FX.co ★ Obchodní doporučení a analýza pro pár GBP/USD na 6. listopadu – britská libra se chápe příležitosti

Analýza 5M pro pár GBP/USD

Měnový pár GBP/USD se v úterý obchodoval směrem nahoru, ačkoli k tomu neměl významný důvod kromě potřeby korigovat po měsíc dlouhém poklesu. Naopak, index nákupních manažerů (PMI) v sektoru služeb v USA byl lepší, než se očekávalo, což mělo podpořit dolar. Jenže se tak nestalo. Trh může sázet na vítězství Kamaly Harrisové, což by vedlo k výprodeji amerického dolaru. Poslední průzkumy jsou rozporuplné a ani jeden prezidentský kandidát nemá jasnou převahu. Trh se také může připravovat na zasedání Federálního rezervního systému. S oslabením dolaru mohou účastníci trhu předpokládat mírnější přístup Powella a Fedu.

To vše jsou ale jen spekulace a domněnky. Je obtížné přesně určit, proč dolar v úterý oslabil. Tento týden je plný fundamentálních událostí, které mohou mít výrazný dopad, a trh může zareagovat na jakoukoli z nich. Není ale jasné, co přesně od nich čeká. Vše stále vnímáme jako korekci v rámci nového downtrendu. Očekáváme, že korekce během jednoho až dvou týdnů skončí a britská libra obnoví pokles. Musíme ale vzít v úvahu výsledky amerických voleb.

V časovém rámci 5M byly včera vygenerovány dva obchodní signály. Nejprve pár překonal zónu 1,2981–1,2987 a linii Senkou Span B a následně se od nich odrazil směrem nahoru. Obchodníci tak měli dvě příležitosti otevřít long pozice. Do konce dne cena vzrostla přibližně o 35 pipů, což je slušný zisk. Tento růst by mohl pokračovat, pokud trh v očekávání nadcházejících událostí bude dál vyprodávat dolar.

COT report

COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, představující čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často prolínají a většinou se drží poblíž nuly. Vidíme také, že poslední sestupný trend se shodoval s dobou, kdy byla červená linie pod nulou. Červená linie je teď nad nulou a cena překonala klíčovou úroveň 1,3154.

Podle nejnovějšího reportu o britské libře uzavřela skupina nekomerčních obchodníků 11 300 BUY kontraktů a 100 SELL kontraktů, což vedlo ke snížení čisté pozice v daném týdnu o 11 300 kontraktů. Trh stále váhá s prodejem libry ve střednědobém horizontu.

Fundamentální pozadí nepodporuje dlouhodobé nákupy libry, která má stále velkou šanci obnovit celkový downtrend. V týdenním časovém rámci se ale vytvořila vzestupná trendová linie, takže dlouhodobý pokles je nepravděpodobný až do jejího proražení. Libra dál roste, přestože téměř všechny indikátory naznačují opak (znovu ve střednědobém horizontu). Dokonce i když COT reporty ukazují, že velcí hráči libru prodávají, ona stále roste.

Analýza 1H pro pár GBP/USD

Pár GBP/USD v grafu 1H stále pokračuje v celkovém downtrendu. Uptrend byl zneplatněn, takže teď očekáváme jen silný a dlouhodobý pokles britské měny. I když korekce začala, může vzhledem k fundamentálním faktorům tohoto týdne rychle skončit. Aktuálně nejsou žádné pádné důvody, proč čekat pokles dolaru.

6. listopadu poukazujeme na tyto klíčové úrovně: 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367 a 1,3439. Linie Senkou Span B (1,2990) a Kijun-sen (1,2942) mohou také sloužit jako signální úrovně. Doporučujeme nastavit stop-loss na breakeven, pokud se cena posune o 20 pipů v zamýšleném směru. Nezapomeňte, že linie Ichimoku se mohou během dne posouvat, takže to zohledněte při určování obchodních signálů.

Na středu nejsou ve Spojeném království naplánovány žádné významné zprávy ani události a makroekonomický kalendář v USA je také prázdný. Volatilita ale může zůstat zvýšená a může dojít k trendovému pohybu, protože dnes mohou být oznámeny první výsledky prezidentských voleb v USA.

Vysvětlivky ke grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Tyto linie indikátoru Ichimoku, přenesené z časového rámce 4H do 1H, jsou silné.

Extrémní úrovně: Tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.

Žluté linie: Trendové linie, trendové kanály a další technické patterny.

Indikátor 1 v grafech COT: Velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků