FX.co ★ EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci 11. prosince (přehled dopoledních obchodů). Euro dál ztrácí půdu pod nohama

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0501 a na jejím základě jsem plánoval udělat obchodní rozhodnutí. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, k čemu došlo. Průraz a retest hladiny 1,0501 zespodu nahoru poskytly dobrý vstupní bod k prodeji eura, ale výrazný výprodej nenásledoval. Obchody se ve výsledku dál soustředily kolem úrovně 1,0501. Technický obrázek na druhou polovinu dne byl zrevidován.

K otevření long pozic na páru EUR/USD:

Údaje naplánované na druhou polovinu dne jsou velmi důležité. Patří k nim americký index spotřebitelských cen (CPI) za listopad a index CPI bez cen potravin a energií, který je ještě významnější. Pokud inflace v USA výrazně vzroste, Fed nejspíš v blízké době zaujme konzervativnější přístup ke snižování sazeb. Pokud se údaje budou shodovat s prognózami ekonomů, Fed svou politiku příští týden pravděpodobně uvolní, což může v krátkodobém horizontu oslabit dolar vůči euru.

Pokud tlak na pár přetrvá i po zveřejnění údajů, preferuji kroky kolem nové úrovně supportu 1,0464. Falešný průraz této úrovně by byl vhodnou podmínkou k navýšení long pozic s cílem návratu k úrovni 1,0503, která dnes ráno fungovala jako support. Průraz a retest tohoto pásma by potvrdily vstupní bod pro nákup s cílem 1,0539. Konečným cílem bude maximum 1,0565, kde vyberu zisky. Test této úrovně by podpořil býčí potenciál eura.

Pokud pár EUR/USD klesne a nevykáže ve druhé polovině dne aktivitu kolem úrovně 1,0464 (což vypadá pravděpodobně), tlak na pár jen zesílí a povede k většímu poklesu eura. V tom případě budu jednat až po falešném průrazu kolem úrovně supportu 1,0430. Při odrazu od úrovně 1,0394 plánuji okamžitě nakupovat s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru EUR/USD:

Pokud euro v prostředí prudkého snížení inflačního tlaku v USA vzroste, bude prioritou prodejců ve druhé polovině dne obrana rezistence 1,0539. Její falešné proražení, jak bylo popsáno výše, poskytne dobrý vstupní bod na short pozice s cílem na supportu 1,0503. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem a následný retest zespodu nahoru by byly další reálnou možností k prodeji s cílem na minimu 1,0464, které by vrátilo vládu do rukou medvědů. Konečným cílem bude oblast 1,0430, kde vyberu zisky.

Jestliže pár EUR/USD ve druhé polovině dne vzroste a medvědi nebudou aktivní na úrovni 1,0539 (kde se nachází také klouzavé průměry, které favorizují prodejce), odložím prodej až k další rezistenci 1,0565. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0593 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.

COT report z 3. prosince ukázal výrazný nárůst short i long pozic, takže dynamika trhu se v podstatě nezměnila. Blíží se zveřejnění klíčových údajů o inflaci ze Spojených států, které ovlivní budoucí směr americké měnové politiky a dolaru. Pokud budou nevýrazné, Fed pravděpodobně sníží úrokové sazby a dolar ještě víc oslabí. Nekomerční long pozice se podle COT reportu zvýšily o 11 359 jednotek na počet 167 693, zatímco nekomerční short pozice se zvýšily o 12 839 jednotek na počet 225 182. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho snížil o 463 jednotek.

Signály z indikátorů:

• Klouzavé průměry: Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na snahu tlačit euro dolů.

Poznámka: Klouzavé průměry, na které autor odkazuje, se týkají grafu 1H a liší se od klasických klouzavých průměrů v grafu 1D.

• Bollingerova pásma: Spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0503 bude v případě poklesu působit jako support.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Vyhlazením volatility a šumu ukazuje aktuální trend. Perioda 50 (v grafu žlutě); perioda 30 (v grafu zeleně).
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA – perioda 12. Pomalý EMA – perioda 26. SMA – perioda 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: Celkové otevřené long pozice nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: Celkové otevřené short pozice nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.