FX.co ★ EUR/USD: Plán pro evropskou seanci dne 24. října. Zprávy Commitment of Traders COT (analýza včerejších obchodů). Euro se odrazilo od měsíčního minima

Včera se vytvořilo několik vhodných bodů pro vstup do trhu. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Ve své dopolední předpovědi jsem zvýraznil úroveň 1,0783 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Pokles a falešné proražení této úrovně poskytly vynikající vstupní bod pro nákup, ale jak můžete vidět v grafu, nevedly k výraznému růstu tohoto páru. Krátce poté euro pokračovalo v poklesu, což vedlo k novému minimu na úrovni 1,0761 s podobným vstupním bodem. Tentokrát se pár odrazil o 20 pipsů a v době psaní tohoto článku pokračuje v růstu. Ve druhé polovině dne se prodeje na falešném proražení úrovně 1,0783 projevily pohybem o 15 pipsů směrem dolů, což byl konec.

Pro otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru EUR/USD je zapotřebí následující:

Skutečnost, že se euro mírně zotavilo z měsíčního minima, neznamená, že by do trhu vstoupili skuteční kupci. Potřebnou podporu by euru mohly poskytnout pouze dnešní silné údaje o PMI ve výrobě, PMI ve službách a kompozitním PMI v eurozóně za říjen. Vzhledem k nedávnému zhoršení podmínek ve výrobním sektoru však není vhodné se na tyto údaje příliš spoléhat. V případě nepříznivé reakce a dalšího poklesu páru by pro budování dlouhých pozic bylo vhodné pouze falešné proražení kolem minima 1,0783, které by potenciálně otevřelo cestu k 1,0807. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma potvrdí správný vstupní bod pro nákup s cílem znovu otestovat úroveň 1,0838. Nejvzdálenějším cílem by bylo maximum 1,0868, kde plánuji vybrat zisky. Pokud EUR/USD dále klesne a v první polovině dne nebude v blízkosti 1,0783 vyvíjena žádná aktivita, tlak na euro se zachová. V takovém případě zvážím vstup do trhu až po falešném proražení poblíž dalšího supportu na 1,0761, což je spodní hranice kanálu a měsíční minimum. Dlouhé pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0738 s cílem dosáhnout během dne korekce o 30–35 pipsů směrem vzhůru.

Pro otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru EUR/USD je zapotřebí následující:

Prodejci si udržují kontrolu nad trhem a denně dosahují nových měsíčních minim, což naznačuje medvědí trh. V případě vzestupného pohybu EUR/USD během první poloviny dne po údajích o PMI bude dobrým vstupním bodem pro otevření nových krátkých pozic pouze falešné proražení blízko rezistence 1,0807 s vyhlídkou na pokles k supportu 1,0783, kde se nacházejí klouzavé průměry. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím a opětovné otestování zespodu by poskytlo další dobrou příležitost k prodeji s cílem v oblasti 1,0761, což by dále posílilo medvědí trh. Teprve tam očekávám aktivnější reakci býků. Nejvzdálenějším cílem by byla oblast 1,0738, kde plánuji vybrat zisky. Pokud se EUR/USD v první polovině dne pohne vzhůru a na 1,0807 se neobjeví prodejci, kupci budou mít šanci mírně posílit. V takovém případě odložím prodej až do otestování další rezistence na úrovni 1,0838. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0868 s cílem dosáhnout korekce o 30–35 pipsů směrem dolů.

Doporučujeme přečíst:

Zpráva COT (Commitment of Traders) z 15. října ukázala prudký nárůst krátkých pozic a další pokles dlouhých pozic. Je zřejmé, že údaje již zahrnují nedávné rozhodnutí Evropské centrální banky o snížení sazeb a zaměření na agresivnější uvolnění politiky do konce roku ze strany ECB vedlo ke změně dynamiky trhu. Kupci rizikových aktiv už nemají tak výrazný náskok a poměr sil je téměř vyrovnaný: 169 319 versus 152 169. Tento týden by měl být relativně klidný, protože nejsou k dispozici téměř žádné zásadní údaje, takže v centru pozornosti zůstane medvědí trend eura. Zpráva COT ukazuje, že dlouhé (long) nekomerční pozice se snížily o 4 547 na 169 319, zatímco krátké (short) nekomerční pozice vzrostly o 17 401 na 152 169. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zmenšil o 1 402.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování probíhá v blízkosti 30denních a 50denních klouzavých průměrů, což naznačuje nejistotu na trhu.

Poznámka: Autor uvažuje periody a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od standardní definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu D1.

Bollinger Bands (Bollingerova pásma):

V případě poklesu poslouží jako support spodní hranice ukazatele, která se nachází kolem úrovně 1,0761.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50 je v grafu vyznačena žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Perioda 30 je v grafu vyznačena zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA perioda 12, pomalý EMA perioda 26, SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují specifické požadavky.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice: Představují celkové otevřené dlouhé pozice nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) nekomerční pozice: Představuje celkové otevřené krátké pozice nekomerčních obchodníků.
• Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.