FX.co ★ EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci ze dne 30. září (přehled dopoledních obchodů). Euro nedosahuje měsíčního maxima

V dopolední prognóze jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh na základě úrovně 1,1213. Podívejme se na graf 5M, abychom pochopili, co se stalo. Ačkoli došlo k růstu, pár jen těsně neotestoval tuto úroveň a já jsem zůstal bez obchodů. Proto byl technický obrázek pro druhou polovinu dne mírně upraven.

Podmínky pro otevření long pozic na páru EUR/USD:

Euro v první polovině dne stoupalo a profitovalo ze silné poptávky po rizikových aktivech před projevem předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella během americké seance. Kromě toho je naplánován projev členky FOMC Michelle Bowmanové a chicagský index PMI. Holubičí tón tvůrců měnové politiky by podpořil poptávku po euru a oslabil dolar, čehož plánuji využít.

V případě k medvědí reakce na projevy bude dobrou příležitostí k otevření nových long pozic s cílem návratu k měsíčnímu maximu 1,1213 falešný průraz kolem úrovně 1,1184. Průraz a následný retest tohoto pásma shora dolů povede k dalšímu růstu páru s možností otestovat kurz 1,1247. Konečným cílem je 1,1274, i když jeho dosažení je nepravděpodobné. Tam vyberu zisky.

Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině dne klesne a nevykáže aktivitu kolem úrovně 1,1184 – a s ohledem na fakt, že tato úroveň nedávno působila jako rezistence, aniž by projevila větší sílu – tlak na pár se pravděpodobně vrátí, což do konce měsíce vyústí ve výraznější výprodej. Podle tohoto scénáře vstoupím na trh až po falešném průrazu kolem další úrovně supportu 1,1155. Long pozice otevřu hned po odrazu od úrovně 1,1128 a budu cílit na vzestupnou intradenní korekci o 30–35 bodů.

Podmínky pro otevření short pozic na páru EUR/USD:

Prodejci mají šanci tlačit euro dolů, zejména po neúspěšném pokusu o překonání měsíčního maxima. Pokud dnes Powellův projev nevyvolá silnou reakci býků, zaměřím se na obranu rezistence 1,1213. Až její falešný průraz bude vhodnou podmínkou pro otevření short pozic s cílem korekce k supportu 1,1184.

Očekávám novou nákupní aktivitu na úrovni 1,1184, zvlášť jestli budou americké údaje slabé. Průraz a konsolidace pod cenou 1,1184 a následný retest zespodu nahoru poskytne další prodejní příležitost s cílem 1,1155, kde se nacházejí klouzavé průměry, které v současnosti favorizují kupce. Zde očekávám aktivní kroky býků. Konečným cílem bude úroveň 1,1128, která zhatí plány býků na další růst. A tady vyberu zisky.

Pokud se pár EUR/USD vydá nahoru a medvědi budou chybět na úrovni 1,1213, převezmou kontrolu nad trhem býci. V takovém případě odložím prodej až k další rezistenci 1,1237. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice otevřu okamžitě při odrazu od úrovně 1,1274 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.

Analýza COT reportu:

COT report ze 17. září ukázal pokles long pozic a mírný nárůst short pozic. Rozhodnutí Federálního rezervního systému snížit sazby o 0,5 % bylo nečekané, a přesto obchodníci své pozice výrazně neupravili a preferovali růst eura vůči americkému dolaru. V nejbližší době očekáváme pouze projevy několika představitelů Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky bez významnějších fundamentálních statistik, takže volatilita trhu by se mohla snížit.

To ale nic nemění na střednědobém uptrendu eura, a čím níž se pár dostane, tím atraktivnější bude pro kupce. Podle COT reportu se nekomerční long pozice snížily o 10 540 na 182 281, zatímco short pozice se zvýšily o 1 247 na 112 635. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zmenšil o 20 560 jednotek.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na růst eura.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma:

V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,1140.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.