FX.co ★ EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci 17. října (analýza dopoledních obchodů)

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0853 a na jejím základě jsem plánoval rozhodnout se o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a analyzujme, co se stalo. Průraz a následný falešný průraz úrovně 1,0853 poskytly vynikající vstupní bod k nákupu eura a vedly k růstu o necelých 15 bodů. Před zasedáním Evropské centrální banky se očekává nízká volatilita. Technický výhled na druhou polovinu dne se nezměnil.

K otevření long pozic na páru EUR/USD:

Vzhledem k tomu, že jsem zasedání ECB podrobně rozebral v dopoledním přehledu, bylo by zbytečné tyto informace opakovat. Příslušné akce a předpoklady jsem už nastínil. Ve druhé polovině dne nás kromě zasedání ECB čekají ještě údaje o maloobchodních tržbách v USA, které mají na měnový trh silný vliv. Méně významné jsou údaje o týdenních prvotních žádostech o podporu v nezaměstnanosti, index výrobní aktivity filadelfského Fedu a změny průmyslové výroby. V případě dalšího poklesu páru EUR/USD po projevu Christine Lagardeové a silných statistikách z USA by poskytl dobré podmínky pro tvorbu long pozic a otevřel cestu k úrovni 1,0882 až falešný průraz kolem supportu 1,0853 – který si v první polovině dne vedl dobře. Průraz a retest tohoto pásma potvrdí správný vstupní bod k nákupu s cílem na úrovni 1,0915. Konečným cílem bude maximum 1,0952, kde vyberu zisky. Pokud bude pár EUR/USD dál klesat a ve druhé polovině dne nebude kolem úrovně 1,0853 žádná aktivita, udrží se tlak na pokles eura. V tom případě si před vstupem na long pozice počkám na falešný průraz u dalšího supportu 1,0830. Nákup páru EUR/USD budu zvažovat jen při odrazu od minima 1,0808 s cílem vzestupné intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru EUR/USD:

Prodejci mají trh navzdory mírnému růstu eura stále pod kontrolou. Pokud pár po významných událostech prudce vzroste, nabídne dobrý vstupní bod k otevření nových short pozic s cílem dalšího poklesu k supportu 1,0853 jen falešný průraz kolem úrovně 1,0882, kde se nacházejí klouzavé průměry podporující prodejce. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem (dnes úspěšné), stejně jako retest zespodu nahoru, poskytnou další dobrou příležitost k prodeji s cílem 1,0830, což ještě víc posílí medvědí trh. Až zde očekávám aktivnější kupce. Konečným cílem bude úroveň 1,0808, kde vyberu zisky. Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině dne poroste a na úrovni 1,0882 nebudou medvědi, což je možné jen po opatrných komentářích Lagardeové na téma snižování sazeb, mohou mít kupci šanci na korekci. V tom případě budu s prodejem vyčkávat až do testu další rezistence 1,0915. Odtud budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít po odrazu od úrovně 1,0952 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.

COT report z 8. října ukázal prudký nárůst short pozic a pokles long pozic. Report už zohledňuje nejnovější údaje z amerického trhu práce, ale nikoli údaje o inflaci, které patrně ještě navýšily short pozice na euru. Vše zatím hovoří ve prospěch amerického dolaru a jen dobré evropské statistiky, které se očekávají v blízké budoucnosti, mohou zastavit medvědí trh na tomto obchodním instrumentu. Střednědobý uptrend páru ale nezruší a čím níž pár půjde, tím atraktivnější bude jeho nákup. COT report ukázal pokles nekomerčních long pozic o 4 407 na 173 866 jednotek a růst nekomerčních short pozic o 11 822 na 134 768 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zmenšil o 1 402.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Aktuálně se v grafu 1H obchoduje kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na nejistotu trhu.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma:

V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0853.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.