FX.co ★ GBP/USD: Obchodní plán na americkou seanci 17. prosince (analýza dopoledních obchodů). Libra po údajích o trhu práce stoupala

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2665 a na jejím základě jsem plánoval udělat obchodní rozhodnutí. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného průrazu v blízkosti hladiny 1,2665 poskytly vynikající vstupní bod k nákupu libry a vedly k růstu páru o 30 bodů. Technický obrázek na druhou polovinu dne byl zrevidován.

K otevření long pozic na páru GBP/USD:

Údaje o téměř nulovém počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Velké Británii za listopad spolu s prudkým nárůstem průměrného výdělku podpořily britskou libru a vedly k posílení GBP/USD a aktualizaci denního maxima. Po tomto pohybu ale dynamika kupců zeslábla.

Ve druhé polovině dne budou zveřejněny významné ekonomické údaje z USA, mj:

• Maloobchodní tržby za listopad (přímo ovlivňují inflaci a rozhodnutí Fedu).
• Průmyslová produkce a zpracovatelská produkce.

Pokud z USA přijdou silné údaje, tlak na libru se vrátí. Budu tedy jednat v blízkosti úrovně 1,2667, stejně jako v první polovině dne.

• Falešný průraz této úrovně poskytne dobrý bod k nákupu s cílem odrazu k rezistenci 1,2703.
• Průraz a retest tohoto pásma shora dolů vytvoří nový vstupní bod na long pozice s vyhlídkou na aktualizaci 1,2733, kde kupci pravděpodobně budou mít potíže.
• Konečným cílem bude úroveň 1,2761, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud pár GBP/USD klesne a kupci nebudou aktivní kolem úrovně 1,2667, ztratí iniciativu. V tom případě bude falešný průraz poblíž nejbližšího supportu 1,2639 vhodnou podmínkou k otevření long pozic. Long pozice otevřu okamžitě při odrazu od úrovně 1,2612 s cílem intradenní vzestupné korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru GBP/USD:

Pokud libra po slabých údajích z USA poroste a bude pokračovat v dopoledním uptrendu, bude pro prodejce prioritou obrana rezistence 1,2703.

• Falešný průraz této úrovně poskytne vstupní bod na short pozice s cílem 1,2667, což se dnes už podařilo.
• Touto úrovní procházejí také klouzavé průměry, které podporují býky.
• Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru aktivuje stop příkazy a otevře cestu k úrovni 1,2639, což kupcům zasadí tvrdou ránu.
• Konečným cílem bude úroveň 1,2612, kde vyberu zisky.

Pokud se ve druhé polovině dne po slabých údajích z USA vrátí poptávka po libře a prodejci nebudou aktivní kolem úrovně 1,2703, kupci dostali obstojnou šanci na další vzestupnou vlnu. V tom případě medvědům nezbyde než ustoupit k rezistenci 1,2733.

• Tam budu prodávat jen při falešném průrazu.
• Pokud na této úrovni nedojde k poklesu, budu hledat short pozice při odrazu od úrovně 1,2761 s cílem sestupné 30–35bodové korekce.

Analýza COT reportu:

COT report z 10. prosince ukázal na pokles short pozic a nárůst long pozic. Celkově se na tržní bilanci nic nezměnilo, protože mnoho obchodníků zaujalo před posledním letošním zasedáním Bank of England vyčkávací postoj.

• Nekomerční long pozice vzrostly o 4 707 na počet 102 763.
• Nekomerční short pozice klesly o 3 092 na počet 75 638.
• Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvětšil o 11 321 pozic.

Rozhodnutí Bank of England o úrokových sazbách zůstává nejisté, zvlášť když nejnovější údaje o HDP a inflaci komplikují její pozici. Uvedené bylo příčinou opatrného obchodního chování.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchoduje se poblíž 30- a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na nejistotu na trhu.

Poznámka: Autor používá pro klouzavé průměry graf 1H, který se může lišit od klasických definic v grafu 1D.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru poblíž úrovně 1,2665.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Vyhlazuje volatilitu a šum na trhu a identifikuje aktuální trend. Periody: 50 (v grafu žlutě) a 30 (v grafu zeleně).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Rychlý EMA: perioda 12. Pomalý EMA: perioda 26. SMA: perioda 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti (např. hedgeové fondy) využívající trh s futures ke spekulativním účelům.
• Nekomerční long pozice: Celkové otevřené long pozice nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: Celkové otevřené short pozice nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi.