FX.co ★ EUR/USD: Plán obchodování během americké seance dne 15. října (analýza dopoledních obchodů)

Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0884 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf a uvidíme, co se stalo. Pokles a neúspěšné proražení hladiny kolem 1,0884 vedly k výbornému vstupnímu bodu pro nákup eura. To vedlo k růstu o více než 30 bodů na úroveň rezistence 1,0918. Ve druhé polovině dne se technický obrázek nezměnil.

K otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD:

Vzhledem k tomu, že vše dobře funguje, nebylo třeba technický obrázek revidovat. Kromě výrobního indexu Empire Manufacturing nás ve druhé polovině dne nečeká nic pozoruhodného, takže veškerá pozornost se opět přesune k projevům představitelů Federálního rezervního systému Mary Daly a Adriany D. Kugler. S největší pravděpodobností budou mít jejich prohlášení po projevech několika členů Fedu z minulého týdne jen malý dopad, takže očekávám, že se bude nadále obchodovat v bočním kanálu. Pokud pár klesne, neúspěšné proražení hladiny supportu 1,0884 by podobně jako dříve vytvořilo dobrou příležitost k navýšení dlouhých pozic a otevřelo by cestu k 1,0918. Proražení a otestování tohoto pásma shora potvrdí správný vstupní bod pro nákup s cílem aktualizovat 1,0952 a 1,0979. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,1011, kde plánuji vybrat zisky. Pokud EUR/USD bude pokračovat v poklesu a ve druhé polovině dne nebude kolem 1,0884 žádná aktivita, tlak na euro bude přetrvávat. V takovém případě vstoupím až po neúspěšném proražení v blízkosti dalšího supportu na úrovni 1,0855. Nákup plánuji při odrazu od 1,0830 s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.

K otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD:

Prodejci se nikam nevzdálili, ale jejich neschopnost udržet se pod týdenním minimem vyvolává otázky. Bylo však vytvořeno nové minimum, takže trend nadále hovoří v jejich prospěch. V případě měkkých prohlášení představitelů Fedu bychom se mohli dočkat mírného růstu eura a neúspěšné proražení hladiny 1,0918 by poskytlo dobrý vstupní bod pro otevření nových krátkých pozic s vyhlídkou na další pokles k supportu na 1,0884. Prolomení a konsolidace pod tímto pásmem a následný opětovný test dna nabídne další příležitost k prodeji s cílem dosáhnout úrovně 1,0855, což dále posílí medvědí trh. Teprve zde očekávám aktivnější býky. Nejvzdálenějším cílem bude 1,0830, kde vyberu zisky. Pokud se EUR/USD ve druhé polovině dne vydá směrem vzhůru a medvědům se nepodaří ubránit 1,0918 (kde také klouzavé průměry podporují prodejce), mohli by kupci získat šanci na malé posílení páru. V takovém případě odložím prodej až do otestování další hladiny rezistence na 1,0952. Odtud budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít při odrazu od 1,0979 s cílem korekce o 30–35 bodů směrem dolů.

Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT) z 8. října ukázala prudký nárůst krátkých pozic a pokles dlouhých. Zpráva odráží nejnovější údaje z amerického trhu práce, ale ještě nezohledňuje údaje o inflaci, které pravděpodobně způsobily další nárůst krátkých pozic na euru. Vše stále hovoří ve prospěch amerického dolaru a pouze silné evropské statistiky – kterých v blízké budoucnosti uvidíme dostatek – by mohly ukončit medvědí trh na tomto obchodním nástroji. To však neruší střednědobý růstový trend na tomto páru, a čím níže se pár dostane, tím atraktivnější bude pro nákupy. Zpráva COT ukázala, že dlouhé nekomerční pozice se snížily o 4 407 na 173 866, zatímco krátké nekomerční pozice se zvýšily o 11 822 na 134 768. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 1 402.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování probíhá kolem 30denních a 50denních klouzavých průměrů, což signalizuje nejistotu na trhu.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů autor uvažuje v hodinovém grafu H1 a liší se od obecného vymezení klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollinger Bands:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele poblíž úrovně 1,0884.

Popis ukazatelů:

• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50, v grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30, v grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru): Rychlý EMA perioda 12, pomalý EMA perioda 26, SMA perioda 9.
• Bollinger Bands: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují konkrétní požadavky.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) nekomerční pozice: Představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.