FX.co ★ GBP/USD: Plán obchodování na americkou seanci 14. října (přehled dopoledních obchodů)

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,3086 a na jejím základě jsem plánoval rozhodnout se o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a zanalyzujme, co se stalo. Došlo k růstu, který ale nestačil na dosažení úrovně 1,3086. Nízká volatilita na trhu mě donutila upravit technický obrázek na druhou polovinu dne.

K otevření long pozic na páru GBP/USD:

Jedinými očekávanými událostmi během americké seance jsou projevy několika členů FOMC, a proto nečekám výrazný pohyb páru a budu se držet strategie obchodování v rámci bočního kanálu. Pokud libra klesne, mohl by falešný průraz na úrovni 1,3024 (týdenní minimum) nabídnout příležitost k zotavení směrem k rezistenci 1,3078, která se vytvořila v průběhu první poloviny dne. Průraz a retest této oblasti zespodu nahoru by zkraje týdne zvýšil šance na uptrend. Toto by aktivovalo stop příkazy prodejců a poskytlo solidní vstupní bod na long pozice s cílem 1,3131. Konečný cíl by byl na úrovni 1,3171, kde plánuji vybrat zisky. Pokud pár GBP/USD klesne a býci nebudou na ceně 1,3024 aktivní, obnoví se prodejní tlak. Toto by mohlo vést k dalšímu poklesu a retestu supportu 1,2975. Pouze falešný průraz na této úrovni by ospravedlnil otevření long pozic. Pár GBP/USD plánuji nakoupit po odrazu od minima 1,2941 s cílem intradenní vzestupné korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru GBP/USD:

Prodejci nikam nespěchají a nechávají tak libře na začátku týdne prostor ke korekci. Medvědi však musí zůstat pod rezistencí 1,3078. Falešný průraz na této úrovni by byl vhodným vstupním bodem na short pozice s cílem poklesu k supportu 1,3024 (týdenní a měsíční minimum). Průraz a retest této úrovně zespodu nahoru by oslabil pozice kupců, aktivoval stop příkazy a otevřel cestu k úrovni 1,2975. Konečný cíl by byl na úrovni 1,2941, kde plánuji vybrat zisky. Test této úrovně by ještě víc posílil medvědí trh. Pokud pár GBP/USD vzroste a medvědi zůstanou na úrovni 1,3086 ve druhé polovině dne pasivní, kupci se pokusí získat kontrolu nad trhem. Medvědi by pak neměli jinou možnost než ustoupit k rezistenci 1,3131, která by se mohla stát horní hranicí bočního kanálu. Prodávat budu až po falešném průrazu. Pokud nedojde k poklesu, budu hledat short pozice při odrazu od úrovně 1,3171 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

COT report z 1. října ukázal nárůst long pozic a mírný pokles short pozic. Nedávné statistiky z Velké Británie znamenaly další výzvy pro další nákupy libry, ale vzhledem k současným indikátorům není o prodej příliš zájem. Je důležité si uvědomit, že tento report nezohledňuje nedávné změny na trhu, ke kterým došlo na konci minulého týdne po zveřejnění silných údajů z trhu práce. Proto může být přílišné zaměření na tuto zprávu neužitečné. Podle posledního COT reportu se long pozice nekomerčních obchodníků zvýšily o 6 144 na celkových 161 469, zatímco short pozice klesly o 629 na celkových 67 704. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zmenšil o 100 jednotek.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Aktuálně se v grafu 1H obchoduje kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma:

V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,3040.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.