FX.co ★ Prognóza pro pár EUR/USD na 2. prosince 2024

Pár EUR/USD se v pátek dál obchodoval nad Fibonacciho úrovní 323,6 % (1,0532). V pondělí se ale obrátil ve prospěch amerického dolaru a konsolidoval se pod úrovní 1,0532. Uvedené naznačuje, že dnes pravděpodobně začne nová sestupná vlna, jejímž cílem budou úrovně 1,0420 a 1,0320.

Aktuální vlnová struktura je jasná. Poslední dokončená sestupná vlna prorazila pod minimum předchozí vlny, zatímco aktuální vzestupná vlna zatím nepřekonala předchozí vrchol. Pár proto zůstává v medvědím trendu. Býci ztratili dynamiku, a aby se trend změnil, musel by pár vystoupat nad úroveň 1,0611, kterou minulý týden nedokázal prorazit.

Páteční zprávy z trhu byly slabé. Ačkoli je index spotřebitelských cen EU důležitý, listopadové údaje nepřinesly žádné přesvědčivé poznatky, které by mohly výrazně ovlivnit aktivitu býků nebo medvědů na trhu. Díkůvzdání v USA navíc snížilo účast na trhu.

Dnešek představuje začátek týdne i měsíce a začíná růstem amerického dolaru. Tento první pohyb naznačuje výhled, který je pro dolar pozitivní. Obchodníci, kteří dolar nakupují před velmi důležitými zprávami, ukazují na tendenci dolaru stoupat. Nezapomeňte, že jsme stále v medvědím trendu, což zvyšuje pravděpodobnost dalšího růstu dolaru.

Dnešní zprávy z Evropy pravděpodobně nebudou mít výrazný dopad. Nečekáme, že by indikátory, jako je míra nezaměstnanosti v EU a výrobní indexy PMI z EU a Německa, výrazněji pohnuly trhem. Obchodníci se soustředí spíše na projev prezidentky ECB Christine Lagardeové, který může poskytnout rozhodující instrukce před posledním zasedáním ECB v roce 2024, a na výrobní PMI ISM z USA.

Pár se v grafu 4H odrazil od Fibonacciho úrovně 1,0603 a vytvořil medvědí divergenci na indikátoru CCI, což vedlo k obratu ve prospěch amerického dolaru a iniciovalo nový pokles k Fibonacciho úrovni 127,2 % (1,0436). Pravděpodobnost dalšího poklesu zůstává vysoká.

COT report

Spekulanti zavřeli v posledním sledovaném týdnu 5 698 long pozic a otevřeli 29 422 short pozic. Sentiment v nekomerční skupině zůstává medvědí a podporuje další pokles páru. Spekulanti teď drží 154 000 long pozic a 197 000 short pozic.

Hlavní hráči už deset týdnů v řadě prodávají euro, což jasně signalizuje začátek nového medvědího trendu. Klíčový faktor, který dříve vedl k poklesu dolaru – předpoklad mírnější politiky FOMC – už byl zohledněn, takže trh má méně důvodů k prodeji dolaru. Technická analýza také potvrzuje rozvoj dlouhodobého medvědího trendu a naznačuje, že pár EUR/USD směřuje k dlouhodobějšímu poklesu. Údaje z posledního COT reportu nenaznačují změnu ve prospěch býčího trendu.

Ekonomický kalendář pro EU a USA

• EU – Německý PMI ve výrobě (08:55 UTC)
• EU – PMI ve výrobě v eurozóně (09:00 UTC)
• EU – Míra nezaměstnanosti (10:00 UTC)
• USA – PMI ve výrobě (14:45 UTC)
• USA – ISM PMI ve výrobě (15:00 UTC)

Na 2. prosince naplánováno několik významných událostí. Očekává se, že ISM PMI ve výrobě bude mírně ovlivňovat tržní sentiment.

Prognóza a obchodní doporučení pro pár EUR/USD
Nové short pozice se doporučovaly po odrazu od Fibonacciho úrovně 1,0603 v grafu 4H s cíli 1,0420 a 1,0320. Tyto obchody mohou aktuálně zůstat otevřené. Long pozice bylo možné zvážit při odrazu páru od úrovně 1,0420 v grafu 1H (i když k jasnému odrazu nedošlo) nebo od 1,0532 s cílem 1,0662 (k čemuž v pátek také nedošlo). Long pozice se dnes nedoporučují.

Fibonacciho úrovně jsou zakresleny mezi hodnotami 1,1003–1,1214 v grafu 1H a mezi hodnotami 1,0603–1,1214 v grafu 4H.