FX.co ★ Na co se zaměřit dne 5. listopadu? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na úterý je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. Jedinou významnou zprávou je zveřejnění indexu PMI ve službách ISM ze Spojených států, které je skutečně kritické. PMI ve zpracovatelském průmyslu opět zklamal, takže sektor služeb může pomoci kompenzovat některé negativní dopady. Pokud budou dnes zveřejněné údaje indexu služeb slabé, mohl by americký dolar pokračovat v poklesu.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi úterní fundamentální události patří projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde. Lagarde se jen zřídkakdy pouští do odvážných prohlášení, ale tentokrát by se mohla vyjádřit k nedávné zprávě o inflaci, která byla silnější, než se očekávalo. To potenciálně znamená, že by postoj ECB mohl být mírně jestřábí, což by vyznělo ve prospěch eura. Stojí však za zmínku, že trh již započítal uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému, takže EUR/USD pravděpodobně zůstane vyrovnaný, protože zohledňuje i potenciální uvolnění měnové politiky v eurozóně.

Obecný závěr:

Druhý obchodní den v týdnu mohou pohyby obou měnových párů opět ovlivnit makroekonomické a fundamentální faktory. Tento týden by mohl být poměrně napjatý a volatilní, takže je nutné věnovat velkou pozornost všem událostem naplánovaným na následující čtyři dny. Mezi tyto události patří prezidentské volby v USA, zasedání Fedu a zasedání Bank of England. Pohyby na trhu mohou být nevyzpytatelné a nepředvídatelné.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

7) Po posunu o 15–20 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.