FX.co ★ GBP/USD: Obchodní plán na americkou seanci 3. prosince (přehled dopoledních obchodů)

V dopolední prognóze jsem poukázal na úroveň 1,2689 a plánoval jsem se v její blízkosti rozhodnout o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, k čemu došlo. Růst páru a falešný průraz na této úrovni poskytly vhodnou příležitost k prodeji. Výsledkem byl pokles o 15 pipů (v době psaní článku) a následná revize technického výhledu na druhou polovinu dne.

K otevření long pozic na páru GBP/USD

Absence významných údajů vyvolala vedle širšího zájmu o rizikovější aktiva také novou poptávku po britské libře. Aby býci ve druhé polovině seance převzali kontrolu, potřebovali by slabé výsledky zprávy o počtu volných pracovních míst JOLTS a indexu ekonomického optimismu spolu s holubičími komentáři členů FOMC Adriany D. Kuglerové a Austana D. Goolsbeeho, které by signalizovaly možnost prosincového snížení sazeb v USA.

V případě poklesu páru GBP/USD bych jednal po neúspěšném průrazu poblíž supportu 1,2653, který dříve působil jako rezistence. Prvním cílem by byla úroveň 1,2689, kde kupci předtím bojovali. Průraz a retest této úrovně shora dolů by vytvořily novou nákupní příležitost s cílem 1,2718. Pokud bude býčí momentum pokračovat, byl by konečný cíl na úrovni 1,2742, kde plánuji vybrat zisky.

Jestliže pár klesne ještě víc GBP/USD a býci nebudou aktivní poblíž úrovně 1,2653, mohli by prodejci nabrat dynamiku k hlubšímu poklesu. V tom případě by neúspěšný průraz úrovně 1,2618 ospravedlnil long pozice. Alternativně by bylo možné otevřít long obchody na úrovni 1,2591 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru GBP/USD

Tlak na libru se může kdykoli obnovit, zejména v reakci na silná americká data. Short pozice plánuji otevřít po neúspěšném průrazu kurzu 1,2689, jak jsme viděli dříve. Tento scénář nabídne příležitost k prodeji s cílem na supportu 1,2653, kde se nacházejí klouzavé průměry.

Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru by mohly aktivovat příkazy stop-loss a otevřít cestu k úrovni 1,2618. Konečný cíl bude na úrovni 1,2591, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud se poptávka po libře po slabých amerických datech udrží, pár poroste a prodejci neprojeví aktivitu kolem 1,2689, mohou kupci tlačit pár nahoru ke kurzu 1,2718. V tom případě zvážím prodej až po neúspěšném průrazu na této úrovni. Pokud nedojde k poklesu ani na kurzu 1,2718, usilovat o short pozice poblíž úrovně 1,2742 s cílem krátkodobé sestupné korekce o 30–35 bodů.

Přehled COT reportu

COT report, který sleduje spekulativní pozice obchodníků, ukázal 26. listopadu následující:

• Nekomerční long pozice se snížily o 3 254 jednotek na 98 459 kontraktů.
• Nekomerční short pozice se zvýšily o 15 427 jednotek na 76 825 kontraktů.
• Čistý rozdíl mezi long a short pozicemi se snížil o 1 380 kontraktů.

Pauza ve snižování sazeb Bank of England zvyšuje tlak na kupce libry. Měnu stále negativně ovlivňují slabé ekonomické údaje ze Spojeného království, přičemž v roce 2024 hrozí recese. Nejistotu zvyšují také potenciální americká obchodní cla a rostoucí inflace, která podporují medvědí výhled.

Signály z indikátorů

Klouzavé průměry:
Obchoduje se poblíž 30- a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na tržní nejistotu.

Bollingerova pásma:

Jako support při poklesech slouží spodní hranice Bollingerových pásem poblíž úrovně 1,2618.

Popisy indikátorů

• Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend vyhlazením volatility a snížením šumu. Periody: 50 (žlutá) a 30 (zelená).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Měří momentum a směr trendu. Rychlý EMA: perioda 12; pomalý EMA: perioda 26; SMA: perioda 9.
• Bollingerova pásma: Uurčují volatilitu a potenciální cenová pásma. Perioda: 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulativní účastníci trhu, včetně individuálních obchodníků, hedgeových fondů a velkých institucí, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům.
• Nekomerční long pozice: Celkové otevřené long pozice nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: Celkové otevřené short pozice nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi nekomerčními short a long pozicemi.