FX.co ★ Doporučení pro obchodování a přehled vývoje EUR/USD dne 9. prosince. Silný závěr týdne

Analýza EUR/USD v 5M grafu

V pátek pár EUR/USD po většinu dne rostl, ale nakonec klesl. Vzhledem k omezenému počtu zpráv z eurozóny v dopoledních hodinách trh očekával slabé údaje o práci a nezaměstnanosti v USA. Tato očekávání se naplnila jen částečně: nezaměstnanost se zvýšila, ale údaje o počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor překonaly odhady za listopad i říjen. Nejpesimističtější očekávání se tedy nenaplnila a dolar rychle získal zpět své neprávem ztracené pozice.

Zprávy z USA opět neprokázaly žádné výrazné problémy v americké ekonomice. Nezaměstnanost sice neustále roste, ale i představitelé Federálního rezervního systému opakovaně prohlašují, že tato úroveň je přijatelná. Cílem Fedu je ochladit americký trh práce, aby zpomalil inflaci, a solidní údaje o tvorbě pracovních míst zdůrazňují sílu americké ekonomiky. To také naznačuje, že Fed bude ve snižování sazeb opatrně pokračovat.

Páteční pohyb na trhu byl bohužel takový, že obchodních příležitostí bylo málo. Už během evropské seance bylo jasné, že spolehlivé signály nebudou. Úroveň 1,0581 byla po celý den ignorována a žádné další signály se nevytvořily. Během americké seance, kdy byly zveřejněny klíčové údaje z USA, se trh stal ještě nepředvídatelnějším, a obchody se tak staly rizikovějšími.

Zpráva COT

Nejnovější zpráva Commitment of Traders (COT) pochází z 3. prosince. Jak ukazuje graf, čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává "býčí", i když medvědi postupně získávají převahu. Zhruba před šesti týdny profesionální obchodníci výrazně zvýšili své krátké pozice, čímž se čistá pozice poprvé po dlouhé době dostala do záporných hodnot. To naznačuje, že euro se nyní častěji prodává než nakupuje.

Z fundamentálního hlediska neexistují žádné jasné důvody pro posilování eura. Z technického hlediska se pár nadále nachází v pásmu konsolidace nebo ve flat trendu. V týdenním grafu se EUR/USD od prosince 2022 obchoduje mezi 1,0448 a 1,1274, což zvyšuje pravděpodobnost dalšího poklesu. Proražení pod kurz 1,0448 by mohlo euru otevřít nový potenciál k poklesu.

Červená a modrá linie se překřížily, což signalizuje medvědí trend na trhu. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých (long) pozic ve skupině "nekomerčních obchodníků" zvýšil o 11 400, zatímco krátké (short) pozice vzrostly o 12 800. V důsledku toho se čistá pozice snížila o 1 400.

Analýza EUR/USD v 1H grafu

V hodinovém grafu pár pokračuje v korekci. Korekce zůstává podle očekávání pomalá a složitá. Stále nevidíme žádné opodstatnění pro silnou rally na euru, takže očekáváme, že korekce skončí a pár bude pokračovat v poklesu směrem k paritě. Proražení pod linii Senkou Span B by mohlo signalizovat potenciální obnovení klesajícího trendu.

Dne 9. prosince upozorňujeme na následující úrovně pro obchodování: 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935 a také linie Senkou Span B (1,0464) a Kijun-sen (1,0545). Čáry Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, proto je třeba je při identifikaci obchodních signálů pečlivě sledovat. Vždy si nastavte stop loss na úrovni breakeven, pokud se cena pohne o 15 pipsů požadovaným směrem, abyste se ochránili před potenciálními ztrátami v případě falešného signálu.

Na pondělí nejsou v USA ani v eurozóně naplánovány žádné významné události a celkově je ekonomický kalendář na tento týden poměrně chudý. V důsledku toho je nepravděpodobné, že by se chování páru dnes nějak dramaticky změnilo, a očekává se, že také volatilita zůstane nízká.

Vysvětlení k ilustracím:

• Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Klíčové oblasti, kde by se pohyb ceny mohl zastavit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
  
• Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového grafu, které slouží jako silné úrovně.
• Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Body, od kterých se cena dříve odrazila. Mohou být zdrojem obchodních signálů.
• Žluté čáry: Trendové linie, kanály nebo jiné technické formace.
• Ukazatel 1 v grafech COT: Odráží čistou velikost pozice jednotlivých kategorií obchodníků.