FX.co ★ EUR/USD: Plán obchodování během americké seance ze dne 16. října (analýza dopoledních obchodů)

Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,0884 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení kolem úrovně 1,0884 poskytly vynikající vstupní bod pro nákup eura. Výsledkem byl růst o více než 15 bodů, po kterém poptávka po euru opadla. Ve druhé polovině dne byl technický obrázek revidován.

K otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD:

Absence statistik z eurozóny pomohla kupcům ubránit support 1,0884, i když k výraznému růstu páru nedošlo. Vzhledem k tomu, že jediným zveřejněným údajem ve druhé polovině dne byl index dovozních cen v USA, a vzhledem k tomu, že se neočekávají žádná prohlášení představitelů Federálního rezervního systému, je pravděpodobné, že se pár před zítřejším zasedáním Evropské centrální banky (ECB) zotaví. Pokud EUR/USD opět klesne, falešné proražení kolem nově vytvořeného supportu na úrovni 1,0878, který se vytvořil v první polovině dne, poskytne dobrou příležitost k navýšení dlouhých pozic a otevře cestu k úrovni 1,0915, kterou se včera nepodařilo prolomit. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma potvrdí solidní vstupní bod pro nákupy s cílem znovu otestovat úrovně 1,0952 a 1,0979. Nejvzdálenějším cílem by bylo maximum 1,1011, kde zafixuji zisky. Pokud EUR/USD bude dále klesat a ve druhé polovině dne nedojde k žádné aktivitě kolem 1,0878, tlak na euro pravděpodobně zůstane v rámci celkového trendu. V takovém případě budu zvažovat vstup do dlouhých pozic až po falešném proražení v blízkosti dalšího supportu na úrovni 1,0853. Dlouhé pozice plánuji otevřít kolem úrovně 1,0830 s cílem dosáhnout během dne korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.

K otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD:

Prodejci se pokusili stlačit pár níže, ale bez podpory hlavních účastníků trhu se nakonec rozhodli pro ústup. Jejich "lepší časy" mohou přijít se zítřejším zasedáním ECB, takže dnes je lepší s prodejem nepospíchat a raději se zaměřit na vyšší úrovně. Falešné proražení úrovně kolem 1,0915, těsně pod kterou se nacházejí klouzavé průměry a která zvýhodňuje prodejce, bude dobrým vstupním bodem pro otevření nových krátkých pozic s cílem dosáhnout úrovně supportu 1,0878. Proražení a konsolidace pod touto úrovní a následné opětovné otestování zespodu poskytne další solidní příležitost k prodeji s cílem na 1,0853, což dále posílí medvědí trh. Aktivnější nákupy očekávám až na této úrovni. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,0830, kde vyberu zisky. Pokud EUR/USD ve druhé polovině dne vzroste a kolem 1,0915 nebude patrná žádná medvědí aktivita, mohou kupci získat mírnou výhodu. V takovém případě odložím prodeje až do dalšího testu rezistence na úrovni 1,0952. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšném pokusu o konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od 1,0979 s cílem dosáhnout korekce směrem dolů o 30–35 bodů.

Zpráva COT (Commitment of Traders) z 8. října ukazuje prudký nárůst krátkých pozic a pokles dlouhých pozic. Zpráva již odráží nejnovější údaje z amerického trhu práce, ale zatím nezohledňuje údaje o inflaci, které pravděpodobně vedly k dalšímu nárůstu krátkých pozic na euru. Zatím vše hovoří ve prospěch amerického dolaru a pouze silné evropské statistiky, přičemž v nejbližší době se očekává několik dalších zveřejnění, mohou zastavit medvědí trh na tomto obchodním nástroji. To však nepopírá střednědobý růstový trend tohoto páru, a čím níže půjde, tím atraktivnější bude pro kupce. Zpráva COT ukazuje, že dlouhé nekomerční pozice se snížily o 4 407 na 173 866, zatímco krátké nekomerční pozice vzrostly o 11 822 na 134 768. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 1 402.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchodování probíhá kolem 30denních a 50denních klouzavých průměrů, což naznačuje nejistotu na trhu.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů autor uvažuje v hodinovém grafu H1 a liší se od obecného vymezení klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollinger Bands

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele kolem 1,0878.

Popisy indikátorů

- Klouzavý průměr (klouzavý průměr, určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu je vyznačen žlutě.

- Klouzavý průměr (klouzavý průměr, určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu je vyznačen zeleně.

- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9

- Bollinger Bands. Perioda 20

- Neziskoví spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.

- Dlouhé (long) nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.

- Krátké (short) nekomerční pozice představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.

- Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.