FX.co ★ Obchodní doporučení a přehled pro pár GBP/USD na 16. prosince: libra šterlinků začala klesat

Analýza 5M pro pár GBP/USD

Měnový pár GBP/USD pokračoval v pátek v poklesu, který zahájil ve čtvrtek. Předtím cena prorazila pod vzestupnou trendovou linii a opustila horizontální kanál. Tento pokles, který už začal, jsme čekali a chystali jsme se na něj. Upozorňovali jsme, že kromě technických korekcí nemá libra žádné fundamentální důvody k růstu. Korigovala a teď je čas, aby obnovila hlavní trend. Páteční makroekonomické údaje ze Spojeného království byly navíc opět neuspokojivé. I když jsme tak silnou reakci trhu nečekali, report o průmyslové produkci a zpráva o HDP za říjen byly výrazně horší, než se předpokládalo. Výsledkem byl další prudký pokles britské měny.

Tento týden se kolem libry a dolaru bude dít mnohé. Není zaručeno, že celé toto dění podpoří dolar natolik, aby pokračoval v poklesu. Cena by mohla rychle obnovit formování korekce, která může být dlouhodobější a silnější. V tomto týdnu bude tedy hrát důležitou roli u páru GBP/USD makroekonomické a fundamentální pozadí. Z technického hlediska by měl pokračovat pokles libry, ale na dolar mohou negativně působit i fundamentální a makroekonomické faktory.

V pátečním časovém rámci 5M se vytvořily nejméně tři dobré obchodní signály. Nejdříve se cena odrazila od linie Senkou Span B. Pak se vypracovala a odrazila se od zóny 1,2605–1,2620, načež se vrátila k linii Senkou Span B a odrazila se od ní podruhé. Byly tedy vytvořeny tři obchodní signály, přičemž pokaždé bylo dosaženo nejbližšího cíle. Obchodníci mohli ve výsledku z těchto tří obchodů poměrně snadno získat okolo 60 –70 pipů.

COT report

COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků v průběhu let značně kolísá. Červená a modrá linie představující čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků se neustále protínají a často jsou v blízkosti linie nula. Cena prorazila nad úroveň 1,3154 a následně klesla k trendové linii. Očekáváme konsolidaci ceny pod trendovou linií, která potvrdí posun k downtrendu.

Podle nejnovějšího COT reportu otevřela skupina nekomerčních obchodníků 4 700 buy kontraktů a zavřela 300 sell kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak v průběhu týdne zvýšila o 7 700 kontraktů. Naše celková očekávání se nicméně nemění.

Fundamentální pozadí stále nedává důvod k dlouhodobým nákupům britské libry. Měna má značný potenciál obnovit celkový downtrend. Trendová linie sice zabránila dalším poklesům, ale pokud se ceně nepodaří pod ni prorazit, mohli bychom být svědky dalšího pohybu vzhůru, který by libru potenciálně posunul nad úroveň 1,3500. Jaké fundamentální faktory ale v současnosti podporují takový růst? Libra nemůže růst donekonečna bez pevného základu.

Analýza 1H pro pár GBP/USD

Pár GBP/USD si v grafu 1H obecně zachovává medvědí výhled a korekce pravděpodobně skončila. Kromě technické potřeby příležitostných korekcí stále nevidíme žádné fundamentální důvody pro růst libry. Vzhledem k tomu, že pár už korigoval, očekáváme v nejbližších týdnech další pokles. Nadcházející zasedání Bank of England a Federálního rezervního systému by mohla negativně ovlivnit dolar, ale pravděpodobně to zůstane bez výrazného dopadu.

Identifikovali jsme následující klíčové obchodní úrovně: 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Jako potenciální signální úrovně mohou působit také linie Senkou Span B (1,2713) a linie Kijun-sen (1,2702). Stop-loss doporučujeme umístit na breakeven, jakmile se cena posune o 20 pipů zamýšleným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je třeba vzít v úvahu při identifikaci obchodních signálů.

V pondělí budou ve Spojeném království a v USA zveřejněny údaje o PMI ve službách a ve výrobě. Britské indexy jsou významnější než jejich americké protějšky. Reakce trhu by mohla být značná, pokud se skutečné hodnoty budou výrazně lišit od prognóz.

Vysvětlivky ilustrací:

• Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
• Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
• Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
• Žluté linie: Trendové linie, kanály nebo jiné technické patterny.
• Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.