FX.co ★ GBP/USD: Plán obchodování během americké seance dne 6. listopadu (analýza dopoledního obchodování)

Ve své dopolední předpovědi jsem se za účelem rozhodnutí o vstupu do trhu zaměřil na úroveň 1,2845. Podívejme se na 5minutový graf, abychom analyzovali, co se stalo. Pokles následovaný falešným proražením této úrovně vytvořil ideální vstupní bod pro nákup libry, což vedlo ke korekci tohoto měnového páru o více než 80 bodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne byl revidován.

Pro dlouhé pozice na GBP/USD: Libra se i nadále zmítá v turbulencích a navzdory absenci amerických statistik se očekává, že vysoká volatilita bude přetrvávat. Vzhledem k vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách a jeho dopadu na riziková aktiva je vhodné přistupovat k nákupům opatrně. Nejlepší scénář počítá s poklesem a vytvořením falešného průrazu poblíž nově vytvořeného supportu na úrovni 1,2881, který se vytvořil v první polovině dne. To by potvrdilo platný vstupní bod do dlouhých pozic s cílem zotavit se na 1,2925. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma by vytvořilo nový vstupní bod do dlouhých pozic; cílem je 1,2965, kde se nacházejí klouzavé průměry. Konečným cílem bude hladina 1,2994, kde dojde k vybrání zisků.

Pokud pár GBP/USD klesne a v blízkosti úrovně 1,2881 býci nevyvinou žádnou aktivitu, hrozí mu další pokles až k týdennímu minimu na úrovni 1,2845. Falešné proražení této úrovně by poskytlo další příležitost k otevření dlouhých pozic. Případně plánuji nakupovat při odrazu od minima 1,2800 s cílem dosáhnout korekce o 30–35 bodů během dne.

Pro krátké pozice na GBP/USD: Prodejci vykazují aktivitu, ale zatím nedošlo ke konsolidaci v blízkosti měsíčního minima. Pokud pár vzroste, pozornost by se měla přesunout na obranu rezistence 1,2925, kde by falešné proražení nabídlo vhodnou příležitost k prodeji s cílem poklesu k nově vytvořenému supportu na 1,2881. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma zespodu by dále tlačilo na býky, aktivovalo by stop-loss příkazy a otevřelo by cestu k 1,2845. Konečným cílem bude úroveň 1,2800, kde dojde k vybírání zisků. Otestování této úrovně by posílilo medvědí trend.

Pokud GBP/USD vzroste a na úrovni 1,2925 nebude pozorována žádná medvědí aktivita, kupující se mohou pokusit udržet obchodování páru v bočním kanálu, přinejmenším do zítřejšího zasedání Bank of England. V tomto scénáři by se prodejci pravděpodobně stáhli do oblasti rezistence 1,2965, kde budu prodávat pouze při falešném proražení. Pokud tam nedojde k pohybu směrem dolů, budu se poohlížet po krátkých (short) pozicích při odrazu od úrovně 1,2994 s cílem dosáhnout během dne korekce o 30–35 bodů.

Zpráva Commitments of Traders (COT) z 29. října ukázala pokles dlouhých pozic a minimální nárůst krátkých pozic. Pravděpodobnost, že Bank of England na svém příštím zasedání sníží úrokové sazby, nadále vyvíjí tlak na libru. K tomu se přidávají nedávné zmatky kolem rozpočtu Spojeného království, který nový premiér plánuje financovat prostřednictvím zvýšení daní, což vytváří nepříznivý výhled pro růst. Na pozadí amerických voleb a očekávaného snížení sazeb ve Spojeném království bude mít libra pravděpodobně potíže s růstem.

Poslední zpráva COT ukázala, že dlouhé nekomerční pozice se snížily o 7 967 na 132 636, zatímco krátké nekomerční pozice vzrostly o 253 na 66 280. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 1 079.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje pokračující oslabování libry.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem uvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecných definic pro denní klouzavé průměry v grafu D1.

Bollinger Bands:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele na úrovni 1,2830.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu.
  
  • Perioda 50 (v grafu žlutě)
• Perioda 30 (v grafu zeleně)
• MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů): Sleduje konvergenci/divergenci klouzavých průměrů.
  
  • Rychlý EMA: perioda 12
  • Pomalý EMA: perioda 26
  • SMA: perioda 9
• Bollinger Bands: Ukazuje volatilitu a klíčové úrovně cenové akce.
  
  • Perioda 20
• Nekomerční obchodníci: spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují specifické požadavky.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice: celkový objem dlouhých otevřených pozic držených nekomerčními obchodníky.
• Krátké (short) nekomerční pozice: celkový objem krátkých otevřených pozic držených nekomerčními obchodníky.
• Čistá nekomerční pozice: rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.