FX.co ★ GBP/USD: 25. září. Libra naráží na rezistenci kolem úrovně 1,3425

Pár GBP/USD v grafu 1H v úterý dál stoupal až k úrovni 1,3425, od které se odrazil. Tento odraz zvýhodnil americký dolar, takže pokles se teď může rozšířit k úrovním 1,3357 a 1,3259. Zavírací cena nad 1,3425 by znamenala potenciální růst libry ke korekční úrovni 200,0 % (1,3485).

Ani vlnový pattern nevyvolává otázky. Poslední dokončená sestupná vlna z 6. až 11. září překonala minimum předchozí vlny, zatímco současná vzestupná vlna překonala vrchol předchozí vlny 1,3234. Medvědí trend tak málem skončil dřív, než začal. V současnosti nevidím žádné známky bočního trendu, který by mohl stabilizovat americký dolar. K narušení současného býčího trendu je zapotřebí pokles o 400 bodů.

V úterý se na trzích neobjevily žádné významné zprávy, které by je ovlivnily, a býčí obchodníci bez problémů pokračovali v růstu. Na rezistenci narazili jen poblíž úrovně 1,3425, od které lze očekávat menší pokles. V tuto chvíli bych nepředpokládal prudký pokles bez zpráv, které by podpořily dolar. Ten dál oslabuje i ve dnech bez špatných zpráv. Příští týden čeká americkou měnu nová výzva v podobě série důležitých zpráv o podnikatelské aktivitě, volných pracovních místech, údajích o trhu práce a o nezaměstnanosti, které obchodníky poslední dobou přesvědčují o potřebě pokračovat v prodeji amerického dolaru. Dolar nemůže neustále oslabovat; nakonec oživí. Abychom ale předpovídali takový pohyb, potřebujeme grafické signály, obrat trendu a silné zprávy podporující dolar. V současnosti nic z toho nemáme. Současný pokles páru tedy může skončit kolem úrovně 1,3357.

Pár se v grafu 4H odrazil od úrovně 1,3044, vystoupal k Fibonacciho úrovni 76,4 % (1,3314) a zavřel nad ní. Indikátor CCI vytvořil už dvě medvědí divergence a další je na indikátoru RSI. Libra je překoupená, což RSI ukazuje už od srpna. Od té doby téměř neklesá. Zavírací cena nad 1,3314 by spíš naznačila potenciál dalšího růstu k hladině 1,3642, než že by signalizovala začátek poklesu.

COT report:

Býčí sentiment v "nekomerční" kategorii obchodníků v posledním sledovaném týdnu značně oslabil. Počet long pozic v rukou spekulantů se snížil o 17 250, zatímco počet short pozic se zvýšil o 10 059. Profesionální obchodníci tak už druhý týden snižují long pozice a zvyšují short pozice. Libra nicméně během této doby téměř neklesla, takže pokles vypadá velmi pravděpodobně. Býci mají stále silnou převahu, přičemž rozdíl mezi long a short pozicemi je 63 000: 125 000 oproti 62 000.

Libra má podle mého názoru stále prostor k poklesu, ale COT reporty aktuálně naznačují opak. Počet long pozic se za poslední tři měsíce zvýšil ze 102 000 na 125 000 a počet short pozic z 58 000 na 62 000. Věřím, že profesionální obchodníci začnou postupem času snižovat long pozice nebo zvyšovat short pozice, protože všechny možné faktory ve prospěch nákupu britské libry už byly vyčerpány. Grafická analýza však zatím stále ukazuje býčí trend.

Ekonomický kalendář pro USA a Spojené království:

USA – prodej nových domů (14:00 UTC)
Ekonomický kalendář obsahuje ve středu pouze jednu méně významnou událost. Vliv informačního pozadí na tržní sentiment bude po zbytek dne nulový.

Prognóza pro pár GBP/USD a obchodní doporučení:

Prodej páru byl možný po odrazu od úrovně 1,3425 v grafu 1H s cíli 1,3357 a 1,3259. Nové nákupní příležitosti lze zvážit, pokud pár v grafu 1H zavře nad úrovní 1,3425 s cílem 1,3485 nebo v případě odrazu od úrovní 1,3357 a 1,3259.

Fibonacciho úrovně jsou v grafu 1H mezi hodnotami 1,2892–1,2298 a v grafu 4H mezi hodnotami 1,4248–1,0404.