FX.co ★ Doporučení na obchodování a analýza měnového páru GBP/USD ze dne 24. září. Dolar odstartoval dobře, ale nakonec prohrál

Analýza GBP/USD v 5M grafu

Pár GBP/USD v pondělí opět vzrostl a dosáhl nového lokálního maxima. Stejně jako euro začal den poklesem, který začal hodinu před zveřejněním makroekonomických údajů ve Velké Británii. Britská libra pochopitelně klesla, protože hodnoty indexů podnikatelské aktivity ve službách a ve zpracovatelském sektoru byly slabší, než se očekávalo. Následovala však další vlna nepodloženého růstu. Pokud se v zásadě ještě najdou obchodníci, kteří nemají pocit, že by současný pohyb postrádal logiku, pondělí poslouží jako názorný příklad toho, jak libra roste. Ve Spojeném království se totiž objevily slabé údaje – libra se propadla o 65 pipsů. Poté však z ničeho nic vystoupala o 80 pipsů a dalších 30 ztratila kvůli méně než hvězdnému vývoji indexů obchodní aktivity v USA.

Obchodníci tedy mohou využít současného pohybu vzhůru pomocí "prosté" technické analýzy nebo jiných obchodních systémů a ukazatelů, ale to neznamená, že je tento pohyb logický nebo rozumný. Proto těžko můžeme někomu radit, aby nyní libru kupoval, přestože stále roste. Britská měna by totiž podle momentální dynamiky mohla pokračovat v růstu ještě dlouhou dobu. Pokud trh ani neuvažuje o možnosti prodeje tohoto páru, nic mu nebrání v tom, aby ho ještě měsíc nebo dva nakupoval. Očekáváme, že neúnavné nákupy skončí během příštího měsíce, protože Federální rezervní systém začal snižovat klíčovou sazbu. Trh začal tuto událost oceňovat již před dvěma lety.

Včera se v 5minutovém časovém rámci vytvořily dva obchodní signály, oba kolem úrovně 1,3273. První signál pro prodej (sell) byl falešný, zatímco druhý signál pro nákup (buy) byl platný. Po aktivaci nákupního signálu se pár posunul o 60 pipsů vzhůru, což stačilo na pokrytí ztráty z prvního obchodu a ještě skončil v zisku.

Zpráva COT:

Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že nálada komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často prolínají a pohybují v blízkosti nuly. Vidíme také, že poslední klesající trend nastal, když se červená linie nacházela pod nulou. Červená linie je nad nulou a cena prorazila důležitou úroveň 1,3154.

Podle poslední zprávy o britské libře uzavřela nekomerční skupina 17 200 nákupních kontraktů a otevřela 10 000 prodejních kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak v průběhu týdne snížila o 27 200 kontraktů. Přesto libra stále posilovala.

Fundamentální pozadí stále neposkytuje důvody pro dlouhodobé nákupy libry a měna má reálnou šanci obnovit globální klesající trend. V týdenním časovém rámci se však vytvořila vzestupná trendová linie, takže dokud tato linie nebude prolomena, dlouhodobý pokles libry je nepravděpodobný. Libra navzdory téměř všem předpokladům nadále roste, a i když zprávy COT ukazují, že velcí hráči libru prodávají, stále stoupá.

Analýza GBP/USD v 1H grafu

V hodinovém časovém rámci pár GBP/USD obnovil svůj růstový pohyb, ale stále nemůžeme s jistotou předpovědět pokračování růstu libry. Nelogický růstový trend britské měny může ještě nějakou dobu pokračovat, i když je pár opět silně překoupený. Včera bylo mnohem více důvodů pro pokles britské libry než pro její růst, ale byli jsme svědky nového pohybu na sever. Jako obvykle libra roste, ať už důvod má, či nikoli.

Dne 24. září zdůrazňujeme tyto klíčové úrovně: 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Zdrojem signálů mohou být také linie Senkou Span B (1,3117) a Kijun-sen (1,3250). Doporučujeme nastavit stop loss na úroveň break even, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 20 pipsů. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů.

Na úterý nejsou ve Spojeném království a v USA naplánovány žádné významné ani druhořadé události. Můžeme očekávat nízkou volatilitu, ale libra může i v prázdném ekonomickém kalendáři pokračovat v pomalejším růstu. Vůbec by nás to nepřekvapilo.

Vysvětlení k ilustracím:

Úrovně supportu a rezistence: Tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku, přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového grafu, jsou silné.

Extrémní úrovně: Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály.

Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály a další technické formace.

Indikátor 1 v grafech COT: Čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.