FX.co ★ EUR/USD: Plán na obchodování během americké seance dne 20. listopadu (přehled vývoje dopoledního obchodování). Euro se vrací k poklesu

Pro otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru EUR/USD:

Vzhledem k tomu, že na druhou polovinu dne není naplánováno zveřejnění žádných významných ekonomických údajů z USA, pozornost se pravděpodobně přesune k prohlášením představitelů Federálního rezervního systému. Pokud si Fed zachová svůj jestřábí postoj, obchodníci mohou mít více důvodů k nákupu amerického dolaru a prodeji eura. Při zvažování dlouhých pozic proto buďte opatrní.

Pokud prodejní tlak přetrvá, zaměřím se na hladinu supportu na úrovni 1,0531. Falešné proražení této úrovně, jak bylo uvedeno dříve, by mohlo poskytnout vhodné podmínky pro navýšení dlouhých pozic s cílem korekce směrem k úrovni 1,0567. Proražení a opětovné otestování této úrovně by mohlo potvrdit příležitost k nákupu s cílem na 1,0610. Dalším cílem by byla úroveň 1,0653, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud EUR/USD bude pokračovat v poklesu a nevykáže žádnou aktivitu kolem úrovně 1,0531, jsou pravděpodobné další ztráty. V takovém případě budu o dlouhých pozicích uvažovat až po falešném proražení další hladiny supportu 1,0497, což je měsíční minimum. Případně budu nakupovat při odrazu od úrovně 1,0474 s cílem dosáhnout korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.

Pro otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru EUR/USD:

Pokud pár vzroste, prodejci budou muset bránit hladinu rezistence na úrovni 1,0567, přičemž kousek nad ní se nacházejí klouzavé průměry, což nahrává medvědímu sentimentu. Falešné proražení úrovně 1,0567 spolu s jestřábími prohlášeními Fedu by mohlo poskytnout vstupní bod do krátkých pozic s cílem poklesu k hladině supportu 1,0531.

Proražení a opětovné otestování tohoto pásma zespodu by mohlo vytvořit další příležitosti k prodeji s cílem dosáhnout nového měsíčního minima na úrovni 1,0497. Konečným cílem by byla úroveň 1,0474, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud EUR/USD bude ignorovat prohlášení Fedu a dále poroste, budu s prodejem otálet až do otestování další rezistence na úrovni 1,0610 a do krátkých pozic vstoupím až po neúspěšném proražení.

Vyhodnocení zprávy COT (Commitment of Traders):

Zpráva COT z 12. listopadu ukázala mírný nárůst dlouhých (long) pozic a výrazné snížení krátkých (short) pozic. Údaje odrážejí rozhodnutí Federálního rezervního systému snížit úrokové sazby a nedávný vývoj za působení Donalda Trumpa ve funkci prezidenta.

Na současných minimech je pravděpodobně méně prodejců eura, což může naznačovat, že EUR/USD hledá své dno a střednědobý medvědí trh by se mohl obrátit. Stále však neexistuje dostatek důkazů, abychom se spoléhali pouze na tuto zprávu. Nedostatek kupců eura je významnější než úbytek prodávajících.

Zpráva COT uvádí, že dlouhé (long) nekomerční pozice se zvýšily o 103 na 160 003, zatímco krátké (short) pozice se snížily o 14 113 na 167 113. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 3 761.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry: Pár se obchoduje mírně pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje obnovený tlak.

• Poznámka: Klouzavé průměry, na které odkazujeme, vycházejí z grafu H1 a liší se od klasických denních klouzavých průměrů (D1).

Bollinger Bands: Pokud pár klesne, jako support bude působit spodní hranice Bollinger Bands okolo 1,0550.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu.
  
  • Perioda 50, v grafu vyznačeno žlutě.
  • Perioda 30, v grafu vyznačeno zeleně.
• MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů):
  
  • Rychlý EMA, perioda 12.
  • Pomalý EMA, perioda 26.
  • SMA, perioda 9.
• Bollinger Bands:
  
  • Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulativní účastníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice: Celkové otevřené dlouhé pozice nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) nekomerční pozice: Celkový počet otevřených krátkých pozic nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.