacciho úrovni 161,8 % (1,0225). Konsolidace nad kurzem 1,0436 by umožnila růst k horní hranici klesajícího trendového kanálu. Na žádném indikátoru se neobjevují divergence. Trendový kanál nedává důvod očekávat výrazný růst eura.

COT report:

Spekulanti zavřeli v posledním sledovaném týdnu 4 704 long pozic a 14 382 short pozic. Sentiment v "nekomerční" skupině zůstává medvědí, posiluje a naznačuje další pokles páru. Celkový počet long pozic v rukou spekulantů je aktuálně 152 000, zatímco short pozic je 218 000.

Hlavní hráči už čtrnáct týdnů v kuse snižují své pozice na euru, což signalizuje medvědí trend. Občas v rámci jednotlivých týdnů dominují býci, ale je to spíš výjimka. Hlavní faktor, který je hnací silou poklesu dolaru – předpoklad změny politiky Federálního výboru pro volný trh (FOMC) – už byl zohledněn. K masivnímu prodeji dolaru už není důvod. I když se tyto faktory mohou časem objevit, pravděpodobnější je stále růst amerického dolaru. Pokračování dlouhodobého medvědího trendu podporuje i grafická analýza. U páru EUR/USD tedy očekávám dlouhodobý pokles.

Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu:

• Eurozóna: PMI ve zpracovatelském průmyslu v Německu (08:55 UTC)
• Eurozóna: PMI ve zpracovatelském průmyslu v eurozóně (09:00 UTC)
• USA: Prvotní žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13:30 UTC)
• USA: PMI ve zpracovatelském průmyslu (14:45 UTC)

Ekonomický kalendář obsahuje 2. ledna čtyři položky, přičemž žádná není příliš významná. Vliv informačního pozadí na tržní sentiment bude dnes pravděpodobně slabý.

Prognóza pro pár EUR/USD a obchodní tipy:

• Prodej páru byl možný po odrazu v grafu 4H od úrovně 1,0436 s cílem v zóně 1,0320–1,0346 v grafu 1H. Nové prodeje jsou možné po uzavření pod zónou 1,0320–1,0346 s cílem na úrovni 1,0225.
• Nákup je možný po odrazu od zóny 1,0320–1,0346 s cíli 1,0420 a 1,0460. Při medvědím trendu ale nemůže být prioritní.

Fibonacciho úrovně:

Graf 1H: 1,1003–1,1214

Graf 4H: 1,0603–1,1214