FX.co ★ Doporučení pro obchodování a analýza GBP/USD ke dni 11. listopadu: Libra zůstává v širokém horizontálním kanálu

5minutová analýza GBP/USD

V pátek měnový pár GBP/USD zaznamenal výrazný pokles. Na rozdíl od EUR/USD však zůstává v horizontálním kanálu mezi úrovněmi 1,2863 a 1,3050. Ačkoli je tento kanál poměrně široký, jde stále o trh s omezeným pohybem, což znamená, že cena může i nadále kolísat v tomto rozmezí i v příštím týdnu. Šířka kanálu umožňuje významné pohyby cen, aniž by došlo k proražení, což pro pár vytváří obtížnou situaci k úniku z této zóny.

Přestože "uvízla na jednom místě," očekáváme, že britská libra bude dále klesat. Historicky má libra tendenci klesat pomaleji než euro, s přihlédnutím k volatilitě každé měny. Volatilita libry je tradičně vyšší, takže pokles eura se může jevit jako výraznější, i když obě měny klesají o 100 pipsů. Bank of England nadále odkládá agresivní snižování sazeb, čeká na růst inflace. Domníváme se však, že tento přístup libru nezachrání. Zatímco může zpomalit její pokles a poskytovat přestávky (jako nyní), BoE pravděpodobně nakonec přistoupí k agresivnímu uvolňování a sníží sazby na neutrální úroveň.

Naopak, Federální rezervní systém USA čelí jiné situaci. S Donaldem Trumpem v prezidentském křesle se politika USA může stát více inflační, což by mohlo Fed donutit snižovat sazby méně agresivně, než trhy očekávají, protože stále očekávají maximální uvolnění.

V pátek libra vytvořila dva signály: nejprve odraz od linií Senkou Span B a Kijun-sen a poté jejich proražení. Cena vzrostla o 25 pipsů v prvním a o 40 pipsů ve druhém případě. Ztráty byly v obou případech fyzicky nemožné, zisky závisely na manuálním uzavření pozic.

Zpráva COT

Poslední zpráva Commitments of Traders (COT) pro britskou libru zdůrazňuje kolísající sentiment mezi komerčními obchodníky v posledních letech. Červená a modrá čára, představující čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a zůstávají blízko nuly. Poslední klesající trend se shodoval s tím, když se červená čára pohybovala pod nulou. Červená čára je nad nulou a cena prolomila kritickou úroveň 1,3154.

Poslední zpráva COT ukazuje, že nekomerční skupina uzavřela 11 900 kontraktů na nákup (BUY) a otevřela 9 400 kontraktů na prodej (SELL), čímž snížila svou čistou pozici o 21 300. Trh však zůstává vůči střednědobému prodeji libry zdrženlivý.

Fundamentální pozadí nadále neposkytuje žádné důvody pro dlouhodobé nákupy libry. Měna má mezitím reálnou šanci obnovit svůj globální klesající trend. V týdenním časovém rámci však vidíme linii vzestupného trendu, takže očekávat dlouhodobé oslabení libry je předčasné, dokud tato linie nebude proražena. Libra ve střednědobém horizontu roste, a to navzdory očekáváním většiny.

1hodinová analýza GBP/USD

V hodinovém časovém rámci si GBP/USD udržuje medvědí tendenci. Předchozí vzestupný trend byl zneplatněn, takže očekáváme další významné a dlouhotrvající poklesy britské libry. Zatímco první korekční vlna skončila, začala druhá vlna. Každopádně není důvod očekávat střednědobé oslabení dolaru. Pár zůstává v horizontálním kanálu, a jeho proražení je tak těžkou výzvou.

Dne 11. listopadu jsme označili následující klíčové úrovně: 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Také linie Senkou Span B (1,2942) a Kijun-sen (1,2939) mohou sloužit jako zdroje signálů. Nastavte příkaz stop loss na úroveň breakeven i v případě, že se cena pohne o 20 pipsů ve vámi zamýšleném směru. Mějte na paměti, že linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne měnit, což je třeba vzít v úvahu při identifikaci obchodních signálů.

Na pondělí nejsou ve Spojeném království ani USA naplánovány žádné významné události, což pravděpodobně znamená, že libra zůstane v současném horizontálním kanálu. Očekáváme nízkou volatilitu.

Vysvětlení ke grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Silné červené čáry, kolem kterých může pohyb skončit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku převedené ze 4hodinového do 1hodinového časového rámce. Jsou to silné čáry.

Úrovně extrémů: Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.

Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály a jiné technické formace.

Indikátor 1 v grafech COT: Velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.