FX.co ★ EUR/USD: Obchodní plán pro seanci v USA ze dne 16. prosince (přehled vývoje obchodování dopoledne). Euro se obchoduje kolem 1,0505

Ve své dopolední předpovědi jsem jako klíčovou označil úroveň 1,0509 a plánoval jsem se na její základě rozhodovat o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf a uvidíme, co se stalo. Pokles následovaný falešným proražením úrovně 1,0509 vytvořil dobrý bod pro vstup do dlouhých pozic, ale páru se nepodařilo dosáhnout výrazného růstu. Ve druhé polovině dne byl technický obrázek upraven.

Pro otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD:

Euro reagovalo na smíšené údaje o indexu PMI mírným zvýšením volatility. Růst aktivity v sektoru služeb eurozóny byl kompenzován slabými výsledky ve výrobním sektoru, kde pokračoval pokles. To poukazuje na potřebu ekonomických stimulů a nižších úrokových sazeb v eurozóně.

Ve druhé polovině dne budou zveřejněny podobné údaje o PMI pro výrobní sektor a sektor služeb spolu se souhrnným PMI pro USA. Očekává se, že sektor služeb bude nadále podporovat ekonomiku. V případě poklesu plánuji postupovat stejně jako dnes. Falešné proražení blízko úrovně 1,0490, podobně jako v případě dopoledního scénáře, poskytne dobrou příležitost pro vstup do dlouhých pozic s cílem vrátit se na 1,0523.

Proražení a opětovné otestování tohoto pásma potvrdí platný bod pro vstup do dalších nákupů s cílem otestovat 1,0544. Konečným cílem bude maximum 1,0567, kde plánuji vybrat zisky. Otestování této úrovně by mohlo znovu nastartovat býčí sentiment pro euro.

Pokud EUR/USD klesne a ve druhé polovině dne nebude kolem úrovně 1,0490 žádná aktivita, tlak na pár se zvýší a povede k výraznějšímu poklesu. V takovém případě si před vstupem do dlouhých pozic počkám na falešné proražení hladiny supportu 1,0458. Případně plánuji nákup při odrazu od úrovně 1,0430 s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.

Pro otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD:

Pokud euro vzroste na základě slabých údajů o indexu PMI v USA, bude odpoledne pro prodejce prioritou ochrana hladiny rezistence 1,0523. Její falešné proražení obnoví medvědí momentum a poskytne bod pro vstup do krátkých pozic s cílem na úrovni supportu 1,0490, kde se nacházejí klouzavé průměry favorizující býky.

Proražení a konsolidace pod tímto pásmem a následné opětovné otestování zespodu nabídne další příležitost k prodeji s cílem dosáhnout minima 1,0458. Tento posun vrátí trh zpět do medvědího teritoria. Konečným cílem bude úroveň 1,0430, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud EUR/USD ve druhé polovině dne vzroste a medvědi nedokážou ubránit 1,0523, odložím krátké pozice, dokud pár neotestuje další hladinu rezistence na 1,0544. Tam budu prodávat až po neúspěšném proražení. Případně plánuji otevřít krátké pozice při odrazu od 1,0567 s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.

Zpráva o závazcích obchodníků (COT):

Zpráva COT z 3. prosince ukázala výrazný nárůst jak dlouhých, tak krátkých pozic, takže rovnováha na trhu se v podstatě nezměnila. V nejbližší době budou o budoucí politice Federálního rezervního systému a trajektorii dolaru rozhodovat klíčové údaje o inflaci v USA. Pokud údaje o inflaci výrazně nepřekvapí, Fed pravděpodobně sníží sazby, což dolar dále oslabí.

Zpráva COT ukázala, že dlouhé (long) pozice nekomerčních obchodníků se zvýšily o 11 359 na 167 693, zatímco krátké (short) pozice vzrostly o 12 839 na 225 182. V důsledku toho se rozdíl čistých pozic snížil o 463.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry: Obchodování probíhá nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další potenciální růst.

Bollinger Bands: Spodní hranice ukazatele okolo 1,0490 bude v případě poklesu působit jako support.

Popis indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50 (v grafu žlutě), perioda 30 (v grafu zeleně).
• Ukazatel MACD: (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA – perioda 12, pomalý EMA – perioda 26, SMA – perioda 9.
• Bollinger Bands: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce využívající trh s futures ke spekulativním účelům.
• Dlouhé (long) pozice nekomerčních obchodníků: Celková dlouhá otevřená pozice držená nekomerčními obchodníky.
• Krátké (short) pozice nekomerčních obchodníků: Celková krátká otevřená pozice držená nekomerčními obchodníky.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.