FX.co ★ Jak obchodovat pár EUR/USD dne 19. září? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza středečních obchodů:

EUR/USD v 1H grafu

Pár EUR/USD vykázal růst, pokles a odraz (k čemuž došlo v noci na čtvrtek). Zvýšená volatilita bezprostředně po oznámení výsledků ze zasedání Federálního rezervního systému je pravidelným jevem. Včera i dnes jsme obchodníky upozorňovali, že by bylo rozumné vyvodit závěr z výsledků zasedání a reakce trhu do čtvrtečního večera, nebo alespoň během americké seance. Včera Fed snížil úrokové sazby o 0,5 %. Přirozeně jsme byli svědky prudkého poklesu dolaru a prudkého růstu páru EUR/USD. Následoval však ještě výraznější pokles a následný odraz. V důsledku toho se nyní pár obchoduje na stejné úrovni jako den před zasedáním. Klíčové je pochopit, jak se trh hodlá chovat do budoucna. Pokud americká měna dnes neobnoví svůj pokles, naše důvěra v myšlenku, že trh již předem ocenil velkou část měnového uvolnění Fedu, jen posílí. Důvodů pro pokles dolaru jsme dříve neviděli mnoho a nyní jich je ještě méně.

EUR/USD v 5M grafu

Ve středu se v 5minutovém časovém rámci objevilo několik obchodních signálů, ale před zasedáním Fedu jsme pro vstup do trhu neměli žádný pádný důvod. Zaprvé to bylo riskantní, zadruhé bylo těžké očekávat před zveřejněním rozhodnutí o sazbách dobrou volatilitu. Pokud by se do večera vytvořil alespoň jeden jasný signál, který by byl v době oznámení v zisku, bylo by možné posunout stop loss, aby se obchod vyrovnal nebo uzavřel. K dispozici však nebyly žádné spolehlivé signály ani pohyby.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci má pár stále šanci vytvořit klesající trend, ale tyto šance rychle slábnou. Bohužel ve střednědobém horizontu může klidně dojít k obnovení nelogického prodeje dolaru, protože nikdo neví, jak dlouho bude trh ještě oceňovat uvolnění měnové politiky Fedu. Trh stále počítá se všemi budoucími sníženími sazeb Fedu, zatímco uvolněné politice Evropské centrální banky nevěnuje žádnou pozornost.

Ve čtvrtek trh potřebuje čas, aby se uklidnil a vzpamatoval ze včerejšího zasedání Fedu. V průběhu dne lze pozorovat zvýšenou volatilitu s prudkými obraty bez technického charakteru.

Klíčové úrovně, které je třeba zvážit v 5M časovém rámci, jsou 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191, 1,1275–1,1292. V eurozóně nejsou na čtvrtek naplánovány žádné významné události, zatímco v USA bude zveřejněna pouze sekundární zpráva o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Volatilita by však i dnes mohla být vysoká. Důležité je také připomenout zasedání Bank of England.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.