FX.co ★ Obchodní doporučení a analýza pro pár GBP/USD na 18. září: libra zůstává odtržená od reality

Analýza páru GBP/USD v grafu 5M

Pár GBP/USD v úterý vykázal poměrně slušný pokles. Pojďme si jeho pohyb rozebrat. Pokles začal během americké obchodní seance. V průběhu evropské seance libra jako obvykle rostla, i když neměla důvod ani příčinu. Poté, co se odrazila od úrovně 1,3222, klesla o 60–70 pipů. Dalo by se dokonce říct, že údaje z USA vyvolaly růst dolaru, nebýt jednoho detailu: euro na stejné zprávy nereagovalo vůbec. Dochází tak k další paradoxní situaci, kdy se trh pohybuje, kam se mu zlíbí, přičemž aktuální pohyby hlavních měnových párů nemají žádnou logiku ani konzistenci. Před zasedáním Federálního rezervního systému se trh jednoduše pohupoval ze strany na stranu. Libra tři dny rostla a pak začala klesat. Ani pro růst, ani pro pokles neměla důvod. Podle technického obrazu měla obnovit pokles kolem úrovně 1,3119.

Zůstáváme tedy u předchozího stanoviska: libra šterlinků by ve střednědobém horizontu měla jen klesat a její pohyby jsou aktuálně nelogické. Zdá se, že trh naprosto nezajímá, jaké zprávy jsou zveřejňovány, co říkají údaje nebo co plánuje Bank of England. Z čistě technického hlediska lze očekávat pokles zpět k úrovni 1,3000, kde začal současný růstový spurt. Trendová linie byla nicméně proražena a obě linie indikátoru Ichimoku překonány. To vyvolává dojem, že tvůrci trhu záměrně přehazují pár ze strany na stranu, aby aktivovali příkazy stop-loss.

V časovém rámci 5M se ale včera kolem úrovně 1,3222 vytvořily dva obstojné prodejní signály, které se navzájem dublovaly a mohly být využity pro short pozici. Následně cena prorazila úroveň 1,3175 a vrátila se k linii Senkou Span B, což nabídlo příležitost k zajištění zisků.

COT report:

COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech často mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se neustále protínají a většinou se pohybují poblíž úrovně nula. Vidíme také, že poslední sestupný trend začal, když byla červená linie pod nulou. Proto lze kolem úrovně 1,3154 očekávat pokles, ale tento předpoklad bude třeba pravidelně potvrzovat.

Podle posledního reportu o britské libře zavřela nekomerční skupina 18 700 buy kontraktů a 900 sell kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak v průběhu týdne snížila o 17 800 kontraktů, celkově ale dál roste.

Fundamentální pozadí stále nedává důvod pro dlouhodobé nákupy libry šterlinků a měna má reálnou šanci obnovit globální klesající trend. V týdenním časovém rámci ale vytvořila vzestupnou trendovou linii. Dlouhodobý pokles libry by se proto neměl očekávat, pokud cena tuto trendovou linii nepřekoná. Libra navzdory téměř všemu stále roste. I když ji podle COT reportů hlavní hráči prodávají, její kurz stále roste.

Analýza páru GBP/USD v grafu 1H

Pár GBP/USD v časovém rámci 1H pokračuje v korekci, která ale může kdykoli skončit. Stále nevidíme, že by trh spěchal s prodejem páru a nákupem amerického dolaru. Bezdůvodný a nelogický uptrend britské měny se tak může obnovit (nebo se už obnovil). Trendová linie byla proražena a linie indikátoru Ichimoku byly překonány a teď kupcům slouží jako support. Dolar včera posílil a dnes by mohl znovu klesnout. Nebo by mohl pokračovat v poklesu. Na trhu je naprostý chaos.

18. září upozorňujeme na tyto klíčové úrovně: 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367. Jako zdroje signálu mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,3141) a Kijun-sen (1,3114). Při pohybu ceny o 20 pipů v zamýšleném směru doporučujeme nastavit stop-loss na breakeven. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, což je třeba zohlednit při rozpoznávání obchodních signálů.

Ve Spojeném království nejsou na středu naplánovány žádné významné události, zatímco Spojené státy zveřejní zprávy o prodeji nových domů a stavebních povoleních. Obchodníci se ale budou opět soustředit na nadcházející zasedání Fedu, které je naplánováno na večer.

Vysvětlivky k ilustracím:

Úrovně supportu a rezistence: Tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Tyto linie indikátoru Ichimoku, přenesené z časového rámce 4H do 1H, jsou silné.

Extrémní úrovně: Tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Poskytují obchodní signály.

Žluté linie: Trendové linie, trendové kanály a další technické patterny.

Indikátor 1 v grafech COT: Velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.