FX.co ★ Čemu věnovat pozornost 9. října? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu nejsou naplánovány žádné makroekonomické události. To na jednu stranu znamená, že na trhu není tlak, který by ceny tlačil ještě níž. Na druhou stranu, během prvních dvou obchodních dnů tohoto týdne měly oba měnové páry šanci korigovat, ale neudělaly to. Pokles tedy klidně může pokračovat i bez korekce, ale jsou potřeba nové technické signály. V každém případě dnes nečekáme výrazné pohyby.

Analýza fundamentálních událostí:

Ze středečních fundamentálních událostí můžeme poukázat na několik projevů členů Měnového výboru Federálního rezervního systému, včetně Lorie Loganové, Thomase Barkina a Austana Goolsbeeho. Někteří představitelé americké centrální banky podporují listopadové snížení sazeb o 0,5 %, ale všichni ne. Trh proto pozorně sleduje, kdo se k "holubičímu křídlu" přidá. Čím víc představitelů, tím menší pravděpodobnost dalšího růstu dolaru. Je ale důležité si uvědomit, že trh už z velké části nebo téměř úplně zahrnul do ceny nadcházející cyklus uvolňování měnové politiky. Nové důvody k poklesu dolaru nejsou.

Obecné závěry:

Ve třetím obchodním dni nového týdne mohou euro i libra zahájit korekci. Jenže tuto možnost měly i během prvních dvou dnů týdne, a nevyužily ji. Volatilita na trhu je nízká a výhled na listopadové snížení sazeb Fedu o 0,5 % nevyvíjí tlak na dolar. Pokud se objeví dobré signály k prodeji, lze očekávat další pokles obou měnových párů i bez korekce.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.

5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Po pohybu o 15 až 20 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.