FX.co ★ GBP/USD. 9. října. Nonfarm payrolls podpořily FOMC

Pár GBP/USD se v úterý v grafu 1H obchodoval horizontálně a ve středu ráno se propadl ke korekční úrovni 127,2 % (1,3054), kterou jsem uvedl jako cíl současného sestupného cyklu. Odraz od ní naznačuje potenciální obrat ve prospěch britské libry a určitý růst k úrovni 1,3151. Pokud ale pár zůstane pod úrovní 1,3054, zvýší se pravděpodobnost dalšího poklesu k ceně 1,2931.

Vlnový pattern je jasný. Poslední dokončená vzestupná vlna (26. září) nepřekonala vrchol předchozí vlny a aktuálně se tvořící sestupná vlna snadno prorazila dno předchozí vlny 1,3311. Býčí trend je teď tedy považován za ukončený a začíná se formovat medvědí trend. Od úrovně 1,3054 očekávám vzestupnou korekční vlnu.

USA ani Spojené království v úterý nezveřejnily žádné významné ekonomické zprávy, ale vystoupilo několik představitelů Federálního rezervního systému. Konkrétně Alberto Musalem prohlásil, že by bylo vhodné postupně snižovat úrokovou sazbu, ale odmítl předpovědět tempo uvolňování měnové politiky. Musalem podle svých slov zastává tvrdší postoj než většina jeho kolegů a podpořil by další snížení sazeb jen tehdy, pokud by produktivita klesla a trh práce "se ochladil". Odkládat snížení sazby je podle něho stejně škodlivé jako příliš rychle ji snižovat. Zmínil také, že stále hrozí, že inflace zůstane nad 2 %, i když se toto riziko v průběhu času zmenšuje. Nové snížení sazby o 0,50 % tedy považuje za krizové opatření, ke kterému by se nemělo sáhnout, pokud se některý z indikátorů výrazně nezhorší. Večer budou zveřejněny zápisy FOMC, které napoví, kolik členů FOMC podporuje agresivní uvolnění měnové politiky.

V 4H grafu pokračuje pokles k další úrovni 1,3044, která je teď velmi blízko. Žádné nové divergence dnes nepozorujeme, ale v posledních týdnech se vytvořilo několik medvědích signálů. Odraz od úrovně 1,3044 by mohl naznačit jakýsi růst, ale aby medvědi pokračovali v poklesu k Fibonacciho úrovni 61,8 % (1,2745), museli by zavřít pod touto úrovní.

COT report:

Býčí sentiment v kategorii nekomerčních obchodníků v posledním sledovaném týdnu zesílil. Počet long pozic v rukou spekulantů se zvýšil o 6 144, zatímco počet short pozic se snížil o 629. Profesionální hráči tedy dva týdny snižovali své long pozice a zvyšovali short pozice, ale teď se vrátili k nákupům libry. Býci mají stále solidní převahu. Rozdíl mezi long a short pozicemi je 93 000: 161 000 versus 68 000.

Libra se podle mého názoru stále potýká s rizikem poklesu, ale COT reporty aktuálně naznačují opak. Počet long pozic se za poslední tři měsíce zvýšil ze 135 000 na 161 000, zatímco počet short pozic se zvýšil z 50 000 na 68 000. Věřím, že institucionální investoři začnou postupem času snižovat long pozice nebo zvyšovat short pozice, protože všechny možné faktory pro nákup britské libry se zdají vyčerpány. Analýza grafů naznačuje, že tento proces může brzy začít.

Kalendář zpráv pro USA a UK:

USA – zveřejnění zápisu z jednání FOMC (18:00 UTC)

Ekonomický kalendář obsahuje ve středu pouze jednu položku. Vliv tohoto informačního pozadí na tržní sentiment by měl být slabý a měl by se projevit až později večer.

Prognóza pro pár GBP/USD a obchodní doporučení:

Prodej páru byl možný po odrazu od úrovně 1,3425 v grafu 1H s cíli 1,3357 a 1,3259. Oba cíle byly dosaženy. Zavírací cena pod úrovní 1,3259 umožnila další prodej s cílem 1,3151 a zavírací cena pod úrovní 1,3151 cílila na hodnotu 1,3054. Všechny cíle kromě posledního byly dosaženy. Prodej lze podle mě ukončit. Nový prodej bude možné zahájit při zavírací ceně pod 1,3044 s cílem 1,3151.

Fibonacciho úrovně jsou v grafu 1H mezi hodnotami 1,2892 a 1,2298 a v grafu 4H mezi hodnotami 1,4248 a 1,0404.