FX.co ★ EUR/USD: Plán obchodování během americké seance dne 12. listopadu (přehled dopoledního obchodování). Euro dosáhlo dalšího minima

Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0631 a plánoval jsem na jejím základě rozhodovat o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom analyzovali, co se stalo. Pokles a následné vytvoření falešného proražení této úrovně umožnily vstup do dlouhých pozic, ale ke korekci směrem vzhůru nikdy nedošlo. Krátce poté proražení a opětovné otestování úrovně 1,0631 vedlo k prodejnímu signálu pro euro, což mělo za následek pohyb směrem dolů o zhruba 20 bodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne zůstává beze změny.

K otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD:

Slabé údaje o podnikatelské náladě z Německa a eurozóny, výrazně horší než odhady ekonomů, vyvolaly další výprodej eura poté, co se býkům nepodařilo ubránit měsíční minimum. Přestože ve druhé polovině dne není naplánováno zveřejnění žádných významnějších statistik, je na programu několik projevů představitelů Federálního rezervního systému. Prohlášení politiků by mohla poskytnout další podporu dolaru a vyvinout další tlak na euro.

S nákupy tedy pospíchat nebudu. V případě poklesu vytvoří vhodné podmínky pro otevření dlouhých pozic v očekávání korekce pouze vytvoření falešného proražení kolem nového supportu na úrovni 1,0601, podobně jako v dříve popsaném scénáři. To by mohlo otevřít cestu k úrovni 1,0631, která ráno sloužila jako rezistence. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma by potvrdilo správný vstupní bod pro nákup s cílem na úrovni 1,0661. Konečným cílem by byla úroveň 1,0690, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud bude EUR/USD pokračovat v poklesu a ve druhé polovině dne nebude kolem úrovně 1,0601 pozorována žádná aktivita, euro si pravděpodobně zachová svůj medvědí trend. V takovém případě budu uvažovat o vstupu do dlouhých pozic až poté, co se kolem další úrovně supportu 1,0569 vytvoří falešné proražení. Případně plánuji otevřít dlouhé pozice při odrazu od úrovně 1,0545 s cílem dosáhnout intradenní korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.

K otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD:

Pokud pár vzroste, prodejci se budou snažit ubránit rezistenci na úrovni 1,0631. Vytvoření falešného proražení této úrovně, podobně jako u dříve popsaného scénáře, poskytne vstupní bod do krátkých pozic s cílem dosáhnout supportu na úrovni 1,0601.

Proražení a konsolidace pod tímto pásmem a následné opětovné otestování zespodu nahoru by poskytlo další vhodnou příležitost k prodeji. Tento pohyb by mohl směřovat k týdennímu minimu na úrovni 1,0569, což by dále posílilo medvědí trend. Konečným cílem by byla úroveň 1,0545, kde plánuji vybrat zisky.

Pokud EUR/USD ve druhé polovině dne po prohlášeních představitelů Federálního rezervního systému o dalším snižování sazeb vzroste a medvědům se nepodaří ubránit 1,0631 (což je nepravděpodobný scénář), budou mít kupci šanci vytvořit korekci. V takovém případě odložím prodej až do otestování další rezistence na úrovni 1,0661, kde klouzavé průměry nahrávají prodejcům. Prodej na této úrovni také zvážím, ale až po neúspěšném pokusu o konsolidaci. Případně plánuji otevřít krátké pozice při odrazu od úrovně 1,0690 s cílem dosáhnout korekce směrem dolů o 30–35 bodů.

Klíčové body ze zprávy Commitment of Traders (COT):

Zpráva COT z 5. listopadu naznačila mírný nárůst dlouhých (long) pozic a výrazný pokles krátkých (short) pozic. Údaje však nezohledňují výsledky amerických prezidentských voleb ani snížení sazeb Federálním rezervním systémem. Za současných tržních podmínek je proto zpráva méně relevantní. Vzhledem k nedávnému vývoji budou riziková aktiva pravděpodobně i nadále pod tlakem, zatímco americký dolar si podle očekávání udrží silnou poptávku.

Ze zprávy COT vyplývá, že dlouhé nekomerční pozice se zvýšily o 587 a dosáhly 159 900, zatímco krátké nekomerční pozice se snížily o 28 064 na 181 553. Čistý rozdíl v pozicích se zvýšil o 1 193.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Pár se obchoduje pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což signalizuje další pokles.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní pásmo indikátoru okolo 1,0630.

Popisy indikátorů:

Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu.

• Perioda 50 (žlutá čára v grafu).§
• Perioda 30 (zelená čára v grafu)

MACD: Konvergence/divergence klouzavých průměrů.

• Rychlý EMA: perioda 12
• Pomalý EMA: perioda 26
• SMA: perioda 9

Bollingerova pásma: Perioda 20

Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou retailoví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce využívající trh s futures ke spekulativním účelům.

Dlouhé (long) nekomerční pozice: Celková dlouhá pozice nekomerčních obchodníků.

Krátké (short) nekomerční pozice: Celková krátká pozice držená nekomerčními obchodníky.

Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.