FX.co ★ EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci ze dne 1. října (přehled dopoledních obchodů). Euro pokračuje v poklesu

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,1116 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, co se stalo. Počáteční pokles, po kterém následovalo vytvoření falešného průrazu, vytvořil pro euro příležitost k nákupu. Po růstu o 15 bodů se ale obnovil tlak na pár. Průraz a následný retest úrovně 1,1116 signalizovaly další prodej eura v souladu s downtrendem, což vedlo k propadu na úroveň 1,1087. Technický obraz na druhou polovinu dne byl mírně zrevidován.

K otevření long pozic na páru EUR/USD:

Výrobní aktivita v eurozóně byla podle očekávání neuspokojivá a mnohé teď bude záviset na příslušných údajích z USA. Očekáváme údaje o indexu ISM ve výrobě za září; index naznačil určité problémy a jeho pokles by mohl být důvodem k nákupu eura. Dočkáme se také údajů o počtu volných pracovních míst a fluktuaci na trhu práce od Úřadu pro statistiku práce, po kterých budou následovat projevy členů FOMC Raphaela Bostice a Lisy D. Cookové. Ty by potenciálně mohly obnovit poptávku po dolaru.

V případě medvědí reakce na projevy a silné údaje z USA by byla vhodnou podmínkou pro otevření nových long pozic jen formace falešného průrazu kolem 1,1073 s cílem návratu k rezistenci 1,1109, která byla vytvořena dnes. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů může vést k dalšímu růstu páru a potenciálnímu dosažení úrovně 1,1143. Nejvzdálenějším cílem by bylo maximum 1,1179, kde vyberu zisky.

Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině dne klesne a nevykáže aktivitu kolem úrovně 1,1073, tlak na pár se pravděpodobně zvýší a povede k většímu výprodeji na začátku měsíce. V tom případě budu uvažovat o vstupu na long pozice až poté, co se kolem další úrovně supportu 1,1033 vytvoří falešný průraz. Long pozice otevřu hned po odrazu od úrovně 1,1004 a budu cílit na vzestupnou intradenní korekci o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru EUR/USD:

Prodejci mají šanci tlačit euro dolů, zejména po dopoledním výprodeji a včerejších Powellových komentářích. Pokud po dnešních údajích z ISM nepřijde silná reakce směrem nahoru, zaměřím se na obranu rezistence 1,1109. Teprve její falešný průraz by poskytl vhodné podmínky pro otevření short pozic s cílem korekce k zóně supportu 1,1073, kde očekávám větší aktivitu kupců.

Průraz a konsolidace pod úrovní 1,1073 a následný retest zespodu nahoru ale nabídnou další prodejní příležitost s cílem 1,1033. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,1004, která by úplně zhatila veškeré plány býků na další růst. Na této úrovni vyberu zisk.

Pokud se pár EUR/USD vydá nahoru a medvědi budou chybět na úrovni 1,1109, mohli by se býci pokusit znovu ovládnout trh. V tom případě odložím prodej až k další rezistenci 1,1143, kde klouzavé průměry mluví ve prospěch prodejců. I tam zahájím prodej, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice otevřu okamžitě, pokud se cena odrazí od úrovně 1,1179 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.

COT report z 24. září ukázal mírný nárůst long i short pozic, což udržuje poměr sil ve prospěch kupců rizikových aktiv. Je zřejmé, že rozhodnutí Federálního rezervního systému snížit sazby o 0,5 % dál láká na trh nové kupce eura a vyvolává prodeje dolaru, protože šance na agresivnější uvolnění v listopadu zůstává vysoká. Další kroky Fedu budou záviset na nadcházejících údajích z trhu práce, které budou brzy zveřejněny ve velkém objemu. Při tvorbě své strategie pro euro na ně budu spoléhat. Střednědobý uptrend páru ale zůstává nedotčen, a čím níž pár klesne, tím atraktivnější je pro kupce.

COT report ukázal, že nekomerční long pozice vzrostly o 5 514 na 187 795 jednotek a nekomerční short pozice o 3 462 na 116 097 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvýšil o 1 960.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Aktuálně se v grafu 1H obchoduje pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na pokles eura.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma:

V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,1080.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.