FX.co ★ Analýza páru GBP/USD ze dne 26. září: Libra našla podporu

V hodinovém grafu se pár GBP/USD ve středu odrazil od úrovně 1,3425 a následně se obrátil ve prospěch amerického dolaru. Následoval očekávaný pokles, přičemž pár uzavřel pod úrovní 1,3357. Dnes bychom se mohli dočkat odrazu od této úrovně, což by zvýšilo pravděpodobnost pokračování poklesu směrem k dalšímu korekčnímu cíli 161,8 % na úrovni 1,3259. Kdyby pár nad úrovní 1,3357 konsolidoval, mohli bychom očekávat nový růst směrem k 1,3425 a 1,3485.

Současná vlnová analýza nevyvolává žádné otázky. Poslední klesající vlna (6.–11. září) prolomila minimum předchozí vlny, zatímco aktuálně se formující vlna překonala poslední vrchol na úrovni 1,3234. V důsledku toho medvědí trend prakticky skončil dříve, než začal. V současné době neexistují ani žádné náznaky bočního trendu, který by mohl americkému dolaru ulevit. K narušení převládajícího býčího trendu je nutný pokles o 340–360 bodů.

Čtvrteční informace by opět mohly americkému dolaru uškodit. Ačkoli včera trh vykazoval počáteční známky potenciálního medvědího obratu, ty mohou být dnes rychle potlačeny. Je pravděpodobné, že býci strategicky ustoupili, aby dnes podnikli výraznou ofenzivu. Současná očekávání "jestřábích" prohlášení Jeroma Powella jsou nízká, což dolar zoufale potřebuje. Zpráva o HDP za druhé čtvrtletí přesahující 3 % nabídne medvědím obchodníkům jen nepatrnou pomoc. Navíc prognózy naznačují 2,6% pokles objednávek zboží dlouhodobé spotřeby oproti předchozímu měsíci. Vyhlídky dolaru dnes tedy závisí na nepředvídatelném vývoji nebo na případném vyčerpání býků z jejich dlouhodobých nákupních aktivit.

Ve 4hodinovém grafu se pár vrátil ke korekční hladině 76,4 % na úrovni 1,3314. Odraz od tohoto bodu by mohl signalizovat obrat ve prospěch libry a potenciální návrat k úrovni 1,3642. "Býčí" divergence pozorované u ukazatelů RSI a CCI dále podporují pravděpodobnost odrazu od úrovně 1,3314. Stabilní pohyb pod tuto úroveň by však mohl být předzvěstí začátku nového medvědího trendu.

Zpráva Commitments of Traders (COT):

V nejnovější zprávě se sentiment "nekomerčních obchodníků" změnil na výrazně méně býčí. Dlouhé pozice se snížily o 17 250, zatímco krátké pozice vzrostly o 10 059. Jedná se o druhý týden po sobě, kdy profesionální obchodníci snížili své dlouhé pozice a zároveň zvýšili své krátké pozice. Navzdory těmto změnám zůstala libra relativně stabilní, což naznačuje, že pokles je nadále pravděpodobný. Nicméně býci si udržují výraznou převahu, když dlouhé pozice převažují nad krátkými o 63 000: 125 000 ku 62 000.

Z mého pohledu má libra sice stále potenciál k poklesu, ale aktuální zprávy COT naznačují opak. Za poslední tři měsíce se dlouhé pozice zvýšily ze 102 000 na 125 000 a krátké pozice vzrostly z 58 000 na 62 000. Předpokládám, že profesionální hráči budou postupně snižovat své dlouhé pozice nebo zvyšovat krátké pozice, protože všechny potenciální býčí faktory pro libru již byly zohledněny. Technická analýza však stále ukazuje na býčí trend.

Kalendář ekonomických zpráv pro Spojené státy a Velkou Británii:

• USA – Změna objednávek zboží dlouhodobé spotřeby (12:30 UTC)
• USA – Změna HDP za druhé čtvrtletí (12:30 UTC)
• USA – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)
• USA – Projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella (13:20 UTC)

Ve čtvrtek obsahuje ekonomický kalendář minimálně tři významné položky. Očekává se, že dnešní informační pozadí bude mít na náladu na trhu silný vliv.

Předpověď a tipy na obchodování GBP/USD:

Obchodování v hodinovém grafu zpočátku umožňovalo prodej při odrazu od úrovně 1,3425 s cílem na 1,3357 a 1,3259. Tyto pozice mohou zůstat otevřené. Nové nákupní příležitosti se mohou objevit, pokud pár v hodinovém grafu uzavře nad úrovní 1,3357 s cílem na 1,3425 a 1,3485 nebo v reakci na odraz od úrovně 1,3259.

Fibonacciho úrovně jsou stanoveny na základě úrovní 1,2892–1,2298 v hodinovém grafu a 1,4248–1,0404 ve 4hodinovém grafu.