FX.co ★ Doporučení pro obchodování a analýza měnového páru GBP/USD na 14. října. Libra čeká na podporu.

Analýza GBP/USD v 5M grafu:

Měnový pár GBP/USD v pátek pokračoval v klesajícím trendu. Volatilita zůstává nízká a cena postupně téměř denně klesá. Britská libra za poslední dva týdny výrazně klesla. To však nemusí nutně znamenat, že se blíží její odraz. Musíme si totiž uvědomit, že je libra stále extrémně překoupená a bezdůvodně drahá. To však nezaručuje, že bude pokračovat v poklesu po delší dobu. Stále se domníváme, že před tím, než dojde k obnovení klesajícího trendu, bude muset proběhnout malá korekce směrem vzhůru, která by mohla pokračovat i ve střednědobém horizontu.

Tento týden by britská měna mohla čelit opětovnému tlaku na pokles v souvislosti se zveřejněním zprávy o inflaci. Očekává se, že všechny formy inflace ve Spojeném království za září zpomalí. Pokud bude toto zpomalení výraznější, než se v současnosti předpokládá, mohlo by to působit jako katalyzátor obnovení poklesu měnového páru GBP/USD. Bank of England zatím snížila sazby pouze jednou a nic nenasvědčuje tomu, že by v dohledné době chtěla uvolňování měnové politiky obnovit. To však znamená, že BoE možná bude muset v budoucnu snížit sazby výrazněji a rychleji, než by tomu bylo nyní.

V pátek cena v 5minutovém časovém rámci čtyřikrát otestovala kritickou linii Kijun-sen. Jak však bylo uvedeno výše, volatilita byla extrémně nízká. Bylo sice možné pokusit se tyto signály obchodovat, ale očekávat výrazný zisk při tak nízké volatilitě bylo nepravděpodobné. Bylo však možné dosáhnout zisku ve výši 10–20 bodů. Tento týden nepřinese o mnoho významnějších zpráv než minulý týden, ale několik klíčových faktorů se přesto nezmění.

Zpráva COT:

Zprávy COT (Commitments of Traders) o britské libře ukazují, že sentiment mezi obchodníky v posledních letech neustále kolísá. Červená a modrá čára, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a často se blíží nule. Vidíme také, že poslední klesající trend se shodoval s obdobím, kdy se červená čára nacházela pod nulou. V současné době se červená čára nachází nad nulou a cena prorazila důležitou úroveň 1,3154.

Podle nejnovější zprávy o britské libře otevřela skupina "nekomerčních" obchodníků 6,1 tis. nákupních (buy) pozic a uzavřela 0,6 tis. prodejních (sell) pozic. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak za týden zvýšila o 6,7 tis. pozic. Účastníci trhu libru nadále nakupují.

Fundamentální pozadí stále neposkytuje žádný důvod pro dlouhodobé nákupy libry a měna má reálnou šanci obnovit svůj globální klesající trend. V týdenním časovém rámci se však vytvořila vzestupná trendová linie. Dokud nebude tato trendová linie prolomena, je dlouhodobý pokles libry nepravděpodobný. Libra navzdory téměř všem předpokladům nadále roste, a to i přesto, že zprávy COT ukazují, že velcí hráči libru prodávají.

Analýza GBP/USD v 1H grafu:

V hodinovém časovém rámci pár GBP/USD pokračuje v silném poklesu. Vzestupný trend byl zrušen, takže nyní očekáváme pouze silný a dlouhodobý pokles britské měny. Trh by samozřejmě ještě mohl obnovit neopodstatněné nákupy britské měny, ale znovu připomínáme – pro to neexistují žádné fundamentální ani makroekonomické důvody. Nadále tedy podporujeme pohyb směrem dolů, ale v krátkodobém horizontu může pár provést korekci směrem nahoru.

Dne 14. října vyzdvihujeme následující důležité úrovně pro obchodování: 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Jako zdroje signálu mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,3246) a Kijun-sen (1,3065). Doporučujeme umístit stop loss na úroveň break-even, i když se cena posune správným směrem o 20 bodů. Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne pohybovat, a proto je třeba tuto skutečnost zohlednit při identifikaci obchodních signálů.

Na pondělí nejsou ve Spojeném království ani v USA naplánovány žádné významné události ani zveřejnění, a proto očekáváme "nudné pondělí" a trh bude pravděpodobně čekat na první zveřejnění důležitých informací, aby mohl začít aktivněji obchodovat.

Vysvětlení k ilustracím:

• Úrovně supportu a rezistence (rezistence/support): Tlusté červené čáry, kde by se pohyb ceny mohl zastavit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
• Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry z indikátoru Ichimoku přenesené do hodinového časového rámce ze 4hodinového grafu. Jedná se o tlusté čáry.
• Úrovně extrémů: Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
• Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály a další technické formace.
• Ukazatel 1 v grafech COT: Ukazuje velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.